Создать отчет «Дебиторская задолженность / «Кредиторская задолженность

«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия», последний актуальный релиз,
Создать отчет, внешнее расширение.

1. Наименование отчета
«Дебиторская задолженность (для МСФО)»/ «Кредиторская задолженность (для МСФО)»

2. В отчете должен быть выбор переключения
- КЗ –Кредиторская задолженность
- ДЗ – дебиторская задолженность

3. В случае счетов 76, 68, 69, 70, 71, 73 решение о том, в какой отчет включать (дебиторской или кредиторской задолженности) принимается по принципу:
• если сальдо на начало по Д, то в отчет по ДЗ
• если сальдо на начало по К, то в отчет по КЗ.

4. Предусмотреть группировку по папкам справочника Контрагенты с итогами по столбцам.

5. В отчет по КЗ должна входить информация:Инн контрагента;
5.2. Наименование контрагента. Для счетов, в которых нет аналитики контрагент- номер и наименование счета учета;
5.3. Счет РСБУ- 62.02, 60.01, 76 ( в разрезе суб.счетов, кроме 76.01?), 68 (в разрезе суб.счетов), 69 (в разрезе суб.счетов), 70, 71, 73;
5.4. № Договора;
5.5. «Остаток на начало отчетного периода» - сальдо на начало соответствующих счетов, указанных в п.4 (в разрезе договора, либо развернутое сальдо в разрезе работника для сч.71, 73)
5.6. «Начислено за отчетный период»- обороты по дебету соответствующих счетов, указанных в п. с) (в разрезе договора, либо развернутое сальдо в разрезе работника для сч.71, 73)
5.7. «Погашено за отчетный период»- обороты по кредиту соответствующих счетов, указанных в п. с) (в разрезе договора, либо развернутое сальдо в разрезе работника для сч.71, 73)
5.8. «Остаток на конец отчетного периода»- сальдо на конец соответствующих счетов, указанных в п. с) (в разрезе договора, либо развернутое сальдо в разрезе работника для сч.71, 73)

Данные должны совпадать с ОСВ по счетам в БУ указанные в п. c).
 
6. В отчет по ДЗ должна входить информация:
6.1. Инн контрагента;
6.2. Наименование контрагента. Для счетов, в которых нет аналитики контрагент- номер и наименование счета учета;
6.3. Счет РСБУ- 62.01, 60.02, 76 (в разрезе суб.счетов, кроме 76.01?), 68 (в разрезе суб.счетов), 69 (в разрезе суб.счетов), 70, 71, 73;
6.4. № Договора;
6.5. «Остаток на начало отчетного периода»- сальдо на начало соответствующих счетов, указанных в п. с) (в разрезе договора. либо развернутое сальдо в разрезе работника для сч.71, 73)
6.6. «Начислено за отчетный период»- обороты по дебету соответствующих счетов, указанных в п. с) (в разрезе договора, либо развернутое сальдо в разрезе работника для сч.71, 73)
6.7. «Погашено за отчетный период»- обороты по кредиту соответствующих счетов, указанных в п. с) (в разрезе договора, либо развернутое сальдо в разрезе работника для сч.71, 73)
6.8. «Остаток на конец отчетного периода»- сальдо на конец соответствующих счетов, указанных в п. с) (в разрезе договора, либо развернутое сальдо в разрезе работника для сч.71, 73)

Данные должны совпадать с ОСВ по счетам в БУ указанные в п.c).

Форму отчета предоставим исполнителю.