Сделать нетиповой отчет "Платежный календарь" в УТ 10.3

Пока ориентировочное Тех. задание (чуть позже может слегка поменяться, но не критично):
1. в шапке таблицы календарь
2. в боковой части:
- условно-постоянный затраты с расшифровками по контрагентам и договорам. Формируется из заявок на расход д/с
- затраты на закуп товара с расшифровками по контрагентам и договорам. Формируется из поступления товаров и услуг по методу ФИФО
- Планируемые поступления д/с с расшифровками по контрагентам и договорам. Формируется по документам реализации товаров и услуг (с учетом того, что у контрагентов есть и отсрочки платежа и предоплаты).
3. Так же нужен столбец "Денежные средства на начало периода"
4. Нужна строка прогнозирования денежных средств (сколько планово будет денег), для ослеживания возможных кассовых разрывов
5. Показатели план, факт, отклонение + эти же показатели с накопленным итогом
В общем как-то так

Примерная форма в экселе прилагается. В этой форме вручную заполняются светло-зеленые ячейки, остальные расчитываются автоматически
в принципе там в форме есть подсказки )))