Разработка отчета для УТ 11

Необходимо разработать отчет Календарь поступления денежных средств (согласно даты оплаты из заказов покупателей) и оплат поставщикам по датам(согласно даты в заказе поставщику). Свертка по уровням покупатели, поставщики, остаток в кассе, остаток на расчетном счете. Подсчет итогов по формуле Оплата от покупателей+Остаток на р/с+Остаток в кассе-Оплата поставщикам. Пример отчета в файле