Есть готовые разработки на эту тему.
выходные таблицы и принцыпы детализации как в ТиС (нет необходимости разбираться в понятиях счёт, Дебет, Кредит, Сальдо и пр.) Возможна доработка по Вашим условиям.
Демо-версии работают 15 дней.
Куда Вам отправить?
Мой адрес: 1c-sos@rambler.ru