Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Яндекс-директ

Сверка банковских выписок для Бухгалтерия предприятия 2.0

  • Добавить свою разработку
 
serj81
Связаться с автором
11.10.2014 08:57:28
-1
Сверка банковских выписок с данными документов по банку для Бухгалтерия предприятия 2.0
Скриншоты
Описание

Внешняя обработка для сверки банковских выписок с данными документов по банку производит сверку данных между выпиской банка (файл выгрузки из системы клиент-банк) и документами в базе, сравнение идет по дате, номеру (вх.номер), ИНН контрагента, далее возможна проверка на соответствие реквизитов по дате, наименованию контрагента, ИНН контрагента, сумме, назначению платежа, р/с контрагента.

Для загрузки данных из клиент-банка выберите организацию, банковский счет, файл выгрузки и нажмите "Загрузить данные из файла", период определится на основании данных из файла, после загрузки данных нажмите "Выполнить проверку", предварительно выбрав необходимые реквизиты в параметрах проверки, выбор номера обязателен.

Сформируется отчет, в который войдут только расхождения, если в базе не найдено соответствие по номеру, тогда поле документ будет не заполнено, если наоборот, документ есть в базе, а в файле выгрузки не найдено соответствие, тогда будут не заполнены реквизиты выписки.

Ключевые слова:   сверка   банк   проверка
Файлы для скачивания
0
    ≡ к списку разработок