Отчет по задолженности для УПП

Внешний отчет «Отчет о просроченной задолженности покупателей»
Отборы:
1) Период,
2) Клиент (группа),
3) Регион,
4) Кол-во дней просроченной задолженности.
Во вложении формат отчета, на который мы ориентируемся. Существует файл этого внешнего отчета, но он настроен под другую организацию.
Необходимо понимание, что будет быстрее и надежнее. Адаптация существующего отчета или создание нового.
Представляем алгоритмы расчета столбцов:
1) Ст. № 8 «Отсрочка, дн».
Нет установленных данных. Требуется указание программистов.
2) Ст № 9 «Срок оплаты»
Срок оплаты (дата оплаты) = Дата отгрузки + количество дней отсрочки платежа по договору
3) Ст. № 10 «Сумма долга, в валюте договора»
Сальдо взаиморасчетов с контрагентом, на дату формирования отчета, в разрезе документов отгрузки.
4) Ст. № 11 «Период просрочки»
Количество дней просрочки = Дата формирования отчета минус Срок оплаты (дата оплаты)
5) Ст. № 12 «Количество дней до срока оплаты»
Количество дней до срока оплаты = Срок оплаты (дата оплаты) минус Дата формирования отчета
6) Ст. №№ 13-19 «Сумма, которая должна поступить в период, в валюте договора»
По столбцам выводится сумма задолженности, в периоды, с точкой отсчета от Даты формирования отчета. Таким образом, если от Даты формирования отчета до Срока оплаты (даты оплаты) проходит 18 дней то, сумма задолженности попадает в Ст. № 15.
7) Ст. № 20 «До конца текущ.месяца»
Выводится сумма задолженности, которая ожидается к погашению, от Даты формирования отчета.
Вывод итогов:
1) Итоги подводятся по каждому столбцу, в разрезе каждого контрагента,
2) Итоги подводятся по таблице в целом.
3) Итоги по договорам в У.Е. пересчитываются по курсу на Дату формирования отчета.

Во вложении пример.