отчет Анализ движений денежных средств

Требуется внешний отчет прямой аналог отчета в БП 3.0 (последняя конфигурация) только чтобы ещё в Поступление было движение "выручка безнал (на карту)" и сумма Дт 57.03. Данная сумма потом в Итого не участвует. Т.е. она нужна только информативно.
Вариант в экселе придагается.
P.S. Если можно сделать не внешним Отчетом, а расширением изменить текущий Отчет, то тоже можно.