Бух.3, раздельный учет НДС, нужно разобраться со странными движениями по счету 19 в 3 квартале
Выполнено
85 |
0
16 апреля 2024 в 17:38:57
(35 недель 5 дней 17 часов назад)
52950
V8.x Бухгалтерия Предприятия
21.09.2020 22:47:45
до 24.09.2020
Текст задания
Бухгалтерия 3.0 типовая, включен раздельный учет НДС. В 3 квартале по нескольким контрагентам/ партиям поступления почему-то начинаются странные движения (по счету 19 и соответственно в регистре «НДС раздельный учет»). Происходит изменение способа учета НДС, причем документами-регистраторами «Отчет производства за смену» и «Поступление из переработки». Карточку счета с этими событиями прикреплю к задаче, а исполнителю соответственно пришлю полную копию ИБ.
Происходит следующее (в карточке – контрагенты ААА и БББ) – в 1 и 2 кварталах были поступления ТМЦ, НДС по которым изначально был поставлен на способ «Распределяется», а в конце квартала регламентным документом Распределение НДС – распределен полностью. Теперь же, в 3 квартале, вышеозвученные документы опять распределяют этот НДС – забирают сумму с Кт способа «Распределяется» (хотя ее там нет, она распределена ранее, соответственно по способу «Распределяется» по данной партии поступления получается минусовое сальдо в итоге). И кидает на Дт способов «Принимается к вычету» и «Блокируется до подтверждения 0%», по сути второй раз, т.к. это все уже происходило с данной партией в 1 и 2 кварталах, НДС давно распределен. Это происходит в отчетах производства за смену.
Помимо этого по двум другим контрагентам (в карточке – контрагенты ВВВ и ГГГ) документ «Поступление из переработки» также меняет способ учета НДС. Способ меняется с «Распределяется» на «Блокируется до подтверждения 0%», что с таким документом-регистратором странно, или мы что-то не понимаем в алгоритме учета.
Нужно разобраться, в чем причина, и пояснить, как поправить, если эти движения ошибочны (ААА и БББ, насколько можем судить, ошибочны, а ВВВ и ГГГ – предположительно).