Здравствуйте. Судя по обороткам, расхождения по счетам: 19, 76.АВ и 69.
По НДС нужно проверить регистры. А кроме того, реформация баланса на конец года сделана наполовину: 90 закрыт, а 91 и 99 - нет.
Если проблема действительно только в указанных счетах, готова приступить.