Исправить отчет

Есть отчет по движению денежных средств.

При формировании подробного отчета с полем "Документ движения (регистратор)" в графах "Остаток на начало" и "Остаток на конец" появляются цифры, которых отличаются о тех, что выводятся при формировании отчета без разбивки по документам.

Пример:

Строим за одни и те же даты.

Без расшифровки по регистратору выдает:

http://prntscr.com/lbw27o

С расшифровкой:

http://prntscr.com/lbw2rq

Надо исправить проблему, что бы цифры в обеих случаях выводились корректные.