Доработки БП 3.0 по ТЗ

Дано: некоммерческая организация, работают в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.14)

Цель доработок: автоматизировать ежемесячные операции по:
1. начислению целевых взносов (для группы контрагентов "Члены партнерства") и коммунальных и дополнительных платежей (для группы контрагентов "Покупатели" - не члены) в разрезе каждого контрагента с созданием проводок по бухгалтерскому и налоговому учету.
Сейчас членам партнерства начисления делают проводки руками через операции: https://yadi.sk/i/VYgHS5m73QLDJu
Не членам партнерства через документ реализация: https://yadi.sk/i/L2oiBu9g3QLDTY

2. формированию печатной формы квитанции для каждого контрагента из группы "Члены партнерства" и группы "Покупатели".
Образец квитанции: https://yadi.sk/i/L2oiBu9g3QLDTY

Исходные данные: https://yadi.sk/i/CSMPIUAH3QLEaw

Поле "Наименование" - заполнены первые 5 строк. По первой строке значения в остальных полях не заполняются. Имеются две резервные строки для дополнительных взносов (если будут установлены). Если в поле "Наименование" строка не заполнена, по и по остальным полям ничего не заполняется.

Последняя строка "ИТОГО" в полях "Начислено, перерасчет, "Всего" суммы по всем строкам соответственно.

Поля "Тариф", "Начислено" - все значения заполняются вручную (по умолчанию подставляются значения с предыдущего месяца)

Поле "Объем" - значение рассчитывается обратным счетом: "Начислено" разделить на "Тариф"с округлением как представлено

Поле "Всего" - значение рассчитывается как сумма полей "Начислено" и "Перерасчет"

для не членов: Начислены коммунальные и дополнительные услуги за месяц Х год Y:
https://yadi.sk/i/CSMPIUAH3QLEaw

Первая строка не заполняется.

Следующие строки в поле "Наименование", "Ед. изм", "Объем", "Тариф", "Начислено", "Перерасчет", "Всего" содержат значения соответствующие значениям из формы ввода "Для членов" за исключением значений в полях "Тариф", "Начислено", "Всего" по строке "Содержание и ремонт"

Поля "Тариф", "Начислено" по строке "Содержание и ремонт" в зависимости от выбранного в 1С режима налогообложения заполняются разными способами.

При ОСН

Значение по строке "Содержание и ремонт" в поле "Тариф" по строке "Содержание и ремонт" для не членов заполняется вручную, значение поля "Начислено" равно значению поля "Тариф"

При УСН 6%

Значение по строке "Содержание и ремонт" в поле "Тариф" по строке "Содержание и ремонт" для не членов рассчитывается по формуле:

Значение по строке "Содержание и ремонт" в поле "Тариф" из формы ввода для членов + Значение "по строке "Итого" в поле "Всего" из формы ввода для членов деленное на выражение (1 - ставка налога УСН 6%) - Значение "по строке "Итого" в поле "Всего" из формы ввода для членов, с округлением до 2-го знака после запятой.

Поле "Всего" - значение рассчитывается как сумма полей "Начислено" и "Перерасчет"

Сумма квитанции для членов партнерства всегда меньше суммы квитанции для не членов партнерства.

Система налогообложения ОСН, УСН 6%

Начисления и формирование квитанций - ежемесячно.

Список контрагентов введен в базу 1С.

Общее количество машиномест (члены + не члены) = 163.

Два типа контрагентов: Члены партнерства и Покупатели (не члены ) - все физлица.

Список контрагентов (членов и не членов) может со временем меняться - прежний продал, новый купил. Также владелец машиноместа "Не член" может стать "членом" партнерства

Каждому машиноместу присвоен неизменный признак "№ машиноместа".

Каждому контрагенту присвоен признак "№ лицевого счета". При продаже или переходе владельца из группы в группу создается новый "№ лицевого счета". При продаже машиноместа соответствующий "№ лицевого счета" должен иметь статус "ДАТА ЗАКРЫТИЯ" и не использоваться в операциях по начислению в учете и формированию печатной формы.

Квитанция для члена партнерства содержит "НАЧИСЛЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ" за месяц Х

и формирует проводки Дт 76.06 / Кт 86.02

Аналитика по Дт 76.06:

Наименование контрагента (Ф.И.О. члена партнерства)

Договор (№ договора)

Аналитика по Кт 86.02:

Назначение целевых средств (01 Содержание и ремонт, 02 Отопление, 03 Электроэнергия,

04 Организация охраны)

Договор (№ договора)

Движение целевых средств (Членские взносы)

Квитанция для не члена партнерства содержит "НАЧИСЛЕНЫ КОММУНАЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ" за месяц Х

и формирует проводки Дт 62.01 / Кт 90.01

Аналитика по Дт 62.01:

Наименование контрагента (Ф.И.О. не партнера)

Договор (№ договора)

Аналитика по Дт 90.01:

Наименование номенклатурной группы (Коммунальные и дополнительные услуги)

Ставка НДС (18% при ОСНО, без НДС при УСН)

Наименование номенклатуры (Услуги прочие)

Выведение квитанций-извещений на печать с указанием реквизитов организации, ФИО плательщика, № машиноместа, № лицевого счета, суммы к оплате, долг на начало периода, оплачено в текущем периоде, наименование услуг, объем, тариф, начислено, льгота, перерасчет, итого.

Для членов в квитанции указывается «начислены целевые взносы», для не членов в квитанции указывается «коммунальные и прочие платежи».

Для членов в табличной части квитанции указывается наименование расшифровки целевых взносов. Для не членов в табличной части указывается расшифровка коммунальных и дополнительных услуг.

Образец квитанции будет предоставлен.

Общая сумма начислений согласно выставленным квитанциям членам партнерства равна обороту по Дт 86.02.

Общая сумма начислений коммунальных и дополнительных услуг согласно выставленным квитанциям не членам партнерства равна оборот по Дт 20.01*0,8 плюс оборот по Дт 84.02 *0,8*1,18 на ОСНО.

Общая сумма начислений коммунальных и дополнительных услуг согласно выставленным квитанциям не членам партнерства равна оборот по Дт 20.01*0,94 на УСН.