отчет в КА 8.2 график платежей поставщикам

простой отчет в форме таблицы в котором отражается график платежей для бухгалтера
1.данные берем из отчета по взаиморасчетам + документа "поступление тов и усл" + свойство контрагента
2. нужен фильтр по контрагентам и организациям , группа и сумма взаиморасчетов на тек дату ( что бы в отчет не попадали лишние строки и столбцы
3. период и итоги по строкам и столбцам
4. при двойном нажатии на сумму должен попадать в документ поступления
5 пример отчета см в файле
возможны ваши корректировки если это упростит и удешевит отчет