Закрытие затратных счетов

Организация существует с Мая 2012 года. И закрываются затратные счета не верно в бухгалтерском и налоговом учете (разница между БУ и НУ или разница между дебетом и кредитом в БУ или также в НУ). Думаю, что это из-за не верно настроенного регистра сведений "Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете", но корректируя там счета, все равно не получается добиться верного результата.


Базу вышлю.