Айлант 2.0. Расходится БУ и КУ учет. Закрытие года.
Отменено
2 000.00
8 |
0
7 декабря 2020 в 18:35:25
(3 года 47 недель 4 дня 15 часов назад)
22.02.2017 17:59:51
до 23.02.2017
Текст задания
Начали закрывать конец года получилось, что на 62 счете авансы увеличивают налогооблагаемую базу, т.е завышен доход. В прошлом году закрывали нормально. Начали сверять бух учет с коммунальным, суммы не сходятся, должно быть БУ = КУ.
Используем обработку для зачета авансов, потому что автоматически они не засчитывались. Причина не засчитывания была в том, что в документах начисления, проводки по б/у были без аналитики, а сейчас проблема следующая - б/у и КУ как раз расходятся на сумму этих корректировок. Нужно выяснить почему некоторые авансы закрываются, а некоторые нет, в связи с этим увеличивается 62 счет.