новое событие
Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
artem364
Приватное сообщение

Айлант 2.0. Расходится БУ и КУ учет. Закрытие года.

8 |  0
7 декабря 2020 в 18:35:25 (3 года 47 недель 4 дня 15 часов назад)
Текст задания
Начали закрывать конец года получилось, что на 62 счете авансы увеличивают налогооблагаемую базу, т.е завышен доход. В прошлом году закрывали нормально. Начали сверять бух учет с коммунальным, суммы не сходятся, должно быть БУ = КУ.

Используем обработку для зачета авансов, потому что автоматически они не засчитывались. Причина не засчитывания была в том, что в документах начисления, проводки по б/у были без аналитики, а сейчас проблема следующая - б/у и КУ как раз расходятся на сумму этих корректировок. Нужно выяснить почему некоторые авансы закрываются, а некоторые нет, в связи с этим увеличивается 62 счет.
0
Отклики (2)