Помочь с отчетами

Вот письмо буха:
Здравствуйте. При подготовке декларации по налогу на прибыль за 1 квартал мы настроили программу с Сергеем, настроили учетную политику. Декларация за первый квартал сформировалась автоматически и корректно. С Сергеем была договоренность настроить программу так, что выручка по номенклатурной группе "выручка от реализации товаров собственного производства" счет 90 НУ - это строка 011 Приложения 1 к Листу 02 декларации. Но! в декларацию за полугодие по данной строке попадает другая сумма (строка должна быть равна 26 501 599,09 руб.) Вторая проблема - суммы оборота проводок Д-т 90 К-т 43 в НУ и БУ у нас равные. Но почему-то программа закрыла реализацию так, что суммы данных оборотов сейчас разнятся.

Уточнение - оборот по Д-т 90 К-т 43 отличается на стоимость услуг по переработке (во вложении эта сумма 461 615 руб.). Услуги по переработке для НУ - косвенные. Но разнятся сейчас обороты на 419 335,78 руб. Разница 42 279,22 руб. Это общая сумма разницы по всем расходам (стр. 130 Приложения 2 к Листу 02 должна быть меньше на эту сумму.) В общем в НУ попадает на 42279 руб. больше, чем должно попасть.

Как, наверное, понятно из письма, Сергей пропал.
Короче нид хелп.