Необходимо реализовать систему БДДС в 1С УПП, максимально используя типовой функционал

Планирование
• Процесс создания документа растянут во времени. Возможность редактирования документа, пока он не будет утвержден
• Для каждой организации свой документ
• Планирование на месяц (т.е. один документ в месяц)
• Планирование по дням в разрезе банка и кассы
• Возможность утверждения плана с запретом дальнейшей корректировки
• Планирование и доходов, и расходов
• Возможность поиска разрывов по дням в плане в разрезе каждой организации (поиск по банку и кассе отдельно?)
• Ввод планируемого остатка денежных средств на начало месяца

Справочник «Статьи финансирования»
• Это иерархический справочник, содержащий группы и элементы
• Для каждой организации свои статьи
• Расположение статей в нужном порядке
• Статья финансирования может быть как доходной, так и расходной
• Предусмотреть общий справочник «Статьи финансирования» с привязкой к статьям по конкретной организации
• Отчет для проверки по неразнесенным статьям

Документ «Заявка»
• Максимально приближен к платежному документу (указывается максимальная информация для дальнейшего автоматического формирования платежных документов)
• Предусмотреть статусы заявки (черновик, утверждена автоматически, утверждена сверх бюджета, отклонена, к утверждению)
• Автоматически проверять свободный лимит и менять статус на «утверждена автоматически»
• Возможность формирования по нескольким статьям финансирования, контроль осуществляется в разрезе каждой статьи
• Реквизит «Отложенная»
• Контроль лимита с учетом заявок
• Возможность закрытия заявки

Нюансы
• Закрытие заявки
• Ввод максимальной суммы на день для контроля создания платежек
• Возврат денежных средств (привязка к заявке)
• Запрет изменения суммы в платежках, либо контроль не превышения суммы
• Кассу не контролируем по заявкам
• РКО уменьшает лимит
• Утвержденная заявка уменьшает лимит (для контроля)
• Предусмотреть систему для работы с авансовыми отчетами
• Для каждой организации – свои контрагенты, договора (создание папок в этих справочниках для каждой организации)

Отчеты:
отчет по плану,
отчет сравнения плана и факта (по дням, по неделям, по месяцам, за год)
отчет с полной детализацией факта (с раскрытием по документам) за период.