Сделать обработку выгрузки из УНФ файлов в формате csv и регламентное задание ее запуска.
Выполнено
175 |
0
17 августа 2024 в 22:19:27
(11 недель 2 дня 12 часов назад)
182499
V8.x Управление небольшой фирмой
18.05.2015 12:34:49
Текст задания
УНФ измененная, релиз 1.4.1.21.
Нужно сделать обработку выгрузки 3-х файлов в формате csv. Чтобы ее можно было запускать и принудительно и по регламентному заданию.
Это задание тоже нужно создать.
Описание файлов:
1. Список контрагентов (из Справочника "Контрагенты")
Поля: Код, ФИО, Адрес
Код - это код контрагента
ФИО - это наименование
Адрес - из реквизита Комментарий
2. Таблица платежей/услуг (из Регистра накопления "Расчеты с покупателями")
Поля: Код, Дата операции, Вид операции, Сумма, Примечание
Код - это код контрагента
Дата операции - это дата документа
Вид операции - Приход (поступление денег по кассе или банку) или Расход (только если это оказание услуг по заказ-наряду или возврат денежных средств контрагенту)
Сумма - сумма документа (либо строки документа, если в табличной части несколько строк)
Примечание:
если это поступление денег - наименование документа (Поступление в кассу или Поступление на р/с) и номер
если это оказание услуг: Наименование услуги, График работы, Исполнитель, Количество, Цена, Сумма - из строки табличной части Заказ-наряда
если это возврат: просто текст "возврат покупателю"
3. Таблица остатков (из Регистра накопления "Расчеты с покупателями") на определенное число - это только вручную, в регламентное задание его включать не надо
Поля такие же, как в таблице 2: Код, Дата операции, Вид операции, Сумма, Примечание
Код - это код контрагента
Дата операции - это дата ввода остатков
Вид операции - Приход (если у контрагента переплата) или Расход (если у контрагента задолженность)
Сумма - сумма переплаты или задолженности
Примечание - текст "ввод остатков"
В обработке должны быть настройки (и они должны сохраняться):
1. Выгрузка по конкретному контрагенту или по группе контрагентов
2. Путь - куда выгружать файлы (в папку или по FTP)
3. Дата выгрузки остатков
В конфигурации есть Отчет по оплате клиентов, информация в файле 2 должна ему соответствовать.
Если быстро сделать, то 2000. Если с настройками сохранения файлов для регламента 2300, с передачей на сайт post запросом без формирования файлов в промежуточных директориях, реализация php с Вашей стороны 5500