Доработки для БП 2.0

Задача:

Формирование проводки Дт 86.01 «Компенсационный взнос» Кт 82.01 «Резервы, образованные в соответствии с законодательством» на группу компаний из Excel-файла.

Техническое исполнение:

В начале обработки пользователь задает:

1. дату автообработки для указания в комментариях Операции (Бух и нал учет) : «автообработка резерва , дата»

Исполнение:»

1) Проверяет наличие в 1С контрагентов, указанных в Excel-файле, если их нет, выводит сообщение: « Ненайденные контрагенты в 1С: (ИНН , Название контрагента, реестровый номер (колонка А Excel-файла ))» Спрашивает продолжить обработку и нет. Если нет –выход из обработки, если да- обрабатывать дальше.

2) В 1С формируются операции (бухгалтерский и налоговый учет) :Обработка берет контрагентов из Excel -файла (колонка С, Е), находит их в 1С и создает проводку каждому контрагенту Дт 86.01 /Кт 82.01 только по виду договора «Компенсационный взнос» в сумме указанной в колонке BK и датой , равной значению колонки F Excel -файла соответственно по каждому контрагенту.

Если сумма BK=0, то проводку этому контрагенту не делает, а в конце обработки выдает сообщение о списке таких контрагентов, которым проводки не сформированы.

Если такая проводка уже существует, то повторно не делать и выдавать список в сообщении у кого они уже были.

Если дата создания проводки относится к закрытому периоду в 1С, то создавать проводку Дт 86.01 /Кт 82.01 датой последнего календарного дня месяца, следующего за закрытым периодом.

3) В 1С Переносит этих контрагентов из находящихся папок в папку «Члены СРО», кроме контрагентов уже находящихся в папке «Члены СРО»

4) Добавляет в комментариях карточки контрагента –дату, равную значению в колонке F по каждому контрагенту.

5) Сверить сумму созданной проводки Дт 86.01 /Кт 82.01 «Компенсационный взнос» с суммой всех имеющихся начислений Дт 76.06 Кт 86.01 «компенсационный взнос» по каждому контрагенту и выдать сообщение о расхождениях если такие имеются.

Сообщения:

В конце обработки вывести:

Список контрагентов, которым проводки не сформированы :

1) (ИНН , Название контрагента, реестровый номер (колонка А Excel-файла )) ,проводка резерва создана ранее

2) (ИНН , Название контрагента, реестровый номер (колонка А Excel-файла )) , не указана сумма КФ

Расхождения между начисленным КФ и созданным резервом

(ИНН , Название контрагента, реестровый номер (колонка А Excel-файла )) сумма начисленного КФ, сумма созданного резерва, сумма расхождения

–все сообщения можно распечатать или скопировать в Excel или Word

СПРАВОЧНО:

Значения колонок Excel-файла :

А- реестровый номер

С – наименование компании

Е- ИНН

F- дата внесения в реестр

BK – сумма создаваемого резерва

-------------------------------
цена и срок