Отчет по продажам и кассе

Платформа 8.2
Конфигурация УТ 10.3

Колонки отчета:

1 ОСТАТОК НА УТРО Цифра из отчета Анализ доступности денежных средств на конец предыдущего дня

2 ПОСТУПЛЕНИЯ

3 СУММА ПРОДАЖ Сумма по документам Реализация товаров и услуг. Сюда не должны попадать Реализации, введенные на основании Заказов Покупателя.

4 СУММА ЗАКАЗОВ Сумма по документам Заказ покупателя

5 ПРЕДОПЛАТА ЗА ЗАКАЗЫ Сумма по документам ПКО и Оплата от покупателя платежной картой, введенным на основании документа Заказ покупателя за выбранный период.

6 ОПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ Сумма по документам ПКО и Оплата платежной картой, введенным не на основании документов и имеющих в поле Комментарии отметку овзХХХХ (с пробелами с обеих сторон, ХХХХ – последние четыре цифры номера заказа).

7 СУММА ВОЗВРАТОВ (минус) Сумма по документам Возврат от покупателя. На основании каждого из них автоматически создается документ РКО с операцией Возврат денежных средств покупателю. Контрагента и договор брать автоматом из Возврата покупателю

8 ВНЕСЕНО В КАССУ (сторонние поступления) Сумма документов ПКО, введенных не на основании, с отметкой в поле Комментарии ст (с пробелами с обеих сторон)

9 ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ Значение строк 3+5+6-7+8

10 ИЗЪЯТИЯ ИЗ КАССЫ

11 НАЛИЧНЫМИ Сумма РКО и Перемещения между кассами.

12 ЧЕКАМИ ТЕРМИНАЛА Сумма Оплата платежной картой.

13 ИТОГО ИЗЪЯТО Сумма 11+12

14 ОСТАТОК НА ВЕЧЕР ПО ДОКУМЕНТАМ Значение по строкам 1+9-13

15 ОСТАТОК НА ВЕЧЕР ПО ОТЧЕТУ Цифра из отчета Анализ доступности денежных средств на конец текущего дня

16 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ Стр. 3+5+6=ПКО(без признака ст)+Оплата Платежной картой

ПКО, выгруженный в 1С может иметь несколько признаков, которые указываются в комментариях. Все прописываются с маленькой буквы с пробелами с обеих сторон. В комментариях может быть одновременно несколько признаков плюс какая-то информация. По некоторым признакам в 1С создается соответствующий документ

бн – безналичный расчет (в 1С создается документ Оплата от покупателя платежной картой). Указывается в документе ПКО. После формирования Оплат платежной картой ПКО с признаком бн удаляются.

овз ХХХХ – оплата за ранее выполненные заказы. 1С должна найти заказ с этим номером и привязать к нему документ ПКО или Оплата от покупателя платежной картой (если бн)

рко – из ПКО с этим признаком формируется РКО. ПКО удалить

пм – из ПКО с этим признаком формируется документ Перемещение денежных средств между кассами. Перемещение всегда из кассы магазина в Основную. Кассу магазина брать из ПКО. ПКО удалить