Обработка заполнения файла Excel по данным базы БП ред.2.0

Есть заранее подготовленный Excel-файл (в нем забиты в строках наименования контрагентов, в столбцах - номера дней месяца, не обязательно все). Пример прилагаю.

Необходимо сделать обработку, которая заполнит ячейки этого файла (не надо создавать новый!) следующим образом:
1. Выбираем поступления в кассу от покупателей за период по дням.
2. По наименованию каждого контрагента находим строку в файле. Если контрагента в файле нет - выводим предупреждение, файл не изменяем.
3. В определенной в п.2 строке в ячейки, соответствующие числу месяца, в котором были поступления, заполняем сумму.
4. Сохраняем файл.

Вот ссылка на базу для тестирования: https://yadi.sk/d/W47aYo7AWCS5Z