Подсистема ведения дополнительного валютного учёта на всех бухгалтерских счетах.

(пункты 5,6,7, 9.1,9.2 сделаны). Текущую базу предоставим.

1. Подсистема будет являться надстройкой Бухгалтерии 3.0.
2. Будут созданы копии рабочих баз всех юридических лиц. В этих копия будет настроена подсистема валютного учёта. Обновление баз для валютного учёта будет происходить синхронно с обновлением типовых рабочих баз.
3. Загрузка информации будет происходить в автоматическом режиме (по умолчанию 1 раз в день). При необходимости пользователь сможет произвести перегрузку вручную.
4. В новых базах, возможно, будет вводить дополнительные документы и субсчета.
5. В базе валютного учёта будет добавлен новый показатель (Долларовая сумма) в регистр бухгалтерии (дополнительно к БУ,НУ, ВР, НР, Валютная сумма)
6. «Долларовая сумма» будет отображаться в ОСВ, ОСВ по счету, Карточка счета, Анализ счета
7. Для большинства счетов «Долларовая сумма» будет вычисляться во время формирования проводок путём деления рублёвой суммы на текущий курс.
8. В счетах, в которых уже заполняется валютная сумма 52, 60, 62, 67, 76 будет совпадать с долларовой суммой (если конечно валюта не Евро)
9. Для счетов 01,02, 09, 77, а также авансовых счетов необходимо выработать механизм определения долларовой суммы:
9.1 сч. 01,2(выбытие)- по среднему курсу, т.е. по курсу занесенного остатка на качало периода.
9.2 сч. 02.1- начисление амортизации по текущему курсу на конец месяца.
9.3 сч. 09- если "+" то по текущему курсу на конец месяца, если "-" то по курсу на начало периода(занесенного остатка).
9.4 сч. 77- если "-" то по текущему курсу на конец месяца, если"+" то по курсу занесенного остатка.
9.5 Закрытие рублевых авансовых счетов происходит с помощью проводки на 91.01 или 91.02 в зависимости от знака курсовой разницы

Пример: Аванс – 15000 руб (по курсы поступления денег – 500 долларов)
51 – 62.02 – 15000 руб. (500 долларов)
Затем при реализации услуг
62.02 – 62.01 - 15000 руб. (450 долларов –по курсу на день реализации)
62.01 – 90.01.1 - 15000 руб. (450 долларов –по курсу на день реализации)
90.03 - 68.02 - 2280 руб. (68.4 долларов –по курсу на день реализации)
62.02 - 91.01 – 50 долларов (разница)– доход из-за курсовой разницы