Для типовой УНФ (3.0.7.95) требуется создать отчет по движению денежных средств. По регистру ДвиженияДенежныхСредств.
в отчете требуется показать обороты по месяцам по статьям ДДС в иерархии. и каждому месяцу добавить начальный и конечный остаток денежных средств (взять из регистра ДенежныеСредства). В настройках отчета (на форме) должна быть возможность указать период отчета.
Внешний вид отчета прилагается. Отступления от требуемого внешнего вида нужно согласовать (если не получиться сделать один в один).