Создать отчет по финансам

Требуется создать дополнительный отчет по финансам с названием "кассовая книга".
Над самым первым отчетом, должны отображаться "расход" и "конечный остаток" за предыдущий день.
Отчет должен отображать:
- проджи (номер чека (документа), номенклатура товара, если есть характеристика)
- количество и цену товара
- вид оплаты и если товар оформлялся в кредит в коментариях пишется аванс и сумма
- так же дожны быть отчеты "прихода", "возрата денежных средств", "расходы"
Рис.1 содержит пример отчета за один день, рис.2 - за несколько дней.