В ЗУП есть стандартный отчет, "Налоги и взносы(кратко)", в него надо добавит сортировку по подразделениям, сумму аванса выплаченного за период, прочие выплаты если были(больничный, увольнение). И в конце таблицы итоговый остаток зарплаты к выплате. Пример файла в приложении. Версия ЗУП 3.1.18.189