В журнале документов «Банковские выписки» при установке курсора на строку в нижней части окна журнала имеется информационное поле, в котором показана суммарная информация по оборотам за текущий день (Дата, На начало дня, Поступило, Списано, На конец дня).
Описание ошибки
При выделении последней операции в журнале по состоянию на 30.06.2016 остаток на конец дня не соответствует остатку на начало дня при выделении операции 06.07.2016. Между этими датами никаких операций по списанию/поступлению денежных средств не производилось.
При формировании ОСВ по 51 счету за 2016 год остаток денежных средств на 31.12.2016 соответствует выписке.
При формировании ОСВ по 51 счету за 2017год остаток денежных средств на 01.01.2017 соответствует остатку на 31.12.2016 (при формировании ОСВ без дополнительных группировок).
При формировании ОСВ по 51 счету за 2017год остаток денежных средств на 01.01.2017 не соответствует остатку на 31.12.2016 (при формировании ОСВ с группировкой по банковским счета и статьям движения денежных средств). Разница несоответствия составляет туже сумму, что и разница между остатком на конец 30.06.2016 и началом на 06.07.2016.