Задача от финансовой службы.

Необходимо в конфигурации Бухгалтерия 3.0. Реализовать алгоритм начисления пени контрагентам, у которых есть просроченная дебиторская задолженность по счету 62.



Просроченной считается задолженность, у которой срок оплаты превысил срок оплаты, указанный в договоре. Если в договоре срок оплаты не указан, то он берется из настроек параметров учета Срок оплаты покупателей в днях). Например. Если в договоре указан срок оплаты 10 дней и документы выставлены в марте, то срок оплаты до 10.04 включительно. 11-го уже начинает начисляться пеня.

Необходимо предусмотреть настройку расчета пени по договорам.

Поля настройки: Контрагент, Договор, Начислять пени (признак того, что необходимо начислять пени) по данному контрагенту.



Расчет пени происходит по формуле 300*ставка рефинансирования/100 /300* сумма просроченной задолженности * количество дней просроченной задолженности в интервале. Если ставка рефинансирования в текущем месяце поменялась, то начисление пени должно произойти за каждый интервал отдельно.

Если в течение месяца было несколько платежей от контрагента, то начисление пени происходит за каждый интервал отдельно. Дата платежа включается в период расчета пени, то есть сумма задолженности по результатам платежа начинает действовать только со следующего дня.

Начисление пени происходит ежемесячно.



Необходимо создать в конфигурации документ Начисление пени.

Реквизиты: Организация. Месяц начисления

Табличная часть Суммы пени. Реквизиты:

Контрагент, Договор, Документ расчетов, Дата платежа (дата, до которой должна быть оплачена задолженность в соответствии с договором), Период (с.. по …) сумма просроченной задолженности, число дней в интервале, число дней просроченной задолженности в интервале, ставка пени (ставка рефинансирования/300), сумма пени.

Необходимо предусмотреть возможность отбора в документе по полям контрагент, договор. Например. Контрагент в списке, в группе, равно и.т.д. Точно также по договору.


Жду оценку и ваши предложения по стоимости задачи.