ОТЧЕТ "Реестр оплат поставщикам"

Всем доброго дня.

Требуется создать внешний отчет для Отдела Закупок.

Используется 1С 8.3 (УПП 1.3)

-----------------------------------------------

ОТЧЕТ "Реестр оплат поставщикам"

2) Также на основании данных для этого Реестра хотелось бы выводить 2 очень полезных отчета:
- по кредиторской задолженности (Это суммарный объем кредитов от поставщиков).
- по дебиторской задолженности (Это суммарный объем предоплат поставщикам).

Необходимо создать такой Отчет ("Реестр оплат поставщикам"), в который были бы включены все те Заказы Поставщикам и Поступления Товаров и услуг, по которым еще не закрыты предоплаты или доплаты соответственно. Закрытыми будут считаться те оплаты и доплаты, к которым будут привязаны проведенные платежи.

На основании введенных данных по Предоплате в Заказе Поставщику (сумма предоплаты и дата предоплаты), а также данных по Доплате в Поступлении товаров и услуг (сумма доплаты и дата доплаты) хотелось бы делать выгрузку в реестр оплат на платежный день предоплаты или в предпоследний день по доплате, т.е. этот Отчет должен выводиться за конкретный заданный период по Дате оплаты (предоплаты и/или доплаты), но так, чтобы в него включались в том числе и просроченные оплаты (желательно, выделенные цветом), не входящие в заданный период (если таковые есть - возможно, это будет происходить, если по какой-то внутренней ошибке или сбою не будут привязаны проведенные платежи или какая-то другая причина)

ПРИМЕР ОТЧЕТА ВО ВЛОЖЕНИИ.

Отчет должен включать в себя:

1. Контрагента

2. Номер Заказа поставщика (если это Предоплата) и Номер Поступления (если это Доплата)

3. Общая сумма Заказа/Поступления

4. Валюта

5. Ранее проведенная/-ые сумма/-ы (закрытые предоплаты и доплаты)

6. Сумма к оплате (предоплаты или доплаты)*
*желательно, чтобы суммы были разделены разными столбцами по валютам, а также цветом - по предоплате и доплате

7. Дата оплаты (предоплаты или доплаты)

8. Номер и дата счета (нужно добавить в закладку Дополнительно в Заказе Поставщика) / Номер и дата накладной=Вх.номер и Вх.дата в закладе Дополнительно в Поступлении товаров и услуг (уже есть)

9. Комментарий

10. Остаток к оплате (общая сумма - проведенные суммы - сумма к оплате = Остаток)

11. Номенклатура Заказа/Поступления (опционально по выбору - т.е. автоматом Отчет должен выводиться без Номенклатуры (либо она будет скрыта), но по желанию ее можно было бы добавить/открыть)

12. Выделение красным (или другим) цветом (или иначе) тех строк, оплата (или доплата) по которым была подтверждена специальной галкой Фин. Директор*, но к которым по какой-то причине не был привязан проведенный платеж (или же не была сделана оплата)
*при формировании Отчета должна быть возможность перехода в Заказ или Поступление, а в Заказе и Поступлении должно быть поле для галки (например, "К оплате: v" или "ОПЛАТИТЬ: v"), проставлять которую был бы доступ только у Фин. Директора.

13. Ответственный

14. Также должна быть возможность привязывать скан Счета и Накладной к Заказу и Поступлению соответственно

15. Также важный момент - привязка проведенных платежей по доплатам, основанием в Реестре для которых являются Поступления. Со слов бухгалтерии, платеж может быть привязан только к Заказу (не важно, предоплата это или доплата). Просьба, пожалуйста, связаться с Любой Чибисовой и обсудить с ней, как можно облегчить ей работу и автоматизировать процесс привязки платежей по предоплатам и доплатам (особенно, частичным). Желательно, в Отчете у Поступлений выводить так же и номер Заказа, к которому он привязан, или же, например, при нажатии на Поступление переходить сразу в Заказ, к которому он привязан, чтобы Люба вносила платежи в обоих случаях к Заказам - и в случае предоплаты (по счету из Заказа) и в случае доплаты (по накладной из Поступления).

Сжатые сроки на создание отчета, предлагая свою услугу, оценивайте здраво сроки и возможность реализации данного отчета.

Жду Ваших оценок по часовым затратам и по оплате.