ошибка переноса сальдо

1. При закрытии месяца проблема: Регламентная операция делает проводку Дт 68.04.2 Кт 99.09 (Перенос сальдо счета 68.04.2) переносит не копейки, а тысячи рублей
2. Отчет Анализ налогового учета по налогу на прибыль дает ошибку (налог на прибыль по БУ и НУ не сходится. ВР расходов *20% не равно ВР ячейки Корректировка (ПНО ПНА ОНА ОНО) .
Требуется найти почему. При детализации/расшифровке доходов и расходов никакой «красноты» нет