Есть стандартный отчет ЗКБУ "Расчетная ведомость во вложении". Нужно добавить рядом со всеми колонками по выплатам (Перечислено в банк и кассу) название документа(ов) - ведомость в банк и ведомость в кассу - номер и дату документа. (как во вложении "как нужно"), по которым формируется сумма этой выплаты. Ну и в настройках структуры нужно, чтобы можно было галку поставить - выводить эти документы или нет.
От Вас срок, стоимость и вашу почту.