Обсуждение к заданию: Консультация по ОНО и ОНА.

• • #1
  • 20.08.2021 09:58
  0
  Федор

  Приватное сообщение
  Каждый месяц образуется отрицательное сальдо на 77 и 09 счетах по разделу ОС. Подсказать причину и как от этого избавиться.Конфигурация УПП 1.3, но можно на примере БП.  Подробнее>>
• • #2
  • 20.08.2021 10:04
  0
  Ощепков С.П.

  Приватное сообщение
  Причина скорее всего в разной оценке ОС и(или) амортизации ОС в налоговом и бухгалтерском учете. Для исправления нужно выявить такие объекты ОС и посмотреть конкретно, что можно исправить(если необходимо конечно). Может быть что-то связано и с лизингом / Нужно смотреть конкретно по учету ОС и амортизации. Программирование то скорее всего и не нужно - пусть ваши бухгалтера аккуратно все проверят.
• • #3
  • 20.08.2021 10:38
  • Отредактировано: 20.08.2021 10:39:17
  0
  Федор

  Приватное сообщение
  Вы все правильно понимаете. Программирование не нужно, нужно показать, как уменьшить отрицательное сальдо, на примере одного ОС.
  Возможно, остаток по ВР завести правильно.
• • #4
  • 20.08.2021 11:18
  0
  Ощепков С.П.

  Приватное сообщение
  Что значит правильно завести остаток по ВР(временной разнице я понимаю)? Если Вы начинали ведение учета в Вашей базе с заведения начальных остатков, конечно логично проверить правильность их заведения. В другом случае Вы предлагаете скорректировать имеющийся в базе ВР... Что на мой взгляд не есть комильфо, поскольку ВР это некий остаток в регистре т.е он складывается из движения документов и изменяя его корректировкой, а не изменения справочники и документы мы нарушаем логику учета в программе. Я по-прежнему предлагаю выявить объекты ОС(лучше через анализ 09 счета ), которые дают нежелательный Вам результат, и посмотреть какой движение какого документа дает такой эффект, и далее уже смотреть что и как можно изменить. Возможно если это возникло в прошлые периоды , нужно будет менять справочники и делать корректировки через доходы/расходы прошлых лет в бухучете и изменение деклараций в НУ. Вы же понимаете , что исправление ошибок НУ делаете в том периоде когда была операция, а в БУ мы не можем трогать балансы после их закрытия.
• • #5
  • 20.08.2021 12:48
  0
  Федор

  Приватное сообщение
  Началось это давно, погашение больше чем признание.Во всех документах.Это первым делом посмотрели. Но трогать прошлые периоды нельзя. Только с начала 2020. В НУ тоже.
• • #6
  • 20.08.2021 14:52
  0
  Ощепков С.П.

  Приватное сообщение
  Ну для устранения отрицательных сальдо тогда один путь - проведение инвентаризации, выявление этих ошибок оформление приказом по предприятию и погашение через 99 счет(именно через 99 , не 91 - чтобы не затрагивать прибыль. )Но остается главное - почему погашение ОНО для ОС больше его признания- это для всех ОС? для всех периодов? Приведите пример хотя бы одного ОС с его политиками по амортизации в БУ и НУ...
• • #7
  • 23.08.2021 10:56
  • Отредактировано: 23.08.2021 11:08:31
  0
  Федор

  Приватное сообщение
  
  Скриншот.
  При этом расчет в обе стороны верный, а в целом такая картина.

  прикрепленный файл:2021-08-23_12-52-12.png (4 Кб)
• • #8
  • 26.08.2021 16:06
  0
  Ощепков С.П.

  Приватное сообщение
  Я больше бухгалтер и экономист , чем программист, но с 1С правда с Бух и УНФ работаю достаточно долго- уверенный пользователь вплоть до создания внешних отчетов и обработок... На Вашу проблему готовь посмотреть именно в аспекте документального оформления операций и их контировки . Если не было сбоев и(или) "ручной" корректировки регистров , проблема должно быть возникло из-за неверного документального оформления хоз, операций.
• • #9
  • 27.08.2021 11:45
  0
  Ощепков С.П.

  Приватное сообщение
  Срок Вашей заявки истек/ Как оформлять работу?
• • #10
  • 27.08.2021 12:58
  0
  Федор

  Приватное сообщение
  Если сможете посмотреть, скажите ваши условия. Один исполнитель сможет только на следующей неделе и то не факт, вторая зашла оценить работу и стало понятно, что абсолютно некомпетентна в этом вопросе.