1С: Бухгалтерия 3.0.42 Передаем материал в переработку ... проблемма в проводках

• • #1
  • 27.10.2015 13:56
  0
  Gretros

  Приватное сообщение
  1С: Бухгалтерия 3.0.42 Ситуация: 1. Передаем материал в переработку (покраску), документ "Передачи сырья в переработку" Дт 10.7 Кт. 10.1 - труба 2. Возврат из переработки, документ "Поступление из переработки" ДТ 10.1 Кт 20.1 труба красная; Дт 20.1 Кт 10.7 - труба. Сумма и количество совпадают, номенклатурных групп 3 (по количеству договоров), покраска материалов по всем трем договорам, около 7 позиций. Затем со счета 10.1 материал по "Требованию-накладной" списывается на себестоимость: Дт 20.1 Кт 10.1 номенклатурная группа "договор 1" и т.д. По всем договорам есть выручка "оказание услуг" Дт. 62.1 Кт 90.1.1 номенклатурная группа "договор 1" и т.д. Делаю закрытие месяца: Регламентная операция "Корректировка выпуска продукции" Дт 10.1 (покрашенный материал) Кт 20.1 номенклатурная группа "договор 1" и т.д. на суммы "номенклатурная группа "договор 1" и т.д. Где может быть ошибка, т.к. затраты на сч. 10.1 списывает только по одному договору и только если есть документ "Возврат из переработки"? Помогите пожалуйста разобраться с ошибкой.
• • #2
  • 31.10.2015 14:46
  0
  Ганюшкина Ольга Станиславовна

  Приватное сообщение
  у Вас проводки неправильные
  вот как должно быть:
  1) передача сырья в переработку дт 10,07 кт 10,01
  2) поступление из переработки:
  сначала добавляются услуги по переработке
  дт 10,07 кт 60,01
  затем материалы из переработки возвращаем на склад
  дт 10,01 кт 10,07
  3) потом как обычно требование накладная дт 20,01 кт 10,01 и т.д.
  
  счет 10,07 транзитный и должен закрываться в ноль после возврата материалов из переработки
  сумма по счету 10,07 всегда складывается из двух - суммы материалов сч.10.01 и суммы услуг по переработке сч.60.01