КА 1.1 - реализация отчета о движении денежных средств.

Конфигурация: КА1.1

Необходимо реализовать отчет о движении денежных средств.
План пока в 1С не вносится – необходима консультация по занесению планов.

В компании 5 юрлиц.
Разделение учета по двум направлениям бизнеса

Соответственно должно строиться 3 отчета (с возможностью выбора что стоим):
- первое направление
- второе направление
- сводный (учитываются оба вида деятельности)

Сейчас в качестве разделителя учета по видам деятельности выступает справочник «Подразделения» (не путать с подразделениями организаций)

Факт формируем с помощью отчета Анализ движения денежных средств в разрезе видов деятельности и по статьям затрат, с разбивкой по неделям за месяц (приложения 2, 3, 4).

Сейчас разносим в Excel-форму (прилагается – Приложение 1)

Необходимо автоматизировать заполнение данной формы.

Нюансы заполнения:

1. По виду деятельности ФСК:

- приход денег отражаем в разрезе менеджеров

- расход по статьям:

Оплата за оборудование и материалы на объекты
Оплата поставщикам за работы и услуги по объектам

Общей суммой

2. По виду деятельности Климатика:

- приход денег отражаем в разрезе Заказов покупателя (с отражением информации по менеджеру и покупателя)

- расход по статьям

Оплата за оборудование и материалы на объекты
Оплата поставщикам за работы и услуги по объектам

Также в разрезе заказов покупателя.

3. По всем прочим расходам расход считается как расход по данной статье минус приход по данной статье (могут быть возвраты денег – отражается как уменьшение расхода)