Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Владимир
Приватное сообщение

Подсистема ведения дополнительного валютного учёта на всех бухгалтерских счетах.

8 | 0
21 июля 2014 в 09:36:24(2 года 20 недель 1 день назад)
1200
Текст задания
(пункты 5,6,7, 9.1,9.2 сделаны). Текущую базу предоставим.

1. Подсистема будет являться надстройкой Бухгалтерии 3.0.
2. Будут созданы копии рабочих баз всех юридических лиц. В этих копия будет настроена подсистема валютного учёта. Обновление баз для валютного учёта будет происходить синхронно с обновлением типовых рабочих баз.
3. Загрузка информации будет происходить в автоматическом режиме (по умолчанию 1 раз в день). При необходимости пользователь сможет произвести перегрузку вручную.
4. В новых базах, возможно, будет вводить дополнительные документы и субсчета.
5. В базе валютного учёта будет добавлен новый показатель (Долларовая сумма) в регистр бухгалтерии (дополнительно к БУ,НУ, ВР, НР, Валютная сумма)
6. «Долларовая сумма» будет отображаться в ОСВ, ОСВ по счету, Карточка счета, Анализ счета
7. Для большинства счетов «Долларовая сумма» будет вычисляться во время формирования проводок путём деления рублёвой суммы на текущий курс.
8. В счетах, в которых уже заполняется валютная сумма 52, 60, 62, 67, 76 будет совпадать с долларовой суммой (если конечно валюта не Евро)
9. Для счетов 01,02, 09, 77, а также авансовых счетов необходимо выработать механизм определения долларовой суммы:
9.1 сч. 01,2(выбытие)- по среднему курсу, т.е. по курсу занесенного остатка на качало периода.
9.2 сч. 02.1- начисление амортизации по текущему курсу на конец месяца.
9.3 сч. 09- если "+" то по текущему курсу на конец месяца, если "-" то по курсу на начало периода(занесенного остатка).
9.4 сч. 77- если "-" то по текущему курсу на конец месяца, если"+" то по курсу занесенного остатка.
9.5 Закрытие рублевых авансовых счетов происходит с помощью проводки на 91.01 или 91.02 в зависимости от знака курсовой разницы

Пример: Аванс – 15000 руб (по курсы поступления денег – 500 долларов)
51 – 62.02 – 15000 руб. (500 долларов)
Затем при реализации услуг
62.02 – 62.01 - 15000 руб. (450 долларов –по курсу на день реализации)
62.01 – 90.01.1 - 15000 руб. (450 долларов –по курсу на день реализации)
90.03 - 68.02 - 2280 руб. (68.4 долларов –по курсу на день реализации)
62.02 - 91.01 – 50 долларов (разница)– доход из-за курсовой разницы
0
Выбранные исполнители
Отклики
Чтобы добавить свое предложение, Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться.
    На главную страницу ≡ к списку заданий 1С