Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
dk
Приватное сообщение

Пакетный ввод платежных поручений, 1С 7.7 ТиС

3 | 0
14 августа 2013 в 10:24:20(3 года 16 недель 19 часов назад)
Текст задания
Нужно автоматизировать заведение платежных поручений в интернет-банк, посредством импорта из 1С.
Каждый день на оплату отдел закупок присылает 20-30 счетов, все вручную заводить стало проблематично. Счета они присылают в Экселе в формате:
контрагент, номер счета, дата счета, сумма счета, р/с контрагента

У каждого контрагента своя отсрочка: у кого-то в рабочих днях, у кого-то в календарных и т.д. Необходимо либо написать обработку, в которую можно либо импортировать из таблицы Эксель, либо вставить руками строки, в каждой строке указать контрагент, р/с, дата счета, номер счета, сумма, НДС и дату оплаты. Дата оплаты должна рассчитаться автоматически исходя из настроек отсрочки контрагента и даты счета. Должна быть возможность вручную изменить дату оплаты.

Также по договору нужно добавить свойство платеж с НДС или без НДС, чтобы автоматически подставлялся в список счетов (тоже возможность изменить).

Далее два варианта:
1) либо эта обработка (или документ) будет создавать стандартные документы "Платежное поручение" и потом стандартным обменом будет выгружаться в текстовый файл для обмена с клиент-банком
2) либо обработка будет делать экспорт в файл для обмена с клиент-банком

Возможно надо сделать это документом, чтобы отдел закупок не писал все в Экселе, а создавал документ в 1С и в течение дня накидывал туда счета. На следующий день - новый документ и новая порция счетов.

Т.е. нужна обработка/документ и доработка контрагентов (договоров?) под указание кол-ва отсрочки в днях и тип отсрочки (рабочие дни, календарные) и под указание ставки НДС.

Экспорт в платежки должен работать следующим образом: счета одного контрагента с одинаковой датой оплаты должны объединяться в одну платежку с назначение платежа в виде: "Оплата по счетам 1,2,3 от 01.01.2001 В том числе НДС (18%) ... "
0
Отклики (15)
Чтобы добавить свое предложение, Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться.
    На главную страницу ≡ к списку заданий 1С