Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Michel-U
Приватное сообщение

создание консолидированного отчета

2 | 0
23 января 2018 в 14:29:38(17 недель 1 день 11 часов назад)
Текст задания
Необходимо создать отчет СКД по тех заданию
Техническое задание на разработку управленческого Отчета
Консолидированный управленческий баланс

1. Период должен самостоятельно определяться пользователем.
2. Добавить раздел "Внеоборотные активы" 2.1. + 2.2. + 2.3.
2.1. Основные средства Сальдо по Д-ту счета 01 - сальдо по К-ту счета 02
2.2. Нематериальные активы Сальдо по Д-ту счета 04 - сальдо по К-ту счета 05
2.3. Прочие вложения во внеоборотные активы Сальдо по Д-ту счета 08
3. Доработка раздела "Текущие активы" Все подразделы, включая "Расходы будущих периодов"
3.1. Строка "Деньги" заменить на "Денежные средства" 3.2. + 3.3. + 3.4.+ 3.5.
3.2. Расчетные счета Сальдо по Д-ту счета 51
3.3. Валютные счета Сальдо по Д-ту счета 52
3.4. Касса Сальдо по Д-ту счета 50.01
3.5. Прочие денежные средства Сальдо по Д-ту счета 55 + Сальдо по Д-ту счета 57 + Сальдо по Д-ту счета 50.03
4. Доработка раздела "Дебиторская задолженность"
4.1. Строка "Покупатели" Сальдо по Д-ту счета 62.01 + Д-ту счета 62.21 + Д-ту счета 62.31 + Д-ту 62.Р
4.2. Строка "Поставщики" Сальдо по Д-ту счета 60.02 + Д-ту счета 60.21 + Д-ту счета 60.31
4.3. Строка "Прочие дебиторы" Сальдо по Д-ту счета 76.01 + Д-ту счета 76.02 + Д-ту счета 76.04 + Д-ту счета 76.05 + Д-ту счета 76.09
5. Убрать из дебиторов строка "ИП Рfff"
6. Заменить строку "Продукция без ндс" на "Готовая продукция и товары"
7. Доработка раздела "Материалы без НДС" 7.1. + 7.2. + 7.3. + 7.4. + 7.5.
7.1. Добавить строку "Покупные полуфабрикаты" Сальдо по Д-ту счета 10.02
7.2. Добавить строку "Прочие материалы" Сальдо по Д-ту счета 10.03 + 10.04 + 10.05 + 10.06 + 10.09
7.3. Строка "Склад" заменить "Сырье и основные материалы" Сальдо по Д-ту счета 10.01
7.4. Строка "Полуфабрикаты / специнвентарь" заменить "Полуфабрикаты собственного производства" Сальдо по счету 21 - минус Сальдо по Д-ту счета 21 / Склад для проведения ревизий - Сальдо по Д-ту счета 21 / Склад материалов (полуфабрикаты)"
7.5. Добавить строку "Спецоснастка" Сальдо по Д-ту счета 10.10 + Сальдо по Д-ту счета 10.11
8. Строка "Налоги / возмещение и переплаты" Сальдо по счету 68 (по каждому субсчету) + Сальдо по счету 69 (по каждому субсчету) + Сальдо по счету 19 + Сальдо по счету 76/АВ
9. Добавить строку "Расходы будущих периодов" Сальдо по д-ту счета 97
10. Добавить строку ИТОГО АКТИВЫ Сумма Внеоборотные активы + Текущие активы
11. Добавить строку "Долгосрочные обязательства" 11.1 + 11.2
11.1. Строка "Долгосрочные кредиты" Сальдо по к-ту счета 67.01
11.2. Строка "Долгосрочные займы" Сальдо по к-ту счета 67.03
12. Добавить строку "Краткосрочные обязательства" сумма всех строк пункта 12
12.1. Строка "Краткосрочные кредиты" Сальдо по К-ту счета 66.01
12.2. Строка "Краткосрочные займы" Сальдо по К-ту счета 66.03
12.3. Строка "Кредиторская задолженность"
12.3.1. Строка "Поставщики" Сальдо по К-ту счета 60.01 + 60.21 + 60.31
12.3.2. Строка "Покупатели" Сальдо по К-ту счет 62.02 + 62.22 + 62.32
12.3.3. Строка "Зарплата" Сальдо по К-ту счета 70
12.3.4. Строка "Налоги" Сальдо по К-ту счета 68 (по всем субсчетам) + 69 (по всем субсусчетам)
12.3.5. Строка "Прочие кредиторы" Сальдо по К-ту счета 76 (по всем субсчетам, за исключением К-та счета 76/ВА) + К-ту счета 71
12.3.6. Строка "Проценты по кредитам и займам" Сальдо по К-ту счета 66.04 + К-ту счета 66.02 + К-ту счета 67.02 + К-ту счета 67.04
13. Добавить строку "ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" Долгосрочные и краткосрочные обязательства
14. Добавить раздел "Собственный капитал"
14.1. Строка "Уставный капитал" Сальдо по К-ту счета 80
14.2. Строка "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток" Активы - Обязательства - Уставный капитал
15. Строка "Пассивы" Обязательства + Собственный капитал
16. Строка "Справочно" Строка 16.1. - строка 16.2.
16.1. Строка "Активы" Сальдо по Д-ту счета 09, 20, 23, 25, 26, 44, 90, 91, 99, 84
16.2. Строка "Пассивы" Сальдо по К-ту счета 90, 91, 99, 77
17. Контроль Активы и Пассивы

18. По вертикали шесть столбцов - ООО ЧБТ , ОООУВ, ФТБ, ОООРБК, ООО ОФ, итого.
19. Столбец "Внутригрупповые итоги" По строкам Дебиторская и кредиторская задолженность, Сальдо по Д-ту и К-ту счетов 45, 62, 60, 58, 66, 76 по контрагенту "Консолидированная группа"
20. Столбец "Итого" п.18 - п.19
0
Отклики (3)
Чтобы добавить свое предложение, Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться.
    На главную страницу ≡ к списку заданий 1С