Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
capko90
Приватное сообщение
Новый заказчик

Сделать техническое задание причем подробно все описать

408639948
11 августа 2011 в 09:10:30(5 лет 16 недель 5 дней 11 часов назад)
Текст задания
Необходимо внести дополнения в типовую конфигурацию для реализации учета ценных бумаг на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения».
Для этого необходимо создать объекты, содержащие следующую информацию:
Сведения о контрагентах – организации или физические лица, осуществляющие покупку или продажу ЦБ),
Сведения об агентах – структурное подразделение или отв. лицо (сотрудник), осуществляющее сделку с ЦБ
Сведения о заключенных договорах купли-продажи ЦБ – документ, являющийся основанием совершения операций купли-продажи
Сведения о ценных бумагах – вид ценной бумаги, эмитент, тип ценной бумаги, номер выпуска, номинальная стоимость
Виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя и т.д.
Типы ценных бумаг: обыкновенные, привилегированные, с купонным доходом и т.п.
Сведения об эмитентах: наименование и реквизиты организации-эмитента (Минфин, Газпром, Лукойл, Сбербанк и т.п.).
В рабочем плане счетов на счете 58 открыть субсчет для учета ценных бумаг в количественном и стоимостном выражении, предусмотреть ведение на нем аналитического учета в двух независимых разрезах: ценных бумаг и агентов.
Для расчетов с покупателями и продавцами ценных бумаг выделяется субсчет на счете 76, который ведется в аналитическом разрезе контрагентов и договоров купли-продажи ЦБ.
Предусмотреть ввод и хранение первичных документов «Договор купли-продажи ЦБ», включающего следующие реквизиты: номер договора; дата заключения договора; агент; контрагент, операция (покупка/продажа); за чей счет перерегистрация ЦБ (продавца/покупателя).
Табличные: ценная бумага, количество, цена, сумма, стоимость перерегистрации ЦБ.
Разработайте документы для автоматизации ввода следующих операций:
1.Заключение договора – ввод первичного документа «Договор купли-продажи ЦБ» в базу данных бухгалтерского учета.
2. Покупка ЦБ (по договору покупки):
2.1 Оплата. На основании банковской выписки, подтверждающей факт произведенной оплаты, формируется запись в дебет счета 76 с кредита счета денежных средств на сумму оплаты. При осуществлении оплаты за перерегистрацию, сумма оплаты отражается аналогичной проводкой.
2.2. Приход ЦБ. При получении выписки со счета ДЕПО производятся записи в дебет счета 58 с кредита счета 76 – приход ЦБ по фактической (договорной) стоимости по каждой ценной бумаге.
3. Реализация ЦБ (по договору продажи):

3.1 Оплата. На расчетный счет предприятия или в кассу поступают денежные средства в счет оплаты ЦБ по договорной цене. На основании платежных документов формируется запись в кредит счета 76 с дебета счета денежных средств на сумму оплаты.
3.2. Реализация ЦБ. При получении выписки со счета ДЕПО производятся записи с кредита счета 91 в дебет счета 76 на сумму выручки от реализации ЦБ по фактической (договорной) стоимости по каждой ценной бумаге. С кредита счета 58 в дебет счета 91 по каждой ценной бумаге делается запись на сумму, определенную исходя из учетной стоимости ЦБ (по методу ЛИФО, ФИФО или средневзвешенной цене).
4. Обеспечьте, чтобы при изменении учетных данных "задним числом", программа автоматически определяла бы приходные и/или расходные документы, нуждающиеся в повторном проведении для правильного списания учетной стоимости ЦБ. Такие документы должны автоматически получать статус – "непроведенный".
5. Обеспечьте формирование следующих отчетов.
Портфель ценных бумаг

Отчет должен содержать информацию о наличии на предприятии ценных бумаг.
Отчет о реализации ценных бумаг за период с … по …

Отчет должен содержать информацию о реализации ценных бумаг за период, указанный пользователем.
Отчет о приобретении ценных бумаг за период с … по …


Отчет должен содержать информацию о поступлении ценных бумаг за период, указанный пользователем.
0
Выбранные исполнители
Отклики
Чтобы добавить свое предложение, Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться.
    На главную страницу ≡ к списку заданий 1С