Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Опытный специалист
Приватное сообщение

Перенос документов из УПП 1.3 в БП 2.0

Ярославль(Россия)
01.01.1980(36 лет)
2055 | 25
вчера в 14:49:42(13 часов назад)
298047
Текст задания
Требуется настроить обработку предназначенную для МНОГОКРАТНОГО переноса данных из программы Управление производственным предприятием 1.3.56.1 (УПП) в программу Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4 (БП). Версия платформы: 8.3.5.1119.

Ниже приведен перечень видов документов из УПП, которые требуется выгрузить в бухгалтерию:
Банковские документы:
* Платежное поручение входящее. Виды операций:
* Оплата от покупателя;
Выгружается в документ "Поступление на расчетный счет" (в БП).
* Платежный ордер на поступление денежных средств. Виды операций:
* Оплата от покупателя;
* Поступление от продажи иностранной валюты;
Выгружается в документ "Поступление на расчетный счет" (в БП).
* Инкассовое поручение переданное. Виды операций:
* Оплата от покупателя;
Выгружается в документ "Поступление на расчетный счет" (в БП).
* Платежное поручение исходящее. Виды операций:
* Оплата поставщику;
* Перечисление налога;
* Прочее списание безналичных денежных средств;
* Перечисление денежных средств подотчетнику;
* Возврат денежных средств покупателю;
Выгружается в документ "Списание с расчетного счета" (в БП).
* Платежный ордер на списание денежных средств. Виды операций:
* Оплата поставщику;
* Перечисление денежных средств подотчетнику;
* Перевод на другой счет;
Выгружается в документ "Списание с расчетного счета" (в БП).
* Инкассовое поручение полученное. Виды операций:
* Прочее списание безналичных денежных средств;
* Оплата поставщику;
Выгружается в документ "Списание с расчетного счета" (в БП).
Кассовые документы:
* Приходный кассовый ордер. Виды операций:
* Оплата от покупателя;
* Получение наличных денежных средств в банке;
* Расходный кассовый ордер. Виды операций:
* Оплата поставщику;
* Выдача денежных средств подотчетнику;
Документы по движению товарно-материальных ценностей (ТМЦ):
* Реализация товаров и услуг;
* Поступление товаров и услуг;
(выгрузка документов возврата не настраивается, т.к. в УПП их нет).
* Счет-фактура полученная.

Прочие документы:
* Авансовые отчеты.

Если в одном из документов будет присутствовать ссылка на другой документ, который отсутствует в данном перечне, то такой реквизит в БП останется НЕ заполненным. В случае, если появится необходимость выгружать подобный документ, то потребуется доработка переноса документов.

В случае появления банковских или кассовых документов с видами операций, которые не перечисленны выше, может потребоваться доработка переноса документов. В целом выгрузка документа с такой операцией может быть проведена без доработки, но не гарантируется корректная загрузка в бухгалтерию, в силу особенности заполнения документа для каждой операции и для каждой конфигурации.

Счета учета в документах по ТМЦ в БП заполняются аналогичным образом, как это делается при интерактивном выборе номенклатуры в табличной части документа. (т.е. для успешного проведения документов требуется перед первичной выгрузкой заполнить счета учета номенклатуры по умолчанию).

Сопоставление документов должно происходить только по УИДу, т.к. некоторые виды из УПП выгружаются в один вид в БП (что может повлечь за собой некорректную выгрузку, если сопоставление делать по дате и номеру документа). В любом случае НЕ предполагается такой случай, когда в УПП и БП вручную введены идентичные документы с точки зрения пользователя.
УИД - уникальный идентификатор, по которому объект (документ, справочник и т.п.) может быть однозначно идентифицирован в каждой базе данных (в нашем случае имеет значение для синхронизации данных).

Документы выгружаются на заданный пользователем период.
Первичный обмен предполагает период выгрузки документов с 2013-го по 2014-ый год по которому должно быть проведено тестирование переноса.

Дополнительный фильтр выгрузки документов. Выгружаются только те документы у которых:
* Контрагент <> "Частное лицо" (самого контрагента тоже не выгружаем);
* Налоговый учет = Истина (т.е. выгружаем только документы по налоговому учету);
* Организация = ПКПЕКО (справочную информацию по остальным организациям НЕ выгружаем);

Выгрузка справочной информации. Выгружаем только те справочники, которые присутствуют в выгружаемых документах.
* Организации (сопоставление по ИНН; новые не создаем, т.к. выгружается только "ПКПЕКО", которая в БП будет создана вручную перед первичной выгрузкой).
* Склады (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).
* Контрагенты (сопоставление по ИНН, если по УИДу не найден).
* Договора (сопоставление по наименованию и владельцу-контрагенту, если по УИДу не найден).
* Банковские счета (сопоставление по номеру счета и владельцу, если по УИДу не найден).
* Банки (сопоставление по БИК).

* Статьи движения денежных средств (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).
* Пользователи (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).
* План счетов БУ (сопоставление по коду, если по УИДу не найден). Если в УПП счет предопределенный, а в бухгалтерии не найден, то создаем пользовательский счет в БП.
* Подразделения (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).
* Контактные лица (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).
* Контактные лица контрагентов (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).
* Физические лица (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).

* Контактная информация (контрагентов, контактных лиц, контактных лиц контрагентов, физических лиц).

* Номенклатура (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).
* Особенность выгрузки номенклатуры с характеристиками.
характеристики в бухгалтерию выгружаем как разные элементы: <Наименование номенклатуры> + " (" + <Наименование характеристики> + ")".
(сопоставление соответственно только по наименованию в котором присутствует строка с характеристикой).
Внимание! Т.к. у номенклатуры сопоставление по наименованию, то в случае переименовывания номенклатуры или характеристики (в УПП) в БП будет выгружена и заполнена в документах НОВАЯ позиция номенклатуры (фактически дубликат), вместо того, чтобы существующая позиция была перезаписана.
* Классификатор единиц измерения (сопоставление по коду, если по УИДу не найден).

* Валюты (сопоставление по наименованию, если по УИДу не найден).

По умолчанию (если нет отдельного уточнения) каждый элемент справочника при загрузке в бухгалтерию перезаписывается значениями из УПП (реквизиты, табличные части (если есть)).

====================
Ваша цена и срок
0
Отклики (7)
Чтобы добавить свое предложение, Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться.
    На главную страницу ≡ к списку заданий 1С