УНФ

• • #61
  • 24.01.2012 15:17
  0
  Ольга

  Приватное сообщение
  Михаил, подскажите, пожалуйста, как правильно отразить создание комплекта. Например, костюм состоит из брюк и фрака (две товарные позиции). Необходимо создать 1 комплект "Костюм". И как в последствии снова его разукомплектовать по частям, если понадобится?
• • #62
  • 24.01.2012 17:53
  0
  Ольга

  Приватное сообщение
  В розничный магазин инкассация приезжает, например, в пятницу в 20часов. У меня отражается в учете расход из кассы "Деньги в пути". Деньги на расчетном счете оказываются только в понедельник. В учете отражается приход на расч.счет "Деньги в пути". Операция разорвана во времени, разные даты. Каким образом в УНФ отразить это движение денег, чтобы расход и приход не попали в отчет "Доходы и расходы (по оплате)"?
• • #63
  • 24.01.2012 18:24
  0
  Ольга

  Приватное сообщение
  Руководитель хочет видеть отчет "Доходы и расходы (по оплате)" с группировкой по заказам (проектам). Т.е. уже на стадии платежа (банк или касса) необходимо задать группировку доходов и расходов по заказам (проектам) и не только по поставщикам, покупателям, но и по зарплате и прочим расходам. Посоветуйте возможные пути решения.
• • #64
  • 25.01.2012 21:04
  0
  tango

  Приватное сообщение
  По комплектам и ДДС надо покумекать.
  Что касается по-заказной видимости доходов и расходов, то здесь есть неочевидная для "руководителей" тонкость: не всякая затрата (расход денег) является собственно "расходом". Например, оплата закупленных материалов - это еще не расход в экономическом смысле, актив просто переложили из кармана в карман. Расходом такая затрата становится даже не при производстве из материала продукции (из второго кармана - в третий) , а только при продаже произведенной продукции. В то же время, зарплата производственного рабочего расходом становится сразу... Вот такая бадья.
  Соответственно, на регистре "Запасы и затраты" в УНФ есть (не обязательный) реквизит "Заказ покупателя". Такой же реквизит есть на регистре "Доходы и расходы". Так что если руководитель хочет увидеть финансовый результат в разрезе заказов покупателей, он его увидит, надо только забивать эти заказы в первичке.
  
  Другое дело, что УНФ-ный план счетов, призванный решать по замыслу разрабов (имхо) именно такую задачу, разработан таки довольно криво (имхо, опять же).
  
  Поэтому я сейчас заканчиваю разработку модуля, который обеспечивает сквозной учет в разрезе статей затрат и доходов и расходов - от закупки через выпуск продукции и закрытие месяца до реализации. Это позволит видеть (независимо от УНФ-плана счетов) по-статейную долю каждой затраты в каждой единице реализованной продукции. Но это - коммерческая разработка, извините, подробности здесь излагать не буду.
  
  А по первым двум вопросам - сйечас посмотрю.
• • #65
  • 25.01.2012 21:05
  0
  tango

  Приватное сообщение
  пс: по проектам разреза запасов/затрат и доходов/расходов нет
• • #66
  • 25.01.2012 21:14
  0
  tango

  Приватное сообщение
  для комплектации, если без доработок конфы, придется использовать документ "Производство" - вид операции "Сборка" и "Разборка" для разукомплектации
• • #67
  • 25.01.2012 21:20
  0
  tango

  Приватное сообщение
  Для инкассации просто заведите кассу "Деньги в пути", для движения ДС из магазина в путь есть документ "Перемещение денег", а уж из этой кассы таким же документом отражайте факт поступления на р/с.
• • #68
  • 25.01.2012 21:28
  0
  tango

  Приватное сообщение
  недостаток (отличие) использования документа Производство для комплектов в УНФ по сравнению с тем, как это реализовано в УПП и УТ, состоит в том, что списание при продаже происходит именно комплекта, как самостоятельной единицы учета, а не комплектующих
• • #69
  • 26.01.2012 10:56
  0
  Ольга

  Приватное сообщение
  Необходимо в УНФ отразить выдачу займа из кассы физ.лицу-не сотруднику. Непонятно,какой вид операции в данном случае необходимо выбрать? И физ.лицо должно в данном случае выступать кем: поставщиком, покупателем или сотрудником?
• • #70
  • 26.01.2012 11:12
  0
  Ольга

  Приватное сообщение
  Для возможности отделить регламентный учет от управленческого для последующей выгрузки регламентных операций в Бухгалтерию я по Вашему совету завела две организации. Теперь стоит вопрос,как отразить операцию, если в регл.учете у нее один смысл, а в управленческом другой? Например, в регламентной организации "Кот" расход денег со счета -это оплата поставщику за товар, который впоследствии поступает на склад. А в управленческой организации "Мышь" - этот же самый расход со счета - "деньги в пути", которые потом возвращаются в кассу организации "Мышь".
• • #71
  • 26.01.2012 11:14
  0
  Ольга

  Приватное сообщение
  P.S. В догонку возникает вопрос, а каким образом в УНФ можно отсторнировать операции по ранее веденному документу?
• • #72
  • 26.01.2012 20:59
  0
  tango

  Приватное сообщение
  Проще всего с "догонкой" - посмотрите документ "Корректировка регистров" (в разделе администрирования). Правда, движения придется ручками заполнять. За небольшую плату (эдак - час работы франчайзи по московским ценам) можно сделать заполнение по документу определенного вида. Один вид документа == один час.
• • #73
  • 26.01.2012 21:10
  0
  tango

  Приватное сообщение
  
  взаймы - ну, как-то так, быть может
• • #74
  • 26.01.2012 21:31
  0
  tango

  Приватное сообщение
  В нефискальной организации мы это движение денег сторнируем и любым (хоть бы и "в пути") удобным способом отражаем.
• • #75
  • 27.01.2012 16:50
  0
  Ольга

  Приватное сообщение
  Если выдать займ с видом операции Прочее, то в каком отчете мы увидим задолженность за конкретным лицом?
• • #76
  • 27.01.2012 16:59
  0
  tango

  Приватное сообщение
  в 40-м посте, однако, вы спрашиваете "физ.лицо должно в данном случае выступать кем: поставщиком, покупателем или сотрудником",
  а теперь я должен угадать. на каком варианте вы остановились :)
  я потому и выбрал здесь "прочее", что в этом варианте не требуется определяться с получателем.
  
  а простейщий отчет - список РКО с отбором по полю (например, комментарию) в котором вы укажете получателя
• • #77
  • 27.01.2012 17:03
  0
  tango

  Приватное сообщение
  кстати, насчет "денег в пути", в ПС есть как бы спец счет для этого - 57
• • #78
  • 27.01.2012 17:07
  0
  tango

  Приватное сообщение
  
  отбор РКО
• • #79
  • 27.01.2012 17:08
  0
  tango

  Приватное сообщение
  
  журнал РКО с отбором по комментарию
• • #80
  • 27.01.2012 17:09
  0
  tango

  Приватное сообщение
  
  список РКО без отбора
• • #81
  • 27.01.2012 17:10
  0
  tango

  Приватное сообщение
  определитесь, кому и как будете выдавать, а отчетик я вам сделаю за полцены :)
• • #82
  • 27.01.2012 17:13
  0
  tango

  Приватное сообщение
  при некотором навыке, вы можете получить такой отчет даже просто настроив один из типовых отчетов по ДДС (даже, кажется, с остатками)
• • #83
  • 27.01.2012 23:12
  0
  Сергей

  Приватное сообщение
  
  Михаил не подскажите возможно ли сделать автозаполнение счет фактуры
• • #84
  • 27.01.2012 23:13
  0
  Сергей

  Приватное сообщение
  полей где указываются номер и дата платежного документа
• • #85
  • 28.01.2012 11:13
  +1
  tango

  Приватное сообщение
  
  да, кривенько, у меня тоже не заполнилось
• • #86
  • 28.01.2012 11:15
  +1
  tango

  Приватное сообщение
  ответ: пользователю в типой конфигурации - видимо нет; программеру - всё возможно :)
• • #87
  • 28.01.2012 11:25
  +1
  tango

  Приватное сообщение
  
  ну как бы да, вот эту шнягу надо допиливать
• • #88
  • 30.01.2012 21:51
  0
  Сергей

  Приватное сообщение
  Буду допиливать)
• • #89
  • 30.01.2012 22:46
  0
  Сергей

  Приватное сообщение
  
  Михаил а не подскажете мне как работает кнопка? и страна происхождения че то не хочет заполнятся вообще
• • #90
  • 31.01.2012 09:07
  0
  tango

  Приватное сообщение
  Извините, Сергей, если Вы собрались допиливать запрос (58), то алгоритм, срабатывающий по этой кнопе, сможете найти самостоятельно.