1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.01 Кодировка=Windows Получатель= ДатаНачала=21.07.2014 ДатаКонца=22.07.2014 РасчСчет=40702810600000058932 СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.07.2014 ДатаКонца=21.07.2014 РасчСчет=40702810600000058932 НачальныйОстаток=98651.21 ВсегоПоступило=183424.89 ВсегоСписано=233716.00 КонечныйОстаток=48360.10 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.07.2014 ДатаКонца=22.07.2014 РасчСчет=40702810600000058932 НачальныйОстаток=48360.10 ВсегоПоступило=12734.58 ВсегоСписано=43477.17 КонечныйОстаток=17617.51 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 144 Дата=21.07.2014 Сумма=45000.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН=2130134490 ПлательщикКПП=213002112 Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810200000012874 ПолучательИНН=2127321859 ПолучательКПП=213002112 Получатель1=ООО "Прессмарк" ПолучательРасчСчет=40702810200000012874 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору N 26-к/И-14 от 19.04.2014г. за игрушки Сумма 45000-00 В т.ч. НДС (18%) 6864-41 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 139 Дата=21.07.2014 Сумма=180000.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН=2130134490 ПлательщикКПП=213002112 Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810516100018157 ПолучательИНН=2129058265 ПолучательКПП=213002112 Получатель1=ООО "Экватор" ПолучательРасчСчет=40702810516100018157 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБанк2=Г МОСКВА ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Аренда за август по договору 22/14-04-11/01 от 01.04.2014г. Сумма 180000-00 Без налога (НДС) Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 140 Дата=21.07.2014 Сумма=3220.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН=2130134490 ПлательщикКПП=213002112 Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810516100018157 ПолучательИНН=2129058265 ПолучательКПП=213002112 Получатель1=ООО "Экватор" ПолучательРасчСчет=40702810516100018157 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБанк2=Г МОСКВА ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата аренды складского помещения за август по договору 38/14-04-11/04 от 01.04.2014 Сумма 3220-00 Без налога (НДС) Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 141 Дата=21.07.2014 Сумма=2300.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН=2130134490 ПлательщикКПП=213002112 Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810516100018157 ПолучательИНН=2129058265 ПолучательКПП=213002112 Получатель1=ООО "Экватор" ПолучательРасчСчет=40702810516100018157 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБанк2=Г МОСКВА ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата аренды металлической конструкции за август по договору 22р/N 14-03-25/04 от 01.04.2014г. Сумма 2300-00 Без налога (НДС) Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 142 Дата=21.07.2014 Сумма=1025.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН=2130134490 ПлательщикКПП=213002112 Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810910470000367 ПолучательИНН=2130073571 ПолучательКПП=213002112 Получатель1=ООО "ЛЭНД" ПолучательРасчСчет=40702810910470000367 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В УЛЬЯНОВСКЕ ПолучательБанк2=Г УЛЬЯНОВСК ПолучательБИК=047308887 ПолучательКорсчет=30101810100000000887 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 508 от 21.07.2014г. за роутер TP-LINK Сумма 1025-00 В т.ч. НДС (18%) 156-36 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 143 Дата=21.07.2014 Сумма=2000.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН=2130134490 ПлательщикКПП=213002112 Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810375020062781 ПолучательИНН=7812014560 ПолучательКПП=213045002 Получатель1=Поволжский филиал ОАО "Мегафон" ПолучательРасчСчет=40702810375020062781 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706609 ПолучательКорсчет=30101810300000000609 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору N 4683576 от 21.04.2014г. за услуги связи Сумма 2000-00 В т.ч. НДС (18%) 305-08 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=01701 Дата=21.07.2014 Сумма=93.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=70601810500181210298 ПолучательИНН= ПолучательКПП= Получатель1=Прием наличных денежных средств для зачисления на банковский счет при отсутстви оформленного Клиентом кассового документа (Дополнительный Офис1- Московский) ПолучательРасчСчет=70601810500181210298 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оформление объявления на взнос наличными по просьбе клиента Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=02099 Дата=21.07.2014 Сумма=48.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=70601810400181210220 ПолучательИНН= ПолучательКПП= Получатель1=За кассовое обслуживание юр/лиц (ДО №1 -Московский) ПолучательРасчСчет=70601810400181210220 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=За кассовое обслуживание по тарифам банка Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=02100 Дата=21.07.2014 Сумма=30.00 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=21.07.2014 ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=70601810400181210220 ПолучательИНН= ПолучательКПП= Получатель1=За кассовое обслуживание юр/лиц (ДО №1 -Московский) ПолучательРасчСчет=70601810400181210220 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=За кассовое обслуживание по тарифам банка Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=08660 Дата=21.07.2014 Сумма=1090.02 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 19.07.2014; операций: 1; комиссия: 19.98; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000002016 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=08583 Дата=21.07.2014 Сумма=8695.61 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 19.07.2014; операций: 14; комиссия: 159.39; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000003111 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=58405 Дата=21.07.2014 Сумма=6056.48 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 18.07.2014; операций: 14; комиссия: 111.02; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000003111 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=43143 Дата=21.07.2014 Сумма=2967.11 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 20.07.2014; операций: 5; комиссия: 54.39; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000002016 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=58498 Дата=21.07.2014 Сумма=5795.07 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 18.07.2014; операций: 5; комиссия: 106.23; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000002016 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 348 Дата=21.07.2014 Сумма=93000.00 ПлательщикСчет=20202810700180000001 ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= Плательщик1=Рубли РФ (ДО N1-Московский) ПлательщикРасчСчет=20202810700180000001 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН= ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=04 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=торговая выручка Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 661 Дата=21.07.2014 Сумма=48000.00 ПлательщикСчет=20202810700180000001 ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= Плательщик1=Рубли РФ (ДО N1-Московский) ПлательщикРасчСчет=20202810700180000001 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН= ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=04 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=торговая выручка Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=43210 Дата=21.07.2014 Сумма=4228.00 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 20.07.2014; операций: 7; комиссия: 77.50; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000006802 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=43066 Дата=21.07.2014 Сумма=4672.11 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 20.07.2014; операций: 10; комиссия: 85.64; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000003111 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=08718 Дата=21.07.2014 Сумма=4604.60 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 19.07.2014; операций: 13; комиссия: 84.40; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000006802 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=58569 Дата=21.07.2014 Сумма=4315.89 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=21.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 18.07.2014; операций: 9; комиссия: 79.11; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000006802 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер= 145 Дата=21.07.2014 Сумма=43477.17 ПлательщикСчет=40702810600000058932 ДатаСписано=22.07.2014 ПлательщикИНН=2130134490 ПлательщикКПП=213002112 Плательщик1=ООО Моя Организация ПлательщикРасчСчет=40702810600000058932 ПлательщикБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706725 ПлательщикКорсчет=30101810200000000725 ПолучательСчет=40702810102000001162 ПолучательИНН=6703004480 ПолучательКПП=672901001 Получатель1=ООО "Аспект" ПолучательРасчСчет=40702810102000001162 ПолучательБанк1=ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=Г ЯРОСЛАВЛЬ ПолучательБИК=047888760 ПолучательКорсчет=30101810300000000760 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору N ННА-25 от 09.04.2014г. за игрушки Сумма 43477-17 В т.ч. НДС (10%) 3952-47 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=17754 Дата=22.07.2014 Сумма=2880.21 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=22.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 21.07.2014; операций: 3; комиссия: 52.79; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000002016 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=17697 Дата=22.07.2014 Сумма=8428.50 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=22.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 21.07.2014; операций: 10; комиссия: 154.50; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000003111 Код= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=17804 Дата=22.07.2014 Сумма=1425.87 ПлательщикСчет=30233810575020100003 ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= Плательщик1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикРасчСчет=30233810575020100003 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8613 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПлательщикБИК=049706609 ПлательщикКорсчет=30101810300000000609 ПолучательСчет=40702810600000058932 ДатаПоступило=22.07.2014 ПолучательИНН=2130134490 ПолучательКПП= Получатель1=ООО Моя Организация ПолучательРасчСчет=40702810600000058932 ПолучательБанк1=АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО ПолучательБанк2=Г ЧЕБОКСАРЫ ПолучательБИК=049706725 ПолучательКорсчет=30101810200000000725 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=10 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты=01-01-1900 ПоказательТипа= СрокПлатежа=01.01.1900 Очередность=5 НазначениеПлатежа=По договору эквайринга (за 21.07.2014; операций: 3; комиссия: 26.13; возврат: 0.00) в ТСТ: БЕГЕМОТИК 750000006802 Код= КонецДокумента КонецФайла