1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.01 Кодировка=Windows Отправитель= Получатель= ДатаСоздания=29.10.2013 ВремяСоздания=17:55:15 ДатаНачала=01.08.2012 ДатаКонца=28.10.2013 РасчСчет=40702810963000090405 СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.08.2012 ДатаКонца=01.08.2012 НачальныйОстаток=81605.62 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=81605.62 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.08.2012 ДатаКонца=02.08.2012 НачальныйОстаток=81605.62 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=81605.62 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.08.2012 ДатаКонца=03.08.2012 НачальныйОстаток=81605.62 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=4818 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=76787.62 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.08.2012 ДатаКонца=06.08.2012 НачальныйОстаток=76787.62 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=76787.62 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.08.2012 ДатаКонца=07.08.2012 НачальныйОстаток=76787.62 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=11391.48 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=65396.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.08.2012 ДатаКонца=08.08.2012 НачальныйОстаток=65396.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=65396.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.08.2012 ДатаКонца=09.08.2012 НачальныйОстаток=65396.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=25040 ВсегоПоступило=6000 КонечныйОстаток=46356.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.08.2012 ДатаКонца=10.08.2012 НачальныйОстаток=46356.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=46356.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.08.2012 ДатаКонца=13.08.2012 НачальныйОстаток=46356.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=46356.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.08.2012 ДатаКонца=14.08.2012 НачальныйОстаток=46356.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=7919.09 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.08.2012 ДатаКонца=15.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.08.2012 ДатаКонца=16.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.08.2012 ДатаКонца=17.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.08.2012 ДатаКонца=20.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.08.2012 ДатаКонца=21.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.08.2012 ДатаКонца=22.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.08.2012 ДатаКонца=23.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.08.2012 ДатаКонца=24.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.08.2012 ДатаКонца=27.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.08.2012 ДатаКонца=28.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.08.2012 ДатаКонца=29.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=38437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.08.2012 ДатаКонца=30.08.2012 НачальныйОстаток=38437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=190000 КонечныйОстаток=228437.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=31.08.2012 ДатаКонца=31.08.2012 НачальныйОстаток=228437.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=178358.26 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=50078.79 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.09.2012 ДатаКонца=03.09.2012 НачальныйОстаток=50078.79 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=7580 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=42498.79 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.09.2012 ДатаКонца=04.09.2012 НачальныйОстаток=42498.79 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=42498.79 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.09.2012 ДатаКонца=05.09.2012 НачальныйОстаток=42498.79 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=42498.79 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.09.2012 ДатаКонца=06.09.2012 НачальныйОстаток=42498.79 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=58000 КонечныйОстаток=100498.79 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.09.2012 ДатаКонца=07.09.2012 НачальныйОстаток=100498.79 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=59993.36 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=40505.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.09.2012 ДатаКонца=10.09.2012 НачальныйОстаток=40505.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=40505.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.09.2012 ДатаКонца=11.09.2012 НачальныйОстаток=40505.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=4080 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=36425.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.09.2012 ДатаКонца=12.09.2012 НачальныйОстаток=36425.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=36425.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.09.2012 ДатаКонца=13.09.2012 НачальныйОстаток=36425.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=36425.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.09.2012 ДатаКонца=14.09.2012 НачальныйОстаток=36425.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=36425.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.09.2012 ДатаКонца=17.09.2012 НачальныйОстаток=36425.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=14040 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=22385.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.09.2012 ДатаКонца=18.09.2012 НачальныйОстаток=22385.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=22385.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.09.2012 ДатаКонца=19.09.2012 НачальныйОстаток=22385.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=22385.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.09.2012 ДатаКонца=20.09.2012 НачальныйОстаток=22385.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=2040 ВсегоПоступило=1971900 КонечныйОстаток=1992245.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.09.2012 ДатаКонца=21.09.2012 НачальныйОстаток=1992245.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1769730 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=222515.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.09.2012 ДатаКонца=24.09.2012 НачальныйОстаток=222515.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=222515.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.09.2012 ДатаКонца=25.09.2012 НачальныйОстаток=222515.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=24500 КонечныйОстаток=247015.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.09.2012 ДатаКонца=26.09.2012 НачальныйОстаток=247015.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=247015.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.09.2012 ДатаКонца=27.09.2012 НачальныйОстаток=247015.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=247015.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.09.2012 ДатаКонца=28.09.2012 НачальныйОстаток=247015.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=2240 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=244775.43 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.10.2012 ДатаКонца=01.10.2012 НачальныйОстаток=244775.43 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=23850.43 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=220925 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.10.2012 ДатаКонца=02.10.2012 НачальныйОстаток=220925 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=220925 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.10.2012 ДатаКонца=03.10.2012 НачальныйОстаток=220925 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=5040 ВсегоПоступило=1070000 КонечныйОстаток=1285885 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.10.2012 ДатаКонца=04.10.2012 НачальныйОстаток=1285885 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1285885 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.10.2012 ДатаКонца=05.10.2012 НачальныйОстаток=1285885 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=10540 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1275345 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.10.2012 ДатаКонца=08.10.2012 НачальныйОстаток=1275345 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=12869.42 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1262475.58 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.10.2012 ДатаКонца=09.10.2012 НачальныйОстаток=1262475.58 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1262475.58 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.10.2012 ДатаКонца=10.10.2012 НачальныйОстаток=1262475.58 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=4194000 КонечныйОстаток=5456475.58 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.10.2012 ДатаКонца=11.10.2012 НачальныйОстаток=5456475.58 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=2846890 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2609585.58 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.10.2012 ДатаКонца=12.10.2012 НачальныйОстаток=2609585.58 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=112687.97 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2496897.61 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.10.2012 ДатаКонца=15.10.2012 НачальныйОстаток=2496897.61 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=26790.01 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2470107.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.10.2012 ДатаКонца=16.10.2012 НачальныйОстаток=2470107.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=86275 КонечныйОстаток=2556382.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.10.2012 ДатаКонца=17.10.2012 НачальныйОстаток=2556382.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=586755 ВсегоПоступило=200000 КонечныйОстаток=2169627.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.10.2012 ДатаКонца=18.10.2012 НачальныйОстаток=2169627.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=176267.48 ВсегоПоступило=1168260 КонечныйОстаток=3161620.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.10.2012 ДатаКонца=19.10.2012 НачальныйОстаток=3161620.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=824855.39 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2336764.73 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.10.2012 ДатаКонца=22.10.2012 НачальныйОстаток=2336764.73 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=25080 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2311684.73 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.10.2012 ДатаКонца=23.10.2012 НачальныйОстаток=2311684.73 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=9248.85 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2302435.88 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.10.2012 ДатаКонца=24.10.2012 НачальныйОстаток=2302435.88 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=12782.6 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2289653.28 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.10.2012 ДатаКонца=25.10.2012 НачальныйОстаток=2289653.28 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=26091 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2263562.28 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.10.2012 ДатаКонца=26.10.2012 НачальныйОстаток=2263562.28 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=171450 КонечныйОстаток=2435012.28 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.10.2012 ДатаКонца=29.10.2012 НачальныйОстаток=2435012.28 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=56455 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2378557.28 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.10.2012 ДатаКонца=30.10.2012 НачальныйОстаток=2378557.28 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2378557.28 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=31.10.2012 ДатаКонца=31.10.2012 НачальныйОстаток=2378557.28 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=332280 ВсегоПоступило=1050000 КонечныйОстаток=3096277.28 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.11.2012 ДатаКонца=01.11.2012 НачальныйОстаток=3096277.28 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=883696.13 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2212581.15 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.11.2012 ДатаКонца=02.11.2012 НачальныйОстаток=2212581.15 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=340600 КонечныйОстаток=2553181.15 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.11.2012 ДатаКонца=06.11.2012 НачальныйОстаток=2553181.15 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=338175.66 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2215005.49 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.11.2012 ДатаКонца=07.11.2012 НачальныйОстаток=2215005.49 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=17392.47 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2197613.02 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.11.2012 ДатаКонца=08.11.2012 НачальныйОстаток=2197613.02 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=178920 КонечныйОстаток=2376533.02 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.11.2012 ДатаКонца=09.11.2012 НачальныйОстаток=2376533.02 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=130300 КонечныйОстаток=2506833.02 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.11.2012 ДатаКонца=12.11.2012 НачальныйОстаток=2506833.02 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1122852.91 ВсегоПоступило=138500 КонечныйОстаток=1522480.11 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.11.2012 ДатаКонца=13.11.2012 НачальныйОстаток=1522480.11 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=32624.67 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1489855.44 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.11.2012 ДатаКонца=14.11.2012 НачальныйОстаток=1489855.44 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=290546.1 ВсегоПоступило=248900 КонечныйОстаток=1448209.34 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.11.2012 ДатаКонца=15.11.2012 НачальныйОстаток=1448209.34 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1448209.34 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.11.2012 ДатаКонца=16.11.2012 НачальныйОстаток=1448209.34 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=86800 КонечныйОстаток=1535009.34 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.11.2012 ДатаКонца=17.11.2012 НачальныйОстаток=1535009.34 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1535009.34 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.11.2012 ДатаКонца=18.11.2012 НачальныйОстаток=1535009.34 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1535009.34 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.11.2012 ДатаКонца=19.11.2012 НачальныйОстаток=1535009.34 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=147800 КонечныйОстаток=1682809.34 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.11.2012 ДатаКонца=20.11.2012 НачальныйОстаток=1682809.34 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=618726.22 ВсегоПоступило=36500 КонечныйОстаток=1100583.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.11.2012 ДатаКонца=21.11.2012 НачальныйОстаток=1100583.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=42455 ВсегоПоступило=168950 КонечныйОстаток=1227078.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.11.2012 ДатаКонца=22.11.2012 НачальныйОстаток=1227078.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=104277 ВсегоПоступило=87900 КонечныйОстаток=1210701.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.11.2012 ДатаКонца=23.11.2012 НачальныйОстаток=1210701.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=96045 ВсегоПоступило=1042400 КонечныйОстаток=2157056.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.11.2012 ДатаКонца=24.11.2012 НачальныйОстаток=2157056.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2157056.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.11.2012 ДатаКонца=25.11.2012 НачальныйОстаток=2157056.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2157056.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.11.2012 ДатаКонца=26.11.2012 НачальныйОстаток=2157056.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=210998.3 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1946057.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.11.2012 ДатаКонца=27.11.2012 НачальныйОстаток=1946057.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=300000 КонечныйОстаток=2246057.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.11.2012 ДатаКонца=28.11.2012 НачальныйОстаток=2246057.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=225080 ВсегоПоступило=242460 КонечныйОстаток=2263437.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.11.2012 ДатаКонца=29.11.2012 НачальныйОстаток=2263437.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=186072.5 ВсегоПоступило=320155 КонечныйОстаток=2397520.32 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.11.2012 ДатаКонца=30.11.2012 НачальныйОстаток=2397520.32 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=235245 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2162275.32 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.12.2012 ДатаКонца=03.12.2012 НачальныйОстаток=2162275.32 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=846000 КонечныйОстаток=3008275.32 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.12.2012 ДатаКонца=04.12.2012 НачальныйОстаток=3008275.32 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=15260 ВсегоПоступило=108000 КонечныйОстаток=3101015.32 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.12.2012 ДатаКонца=05.12.2012 НачальныйОстаток=3101015.32 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=187108.3 ВсегоПоступило=29500 КонечныйОстаток=2943407.02 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.12.2012 ДатаКонца=06.12.2012 НачальныйОстаток=2943407.02 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=219263.5 ВсегоПоступило=254820 КонечныйОстаток=2978963.52 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.12.2012 ДатаКонца=07.12.2012 НачальныйОстаток=2978963.52 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=26434.95 ВсегоПоступило=133000 КонечныйОстаток=3085528.57 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.12.2012 ДатаКонца=10.12.2012 НачальныйОстаток=3085528.57 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=167671.17 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2917857.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.12.2012 ДатаКонца=11.12.2012 НачальныйОстаток=2917857.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=382475 КонечныйОстаток=3300332.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.12.2012 ДатаКонца=12.12.2012 НачальныйОстаток=3300332.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1982920 ВсегоПоступило=18400 КонечныйОстаток=1335812.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.12.2012 ДатаКонца=13.12.2012 НачальныйОстаток=1335812.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=428620 ВсегоПоступило=266000 КонечныйОстаток=1173192.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.12.2012 ДатаКонца=14.12.2012 НачальныйОстаток=1173192.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=225960 ВсегоПоступило=97000 КонечныйОстаток=1044232.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.12.2012 ДатаКонца=15.12.2012 НачальныйОстаток=1044232.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1044232.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.12.2012 ДатаКонца=16.12.2012 НачальныйОстаток=1044232.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1044232.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.12.2012 ДатаКонца=17.12.2012 НачальныйОстаток=1044232.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=88285 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=955947.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.12.2012 ДатаКонца=18.12.2012 НачальныйОстаток=955947.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1430 ВсегоПоступило=66700 КонечныйОстаток=1021217.4 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.12.2012 ДатаКонца=19.12.2012 НачальныйОстаток=1021217.4 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=164395.5 ВсегоПоступило=54000 КонечныйОстаток=910821.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.12.2012 ДатаКонца=20.12.2012 НачальныйОстаток=910821.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=40540 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=870281.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.12.2012 ДатаКонца=21.12.2012 НачальныйОстаток=870281.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=870281.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.12.2012 ДатаКонца=24.12.2012 НачальныйОстаток=870281.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=8929.22 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=861352.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.12.2012 ДатаКонца=25.12.2012 НачальныйОстаток=861352.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1950 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=859402.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.12.2012 ДатаКонца=26.12.2012 НачальныйОстаток=859402.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=88600 КонечныйОстаток=948002.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.12.2012 ДатаКонца=27.12.2012 НачальныйОстаток=948002.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=948002.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.12.2012 ДатаКонца=28.12.2012 НачальныйОстаток=948002.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=32620 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=915382.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.12.2012 ДатаКонца=29.12.2012 НачальныйОстаток=915382.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1200 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.01.2013 ДатаКонца=09.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.01.2013 ДатаКонца=10.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.01.2013 ДатаКонца=11.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.01.2013 ДатаКонца=14.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.01.2013 ДатаКонца=15.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.01.2013 ДатаКонца=16.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.01.2013 ДатаКонца=17.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.01.2013 ДатаКонца=18.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=914182.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.01.2013 ДатаКонца=21.01.2013 НачальныйОстаток=914182.68 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=5909.43 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=908273.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.01.2013 ДатаКонца=22.01.2013 НачальныйОстаток=908273.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=211040 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=697233.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.01.2013 ДатаКонца=23.01.2013 НачальныйОстаток=697233.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=697233.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.01.2013 ДатаКонца=24.01.2013 НачальныйОстаток=697233.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=697233.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.01.2013 ДатаКонца=25.01.2013 НачальныйОстаток=697233.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=697233.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.01.2013 ДатаКонца=28.01.2013 НачальныйОстаток=697233.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=697233.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.01.2013 ДатаКонца=29.01.2013 НачальныйОстаток=697233.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=697233.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.01.2013 ДатаКонца=30.01.2013 НачальныйОстаток=697233.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=697233.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=31.01.2013 ДатаКонца=31.01.2013 НачальныйОстаток=697233.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1200 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=696033.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.02.2013 ДатаКонца=01.02.2013 НачальныйОстаток=696033.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=696033.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.02.2013 ДатаКонца=04.02.2013 НачальныйОстаток=696033.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=696033.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.02.2013 ДатаКонца=05.02.2013 НачальныйОстаток=696033.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=696033.25 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.02.2013 ДатаКонца=06.02.2013 НачальныйОстаток=696033.25 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=15322.36 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=680710.89 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.02.2013 ДатаКонца=07.02.2013 НачальныйОстаток=680710.89 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=7581.51 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=673129.38 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.02.2013 ДатаКонца=08.02.2013 НачальныйОстаток=673129.38 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=673129.38 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.02.2013 ДатаКонца=11.02.2013 НачальныйОстаток=673129.38 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=6940 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=666189.38 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.02.2013 ДатаКонца=12.02.2013 НачальныйОстаток=666189.38 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=15040 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=651149.38 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.02.2013 ДатаКонца=13.02.2013 НачальныйОстаток=651149.38 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=19510 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=631639.38 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.02.2013 ДатаКонца=14.02.2013 НачальныйОстаток=631639.38 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=631639.38 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.02.2013 ДатаКонца=15.02.2013 НачальныйОстаток=631639.38 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=61200 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=570439.38 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.02.2013 ДатаКонца=18.02.2013 НачальныйОстаток=570439.38 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=6373.05 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=564066.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.02.2013 ДатаКонца=19.02.2013 НачальныйОстаток=564066.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=564066.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.02.2013 ДатаКонца=20.02.2013 НачальныйОстаток=564066.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=564066.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.02.2013 ДатаКонца=21.02.2013 НачальныйОстаток=564066.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=564066.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.02.2013 ДатаКонца=22.02.2013 НачальныйОстаток=564066.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=564066.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.02.2013 ДатаКонца=25.02.2013 НачальныйОстаток=564066.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=564066.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.02.2013 ДатаКонца=26.02.2013 НачальныйОстаток=564066.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=564066.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.02.2013 ДатаКонца=27.02.2013 НачальныйОстаток=564066.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=564066.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.02.2013 ДатаКонца=28.02.2013 НачальныйОстаток=564066.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=47280 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=516786.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.03.2013 ДатаКонца=01.03.2013 НачальныйОстаток=516786.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=516786.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.03.2013 ДатаКонца=04.03.2013 НачальныйОстаток=516786.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=516786.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.03.2013 ДатаКонца=05.03.2013 НачальныйОстаток=516786.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=516786.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.03.2013 ДатаКонца=06.03.2013 НачальныйОстаток=516786.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=28842 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=487944.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.03.2013 ДатаКонца=07.03.2013 НачальныйОстаток=487944.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=487944.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.03.2013 ДатаКонца=11.03.2013 НачальныйОстаток=487944.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=38817.73 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=449126.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.03.2013 ДатаКонца=12.03.2013 НачальныйОстаток=449126.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=449126.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.03.2013 ДатаКонца=13.03.2013 НачальныйОстаток=449126.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=449126.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.03.2013 ДатаКонца=14.03.2013 НачальныйОстаток=449126.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=449126.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.03.2013 ДатаКонца=15.03.2013 НачальныйОстаток=449126.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=449126.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.03.2013 ДатаКонца=18.03.2013 НачальныйОстаток=449126.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=124981 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=324145.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.03.2013 ДатаКонца=19.03.2013 НачальныйОстаток=324145.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=324145.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.03.2013 ДатаКонца=20.03.2013 НачальныйОстаток=324145.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=324145.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.03.2013 ДатаКонца=21.03.2013 НачальныйОстаток=324145.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=324145.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.03.2013 ДатаКонца=22.03.2013 НачальныйОстаток=324145.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=324145.6 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.03.2013 ДатаКонца=25.03.2013 НачальныйОстаток=324145.6 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=7375.4 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=316770.2 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.03.2013 ДатаКонца=26.03.2013 НачальныйОстаток=316770.2 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=127026.15 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=189744.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.03.2013 ДатаКонца=27.03.2013 НачальныйОстаток=189744.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=2002 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=187742.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.03.2013 ДатаКонца=28.03.2013 НачальныйОстаток=187742.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=187742.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.03.2013 ДатаКонца=29.03.2013 НачальныйОстаток=187742.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=71320 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=116422.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.04.2013 ДатаКонца=01.04.2013 НачальныйОстаток=116422.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=116422.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.04.2013 ДатаКонца=02.04.2013 НачальныйОстаток=116422.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=116422.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.04.2013 ДатаКонца=03.04.2013 НачальныйОстаток=116422.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=116422.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.04.2013 ДатаКонца=04.04.2013 НачальныйОстаток=116422.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=116422.05 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.04.2013 ДатаКонца=05.04.2013 НачальныйОстаток=116422.05 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=21601.76 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=94820.29 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.04.2013 ДатаКонца=08.04.2013 НачальныйОстаток=94820.29 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=37332.52 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=57487.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.04.2013 ДатаКонца=09.04.2013 НачальныйОстаток=57487.77 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=57487.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.04.2013 ДатаКонца=10.04.2013 НачальныйОстаток=57487.77 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=57487.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.04.2013 ДатаКонца=11.04.2013 НачальныйОстаток=57487.77 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=57487.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.04.2013 ДатаКонца=12.04.2013 НачальныйОстаток=57487.77 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=1320000 КонечныйОстаток=1377487.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.04.2013 ДатаКонца=15.04.2013 НачальныйОстаток=1377487.77 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1377487.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.04.2013 ДатаКонца=16.04.2013 НачальныйОстаток=1377487.77 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1377487.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.04.2013 ДатаКонца=17.04.2013 НачальныйОстаток=1377487.77 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1377487.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.04.2013 ДатаКонца=18.04.2013 НачальныйОстаток=1377487.77 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=76.51 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1377411.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.04.2013 ДатаКонца=19.04.2013 НачальныйОстаток=1377411.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1377411.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.04.2013 ДатаКонца=22.04.2013 НачальныйОстаток=1377411.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=10000 КонечныйОстаток=1387411.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.04.2013 ДатаКонца=23.04.2013 НачальныйОстаток=1387411.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1387411.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.04.2013 ДатаКонца=24.04.2013 НачальныйОстаток=1387411.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1387411.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.04.2013 ДатаКонца=25.04.2013 НачальныйОстаток=1387411.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=209948.44 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1177462.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.04.2013 ДатаКонца=26.04.2013 НачальныйОстаток=1177462.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1177462.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.04.2013 ДатаКонца=29.04.2013 НачальныйОстаток=1177462.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1177462.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.04.2013 ДатаКонца=30.04.2013 НачальныйОстаток=1177462.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=21354 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1156108.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.05.2013 ДатаКонца=06.05.2013 НачальныйОстаток=1156108.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1156108.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.05.2013 ДатаКонца=07.05.2013 НачальныйОстаток=1156108.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1156108.82 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.05.2013 ДатаКонца=08.05.2013 НачальныйОстаток=1156108.82 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=18818.97 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1137289.85 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.05.2013 ДатаКонца=13.05.2013 НачальныйОстаток=1137289.85 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=55931.22 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1081358.63 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.05.2013 ДатаКонца=14.05.2013 НачальныйОстаток=1081358.63 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=43880 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1037478.63 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.05.2013 ДатаКонца=15.05.2013 НачальныйОстаток=1037478.63 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1037478.63 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.05.2013 ДатаКонца=16.05.2013 НачальныйОстаток=1037478.63 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1037478.63 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.05.2013 ДатаКонца=17.05.2013 НачальныйОстаток=1037478.63 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=360000 КонечныйОстаток=1397478.63 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.05.2013 ДатаКонца=20.05.2013 НачальныйОстаток=1397478.63 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=274721.63 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1122757 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.05.2013 ДатаКонца=21.05.2013 НачальныйОстаток=1122757 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=94880 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1027877 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.05.2013 ДатаКонца=22.05.2013 НачальныйОстаток=1027877 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1027877 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.05.2013 ДатаКонца=23.05.2013 НачальныйОстаток=1027877 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=230000 КонечныйОстаток=1257877 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.05.2013 ДатаКонца=24.05.2013 НачальныйОстаток=1257877 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=203515.44 ВсегоПоступило=300000 КонечныйОстаток=1354361.56 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.05.2013 ДатаКонца=27.05.2013 НачальныйОстаток=1354361.56 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1354361.56 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.05.2013 ДатаКонца=28.05.2013 НачальныйОстаток=1354361.56 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=23640 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1330721.56 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.05.2013 ДатаКонца=29.05.2013 НачальныйОстаток=1330721.56 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1330721.56 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.05.2013 ДатаКонца=30.05.2013 НачальныйОстаток=1330721.56 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1330721.56 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=31.05.2013 ДатаКонца=31.05.2013 НачальныйОстаток=1330721.56 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1200 ВсегоПоступило=500000 КонечныйОстаток=1829521.56 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.06.2013 ДатаКонца=03.06.2013 НачальныйОстаток=1829521.56 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1829521.56 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.06.2013 ДатаКонца=04.06.2013 НачальныйОстаток=1829521.56 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=33891.37 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1795630.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.06.2013 ДатаКонца=05.06.2013 НачальныйОстаток=1795630.19 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=11080 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1784550.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.06.2013 ДатаКонца=06.06.2013 НачальныйОстаток=1784550.19 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1784550.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.06.2013 ДатаКонца=07.06.2013 НачальныйОстаток=1784550.19 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1784550.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.06.2013 ДатаКонца=10.06.2013 НачальныйОстаток=1784550.19 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=25802.73 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1758747.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.06.2013 ДатаКонца=11.06.2013 НачальныйОстаток=1758747.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=164340 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1594407.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.06.2013 ДатаКонца=13.06.2013 НачальныйОстаток=1594407.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=15640 ВсегоПоступило=657300 КонечныйОстаток=2236067.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.06.2013 ДатаКонца=14.06.2013 НачальныйОстаток=2236067.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2236067.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.06.2013 ДатаКонца=17.06.2013 НачальныйОстаток=2236067.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2236067.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.06.2013 ДатаКонца=18.06.2013 НачальныйОстаток=2236067.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=72120 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2163947.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.06.2013 ДатаКонца=19.06.2013 НачальныйОстаток=2163947.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2163947.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.06.2013 ДатаКонца=20.06.2013 НачальныйОстаток=2163947.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2163947.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.06.2013 ДатаКонца=21.06.2013 НачальныйОстаток=2163947.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2163947.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.06.2013 ДатаКонца=24.06.2013 НачальныйОстаток=2163947.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2163947.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.06.2013 ДатаКонца=25.06.2013 НачальныйОстаток=2163947.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2163947.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.06.2013 ДатаКонца=26.06.2013 НачальныйОстаток=2163947.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=300040 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1863907.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.06.2013 ДатаКонца=27.06.2013 НачальныйОстаток=1863907.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=276810 КонечныйОстаток=2140717.46 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.06.2013 ДатаКонца=28.06.2013 НачальныйОстаток=2140717.46 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=296038.94 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1844678.52 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.06.2013 ДатаКонца=30.06.2013 НачальныйОстаток=1844678.52 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1844678.52 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.07.2013 ДатаКонца=01.07.2013 НачальныйОстаток=1844678.52 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=34742.58 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1809935.94 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.07.2013 ДатаКонца=02.07.2013 НачальныйОстаток=1809935.94 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=7070 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1802865.94 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.07.2013 ДатаКонца=03.07.2013 НачальныйОстаток=1802865.94 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=57540.82 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1745325.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.07.2013 ДатаКонца=04.07.2013 НачальныйОстаток=1745325.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=2420 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1742905.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.07.2013 ДатаКонца=05.07.2013 НачальныйОстаток=1742905.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1742905.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.07.2013 ДатаКонца=08.07.2013 НачальныйОстаток=1742905.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1742905.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.07.2013 ДатаКонца=09.07.2013 НачальныйОстаток=1742905.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=65618.22 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1677286.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.07.2013 ДатаКонца=10.07.2013 НачальныйОстаток=1677286.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=2380 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1674906.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.07.2013 ДатаКонца=11.07.2013 НачальныйОстаток=1674906.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1674906.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.07.2013 ДатаКонца=12.07.2013 НачальныйОстаток=1674906.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=21957 КонечныйОстаток=1696863.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.07.2013 ДатаКонца=13.07.2013 НачальныйОстаток=1696863.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1696863.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.07.2013 ДатаКонца=14.07.2013 НачальныйОстаток=1696863.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1696863.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.07.2013 ДатаКонца=15.07.2013 НачальныйОстаток=1696863.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1696863.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.07.2013 ДатаКонца=16.07.2013 НачальныйОстаток=1696863.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=13662.54 ВсегоПоступило=198000 КонечныйОстаток=1881201.36 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.07.2013 ДатаКонца=17.07.2013 НачальныйОстаток=1881201.36 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=770032.45 ВсегоПоступило=414850 КонечныйОстаток=1526018.91 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.07.2013 ДатаКонца=18.07.2013 НачальныйОстаток=1526018.91 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=294439 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1231579.91 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.07.2013 ДатаКонца=19.07.2013 НачальныйОстаток=1231579.91 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1231579.91 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.07.2013 ДатаКонца=22.07.2013 НачальныйОстаток=1231579.91 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=51233 КонечныйОстаток=1282812.91 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.07.2013 ДатаКонца=23.07.2013 НачальныйОстаток=1282812.91 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=136493.99 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1146318.92 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.07.2013 ДатаКонца=24.07.2013 НачальныйОстаток=1146318.92 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=5662.8 ВсегоПоступило=58660 КонечныйОстаток=1199316.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.07.2013 ДатаКонца=25.07.2013 НачальныйОстаток=1199316.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=60165 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1139151.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.07.2013 ДатаКонца=26.07.2013 НачальныйОстаток=1139151.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=42002 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1097149.12 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.07.2013 ДатаКонца=29.07.2013 НачальныйОстаток=1097149.12 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=37839.98 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1059309.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.07.2013 ДатаКонца=30.07.2013 НачальныйОстаток=1059309.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1059309.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=31.07.2013 ДатаКонца=31.07.2013 НачальныйОстаток=1059309.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=580259 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=479050.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.08.2013 ДатаКонца=01.08.2013 НачальныйОстаток=479050.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=45080 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=433970.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.08.2013 ДатаКонца=02.08.2013 НачальныйОстаток=433970.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=433970.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.08.2013 ДатаКонца=05.08.2013 НачальныйОстаток=433970.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=433970.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.08.2013 ДатаКонца=06.08.2013 НачальныйОстаток=433970.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=433970.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.08.2013 ДатаКонца=07.08.2013 НачальныйОстаток=433970.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=93582 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=340388.14 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.08.2013 ДатаКонца=08.08.2013 НачальныйОстаток=340388.14 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=170220.88 ВсегоПоступило=176700 КонечныйОстаток=346867.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.08.2013 ДатаКонца=09.08.2013 НачальныйОстаток=346867.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=518924 ВсегоПоступило=657300 КонечныйОстаток=485243.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.08.2013 ДатаКонца=12.08.2013 НачальныйОстаток=485243.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=20400 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=464843.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.08.2013 ДатаКонца=13.08.2013 НачальныйОстаток=464843.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=2440855 КонечныйОстаток=2905698.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.08.2013 ДатаКонца=14.08.2013 НачальныйОстаток=2905698.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1893728 ВсегоПоступило=900000 КонечныйОстаток=1911970.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.08.2013 ДатаКонца=15.08.2013 НачальныйОстаток=1911970.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=8044.93 ВсегоПоступило=62000 КонечныйОстаток=1965925.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.08.2013 ДатаКонца=16.08.2013 НачальныйОстаток=1965925.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=8380 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1957545.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.08.2013 ДатаКонца=19.08.2013 НачальныйОстаток=1957545.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1957545.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.08.2013 ДатаКонца=20.08.2013 НачальныйОстаток=1957545.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=17500 КонечныйОстаток=1975045.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.08.2013 ДатаКонца=21.08.2013 НачальныйОстаток=1975045.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=17500 КонечныйОстаток=1992545.33 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.08.2013 ДатаКонца=22.08.2013 НачальныйОстаток=1992545.33 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=121182.26 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1871363.07 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.08.2013 ДатаКонца=23.08.2013 НачальныйОстаток=1871363.07 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=31730 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1839633.07 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.08.2013 ДатаКонца=26.08.2013 НачальныйОстаток=1839633.07 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=156468 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1683165.07 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.08.2013 ДатаКонца=27.08.2013 НачальныйОстаток=1683165.07 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1683165.07 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.08.2013 ДатаКонца=28.08.2013 НачальныйОстаток=1683165.07 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1683165.07 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.08.2013 ДатаКонца=29.08.2013 НачальныйОстаток=1683165.07 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=3040 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1680125.07 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.08.2013 ДатаКонца=30.08.2013 НачальныйОстаток=1680125.07 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=31928.52 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1648196.55 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=31.08.2013 ДатаКонца=31.08.2013 НачальныйОстаток=1648196.55 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1648196.55 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.09.2013 ДатаКонца=01.09.2013 НачальныйОстаток=1648196.55 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1648196.55 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.09.2013 ДатаКонца=02.09.2013 НачальныйОстаток=1648196.55 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=120051 ВсегоПоступило=130700 КонечныйОстаток=1658845.55 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.09.2013 ДатаКонца=03.09.2013 НачальныйОстаток=1658845.55 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1658845.55 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.09.2013 ДатаКонца=04.09.2013 НачальныйОстаток=1658845.55 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1658845.55 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.09.2013 ДатаКонца=05.09.2013 НачальныйОстаток=1658845.55 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=101099.65 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1557745.9 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.09.2013 ДатаКонца=06.09.2013 НачальныйОстаток=1557745.9 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=2064.84 ВсегоПоступило=657300 КонечныйОстаток=2212981.06 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.09.2013 ДатаКонца=09.09.2013 НачальныйОстаток=2212981.06 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=388712 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1824269.06 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.09.2013 ДатаКонца=10.09.2013 НачальныйОстаток=1824269.06 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1824269.06 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.09.2013 ДатаКонца=11.09.2013 НачальныйОстаток=1824269.06 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=52143.85 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1772125.21 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.09.2013 ДатаКонца=12.09.2013 НачальныйОстаток=1772125.21 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=61840 ВсегоПоступило=950000 КонечныйОстаток=2660285.21 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.09.2013 ДатаКонца=13.09.2013 НачальныйОстаток=2660285.21 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2660285.21 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.09.2013 ДатаКонца=16.09.2013 НачальныйОстаток=2660285.21 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=964224 КонечныйОстаток=3624509.21 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.09.2013 ДатаКонца=17.09.2013 НачальныйОстаток=3624509.21 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=882846.12 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2741663.09 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.09.2013 ДатаКонца=18.09.2013 НачальныйОстаток=2741663.09 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=51500 КонечныйОстаток=2793163.09 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.09.2013 ДатаКонца=19.09.2013 НачальныйОстаток=2793163.09 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=195152 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2598011.09 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.09.2013 ДатаКонца=20.09.2013 НачальныйОстаток=2598011.09 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=38805 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2559206.09 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.09.2013 ДатаКонца=23.09.2013 НачальныйОстаток=2559206.09 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=36090 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=2523116.09 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.09.2013 ДатаКонца=24.09.2013 НачальныйОстаток=2523116.09 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=67450 КонечныйОстаток=2590566.09 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.09.2013 ДатаКонца=25.09.2013 НачальныйОстаток=2590566.09 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1636450 ВсегоПоступило=121500 КонечныйОстаток=1075616.09 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.09.2013 ДатаКонца=26.09.2013 НачальныйОстаток=1075616.09 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=130051.14 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=945564.95 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.09.2013 ДатаКонца=27.09.2013 НачальныйОстаток=945564.95 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=85090 ВсегоПоступило=396000 КонечныйОстаток=1256474.95 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=30.09.2013 ДатаКонца=30.09.2013 НачальныйОстаток=1256474.95 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=26407 ВсегоПоступило=310410 КонечныйОстаток=1540477.95 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.10.2013 ДатаКонца=01.10.2013 НачальныйОстаток=1540477.95 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=309030 ВсегоПоступило=2013580 КонечныйОстаток=3245027.95 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.10.2013 ДатаКонца=02.10.2013 НачальныйОстаток=3245027.95 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1299975 ВсегоПоступило=22000 КонечныйОстаток=1967052.95 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.10.2013 ДатаКонца=03.10.2013 НачальныйОстаток=1967052.95 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=15040 ВсегоПоступило=10000 КонечныйОстаток=1962012.95 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.10.2013 ДатаКонца=04.10.2013 НачальныйОстаток=1962012.95 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=315450 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=1646562.95 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.10.2013 ДатаКонца=07.10.2013 НачальныйОстаток=1646562.95 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=21953.69 ВсегоПоступило=35700 КонечныйОстаток=1660309.26 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.10.2013 ДатаКонца=08.10.2013 НачальныйОстаток=1660309.26 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=772746.23 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=887563.03 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.10.2013 ДатаКонца=09.10.2013 НачальныйОстаток=887563.03 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=9190 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=878373.03 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.10.2013 ДатаКонца=10.10.2013 НачальныйОстаток=878373.03 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=64248 ВсегоПоступило=74000 КонечныйОстаток=888125.03 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.10.2013 ДатаКонца=11.10.2013 НачальныйОстаток=888125.03 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=146155 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=741970.03 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.10.2013 ДатаКонца=14.10.2013 НачальныйОстаток=741970.03 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=14202.8 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=727767.23 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.10.2013 ДатаКонца=15.10.2013 НачальныйОстаток=727767.23 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=1047908.3 ВсегоПоступило=1000000 КонечныйОстаток=679858.93 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.10.2013 ДатаКонца=16.10.2013 НачальныйОстаток=679858.93 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=10152.2 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=669706.73 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.10.2013 ДатаКонца=17.10.2013 НачальныйОстаток=669706.73 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=105875.02 ВсегоПоступило=10000 КонечныйОстаток=573831.71 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.10.2013 ДатаКонца=18.10.2013 НачальныйОстаток=573831.71 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=573831.71 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.10.2013 ДатаКонца=21.10.2013 НачальныйОстаток=573831.71 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=573831.71 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.10.2013 ДатаКонца=22.10.2013 НачальныйОстаток=573831.71 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=573831.71 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.10.2013 ДатаКонца=23.10.2013 НачальныйОстаток=573831.71 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=248375.6 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=325456.11 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=24.10.2013 ДатаКонца=24.10.2013 НачальныйОстаток=325456.11 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=0 КонечныйОстаток=325456.11 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=25.10.2013 ДатаКонца=25.10.2013 НачальныйОстаток=325456.11 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=0 ВсегоПоступило=464900 КонечныйОстаток=790356.11 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=28.10.2013 ДатаКонца=28.10.2013 НачальныйОстаток=790356.11 РасчСчет=40702810963000090405 ВсегоСписано=566501.42 ВсегоПоступило=36000 КонечныйОстаток=259854.69 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM351 Дата=03.08.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН= ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1= ПолучательБИК= ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ по счету 40702810963000090405 за 03.08.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=29 Дата=02.08.2012 Сумма=4778 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400000003105 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Высота" ПолучательИНН=7718871550 ПолучательКПП=771801001 ПолучательРасчСчет=40702810400000003105 ПолучательБанк1=ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБИК=044525555 ПолучательКорсчет=30101810400000000555 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счет-фактуре №800 от 01.08.2012 за спорт товары. В том числе |НДС 18 % - 728.85 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM284 Дата=07.08.2012 Сумма=12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН= ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1= ПолучательБИК= ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ по счету 40702810963000090405 за 07.08.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=35 Дата=06.08.2012 Сумма=17.48 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за июль 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=31 Дата=06.08.2012 Сумма=253.46 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за июль 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=34 Дата=06.08.2012 Сумма=445.74 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за июль 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=33 Дата=06.08.2012 Сумма=524.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за июль 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=30 Дата=06.08.2012 Сумма=1136 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за июль 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=32 Дата=06.08.2012 Сумма=1398.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=36 Дата=06.08.2012 Сумма=7604 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за июль 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 7604-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM461 Дата=09.08.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН= ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1= ПолучательБИК= ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ по счету 40702810963000090405 за 09.08.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=37 Дата=08.08.2012 Сумма=25000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810100760001504 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "Единая электронная торговая площадка" ПолучательИНН=7707704692 ПолучательКПП=770701001 ПолучательРасчСчет=40702810100760001504 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, лицевой счет № 0000194986. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=81273 Дата=09.08.2012 Сумма=6000 ПлательщикСчет=40911810963000011000 ДатаСписано= Плательщик=Отделение N8607 Сбербанка России //эммануилова ирина анатольевна////тверь шмидта 33а-31// ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40911810963000011000 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=09.08.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=счет 9 от 09/08/2012; Док-ов 1 (6000.00-0.00) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM949 Дата=14.08.2012 Сумма=92 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН= ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1= ПолучательБИК= ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ по счету 40702810963000090405 за 14.08.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=40 Дата=13.08.2012 Сумма=1500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810084049797149 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Гугл" ПолучательИНН=7704582421 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810084049797149 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2051111843 от 13 Августа 2012 г. за рекламные услуги Google AdWords. В том числе |НДС 18 % - 228.81 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=39 Дата=13.08.2012 Сумма=3000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600014307627 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЯНДЕКС" ПолучательИНН=7736207543 ПолучательКПП=770401001 ПолучательРасчСчет=40702810600014307627 ПолучательБанк1=ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № Б-20010130-1 от 13 августа 2012 г. За размещение рекламных материалов. В том числе |НДС 18 % - 457.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=38 Дата=13.08.2012 Сумма=3327.09 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100106075518 за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 507.52 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=241 Дата=30.08.2012 Сумма=190000 ПлательщикСчет=40701810144421000007 ДатаСписано= Плательщик=УФК по Магаданской области (МБУ "ЯРДК") ПлательщикИНН=4908010258 ПлательщикКПП=490801001 ПлательщикРасчСчет=40701810144421000007 ПлательщикБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛ. ПлательщикБИК=044442001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=30.08.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(000/0000/0000000/000/310 л/с 20476Ш24350) Приобретение основных средств (комплект освещения "Северное сияние") по с/ф №8 от 25.07.2012г., наклд. №8 от 25.07.2012г. |НДС не обл|огается. КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=73205 Дата=21.08.2012 Сумма=0.02 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202101082012160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=13.08.2012 ПоказательНомера=07804440028760 ПоказательДаты=26.07.2012 ПоказательТипа=ПЕ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Взыскание ден. средств в ПФР (ТФОМС.Пеня) по Решению УПФР В Г. ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 12 ВД 0017549 от 21.08.2012 (рег. N 078044022571) на основ. ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.09 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=73204 Дата=21.08.2012 Сумма=0.35 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202101081012160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=13.08.2012 ПоказательНомера=07804440028760 ПоказательДаты=26.07.2012 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Взыскание ден. средств в ПФР (ТФОМС.Взносы) по Решению УПФР В Г. ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 12 ВД 0017549 от 21.08.2012 (рег. N 078044022571) на основ. ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.09 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM508 Дата=31.08.2012 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 31.08.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1660 Дата=31.08.2012 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018104630021020301 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018104630021020301 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предостав.услуг с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн"; Плата за Август 2012 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=5568 Дата=31.08.2012 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Август 2012 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=42 Дата=30.08.2012 Сумма=1897.18 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 207-E9203 от 31.07.2012 за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 289.40 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=963884 Дата=31.08.2012 Сумма=3352.71 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-173 ОТ 31.05.2012г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=41 Дата=30.08.2012 Сумма=8455 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № МВ-00223018754 от 29 августа 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 1289.75 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=963884 Дата=31.08.2012 Сумма=20833 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-173 ОТ 31.05.2012г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=43 Дата=30.08.2012 Сумма=142500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.08.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400880000855 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810400880000855 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №17 от 25 Июля 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM862 Дата=03.09.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 03.09.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=45 Дата=02.09.2012 Сумма=3000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810084049797149 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Гугл" ПолучательИНН=7704582421 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810084049797149 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2069154008 от 31 Августа 2012 г. за рекламные услуги Google AdWords. В том числе |НДС 18 % - 457.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=44 Дата=02.09.2012 Сумма=4500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600014307627 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЯНДЕКС" ПолучательИНН=7736207543 ПолучательКПП=770401001 ПолучательРасчСчет=40702810600014307627 ПолучательБанк1=ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету №-20337876-1 от 31 Августа 2012 г. За размещение рекламных материалов. В том числе |НДС 18 % - 686.44 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=471 Дата=06.09.2012 Сумма=58000 ПлательщикСчет=40702810309160018873 ДатаСписано= Плательщик=ООО Фортуна Бурятии ПлательщикИНН=0326491450 ПлательщикКПП=032601001 ПлательщикРасчСчет=40702810309160018873 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8601 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=048142604 ПлательщикКорсчет=30101810400000000604 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=06.09.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=По сч.№12 от 28.08.2012г. за сосну Уральскую4м Сумма 58000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=52 Дата=06.09.2012 Сумма=17.48 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за август 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM532 Дата=07.09.2012 Сумма=76 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 07.09.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=48 Дата=06.09.2012 Сумма=253.46 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за август 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=51 Дата=06.09.2012 Сумма=445.74 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за август 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=50 Дата=06.09.2012 Сумма=524.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за август 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=47 Дата=06.09.2012 Сумма=1137 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за август 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=49 Дата=06.09.2012 Сумма=1398.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=54 Дата=06.09.2012 Сумма=1966.74 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 208-E9203 от 31.08.2012 за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 300.01 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=55 Дата=06.09.2012 Сумма=3071.14 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100107345234 от 31.08.12 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 468.48 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=46 Дата=06.09.2012 Сумма=7603 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за август 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 7603-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=53 Дата=06.09.2012 Сумма=43500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810640200001904 ДатаПоступило= Получатель=ИП Суханов Игорь Валерьевич ПолучательИНН=502210734573 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810640200001904 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 49 от 06 сентября 2012 г. за новогодную продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM414 Дата=11.09.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 11.09.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=56 Дата=10.09.2012 Сумма=2000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810708080081036 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950106574 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810708080081036 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №86 от 30 Июля 2012 г. за ведение бухгалтерского учета по дог № 4/12/11. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=57 Дата=10.09.2012 Сумма=2000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810708080081036 ДатаПоступило= Получатель=ООО " Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950106574 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810708080081036 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №98 от 20 Августа 2012 г. за ведение бухгалтерского учета по дог № 4/12/11. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM525 Дата=17.09.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 17.09.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=58 Дата=16.09.2012 Сумма=14000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810700000000615 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НТЦ "Измеритель" ПолучательИНН=5024054445 ПолучательКПП=502401001 ПолучательРасчСчет=40702810700000000615 ПолучательБанк1=ЗАО "ОРБАНК" ПолучательБИК=044552706 ПолучательКорсчет=30101810200000000706 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2436 от 13 сентября 2012 г. за ККМ "ЭЛВЕС-МК". В том числе |НДС 18 % - 2135.59 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM883 Дата=20.09.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 20.09.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=59 Дата=19.09.2012 Сумма=2000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810084049797149 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Гугл" ПолучательИНН=7704582421 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810084049797149 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2086098843 от 17 Сентября 2012 г. за рекламные услуги Google AdWords. В том числе |НДС 18 % - 305.08 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=923 Дата=20.09.2012 Сумма=657300 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART РНН620200367304 УЛ 91 (Р-Н АЛМАТЫ), ДОМ 4 КАЗАХСТАН АСТАНА р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=20.09.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10030} ПРЕДОПЛАТА ЗА ЕЛЬ ДОГ 2-12/09/12 ОТ 120912 СЧ 15 ОТ 1209 12 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=922 Дата=20.09.2012 Сумма=1314600 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART РНН620200367304 УЛ 91 (Р-Н АЛМАТЫ), ДОМ 4 КАЗАХСТАН АСТАНА р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=20.09.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10030} ПРЕДОПЛАТА ЗА ЕЛЬ ДОГ1-12/09/12 ОТ 120912 СЧ 14 ОТ 120912 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM318 Дата=21.09.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 21.09.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1768 Дата=21.09.2012 Сумма=200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=695202001 ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за уведомление клиента о поступлении средств на счет 20.09.12 в сумме 657300-00 (810) согласно извещению №17 от 21.09.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1769 Дата=21.09.2012 Сумма=200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=695202001 ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за уведомление клиента о поступлении средств на счет 20.09.12 в сумме 1314600-00 (810) согласно извещению №2 от 20.09.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=61 Дата=20.09.2012 Сумма=268500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000001561 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Яркая сторона" ПолучательИНН=7728782701 ПолучательКПП=772801001 ПолучательРасчСчет=40702810200000001561 ПолучательБанк1=ООО КБ "МИЛБАНК" ПолучательБИК=044579304 ПолучательКорсчет=30101810900000000304 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 75 от 19.09.12 г. за размещение рекламы по договору № 74 от 19.09.12 г. В том числе |НДС 18 % - 40957.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=60 Дата=20.09.2012 Сумма=1500750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400880000855 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810400880000855 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №43 от 19 Сентября 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=64 Дата=25.09.2012 Сумма=24500 ПлательщикСчет=40702810006000000826 ДатаСписано= Плательщик=Общество с ограниченной ответственностью "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810006000000826 ПлательщикБанк1=ФКБ "СДМ-БАНК" (ОАО) В Г.ТВЕРИ ПлательщикБИК=042809921 ПлательщикКорсчет=30101810500000000921 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=25.09.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств с одного расчетного счета организации на другой. Сумма 24500-00, |без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1094 Дата=28.09.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 28.09.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1688 Дата=28.09.2012 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018104630021020301 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018104630021020301 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предостав.услуг с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн"; Плата за Сентябрь 2012 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=5752 Дата=28.09.2012 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Сентябрь 2012 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=62 Дата=27.09.2012 Сумма=1000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.09.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000031133 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Прима+" ПолучательИНН=6901066488 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810300000031133 ПолучательБанк1=ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" ПолучательБИК=042809707 ПолучательКорсчет=30101810300000000707 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № А092500002 от 25 Сентября 2012 г. за ввод в эксплуатацию ККМ. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=115190 Дата=01.10.2012 Сумма=3017.43 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-173 ОТ 31.05.2012г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=115190 Дата=01.10.2012 Сумма=20833 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-173 ОТ 31.05.2012г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM255 Дата=03.10.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 03.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=63 Дата=02.10.2012 Сумма=5000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810084049797149 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Гугл" ПолучательИНН=7704582421 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810084049797149 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2101102966 от 02 Октября 2012 г. за рекламные услуги Google AdWords. В том числе |НДС 18 % - 762.71 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=840 Дата=03.10.2012 Сумма=415000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=03.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по соглаш.11-01-00538/12 от 03.09.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=827 Дата=03.10.2012 Сумма=655000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=03.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по соглаш.11-07-00738/12 от 03.09.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM686 Дата=05.10.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 05.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=64 Дата=04.10.2012 Сумма=10500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600014307627 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЯНДЕКС" ПолучательИНН=7736207543 ПолучательКПП=770401001 ПолучательРасчСчет=40702810600014307627 ПолучательБанк1=ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету №-Б-21069863-1 от 3 Октября 2012 г. За размещение рекламных материалов. В том числе |НДС 18 % - 1601.69 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM498 Дата=08.10.2012 Сумма=64 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 08.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=67 Дата=07.10.2012 Сумма=1882.91 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 209-E9203 от 30.09.2012 за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 287.23 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=66 Дата=07.10.2012 Сумма=3318.51 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100108701570 от 30.09.12 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 506.21 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=65 Дата=05.10.2012 Сумма=7604 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за сентябрь 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 7604-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1008 Дата=10.10.2012 Сумма=1398000 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART РНН620200367304 УЛ 91 Р-Н АЛМАТЫ, ДОМ 4 КАЗАХСТАН АСТАНА р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ак ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=10.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10100} ПРЕДОПЛ ЗА ЕЛЬ ДОГ 1- 08/10/12 ОТ 081012 СЧ 19 ОТ 081012 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1009 Дата=10.10.2012 Сумма=1398000 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART РНН620200367304 УЛ 91 Р-Н АЛМАТЫ, ДОМ 4 КАЗАХСТАН АСТАНА р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ак ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=10.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10100} ПРЕДОПЛ ЗА ЕЛЬ ДОГ 2- 08/10/12 ОТ 081012 СЧ 20 ОТ 081012 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1010 Дата=10.10.2012 Сумма=1398000 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART РНН620200367304 УЛ 91 Р-Н АЛМАТЫ, ДОМ 4 КАЗАХСТАН АСТАНА р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ак ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=10.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10100} ПРЕДОПЛ ЗА ЕЛЬ ДОГ 3- 08/10/12 ОТ 081012 СЧ 21 ОТ 081012 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM738 Дата=11.10.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 11.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1430 Дата=11.10.2012 Сумма=200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=695202001 ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за уведомление клиента о поступлении средств на счет 10.10.12 в сумме 1398000-00 (810 )согласно извещению №45/8607 от 10.10.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1431 Дата=11.10.2012 Сумма=200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=695202001 ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за уведомление клиента о поступлении средств на счет 10.10.12 в сумме 1398000-00 (810) согласно извещению №44/8607 от 11.10.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1432 Дата=11.10.2012 Сумма=200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=695202001 ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за уведомление клиента о поступлении средств на счет 10.10.12 в сумме 1398000-00 (810) согласно извещению №46/8607 от 11.10.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=68 Дата=10.10.2012 Сумма=2846250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400880000855 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810400880000855 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №63 от 08 Октября 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1496 Дата=12.10.2012 Сумма=45.76 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=60309810563000100000 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=60309810563000100000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за выдачу оформленной чековой книжки (количество книжек - 1) согласно заявления клиента б/н от 11.10.2012 |НДС 45.76 руб.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1496 Дата=12.10.2012 Сумма=254.24 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018101630062030601 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018101630062030601 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за выдачу оформленной чековой книжки (количество книжек - 1) согласно заявления клиента б/н от 11.10.2012 |НДС 45.76 руб.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=705 Дата=12.10.2012 Сумма=891.97 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018102630021020101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018102630021020101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231902 на сумму 111496.00 (по символам: 40 - 0.8%). |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231902 Дата= Сумма=111496 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=з/пл за 09,10 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM556 Дата=15.10.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 15.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=74 Дата=12.10.2012 Сумма=138.11 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за сентябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=72 Дата=12.10.2012 Сумма=1236.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за сентябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=70 Дата=12.10.2012 Сумма=2002.54 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за сентябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=69 Дата=12.10.2012 Сумма=2094 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за сентябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=73 Дата=12.10.2012 Сумма=3521.7 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за сентябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=75 Дата=12.10.2012 Сумма=3802 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810700009020004 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810700009020004 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за сентябрь 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. лицевой счет 40817810500000026100 Сумма 3802-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=71 Дата=12.10.2012 Сумма=13955.06 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые вносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=796 Дата=16.10.2012 Сумма=86275 ПлательщикСчет=40702810642160005290 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Грильяж" Дзержинское отделение 4342 ПлательщикИНН=5249115841 ПлательщикКПП=524901001 ПлательщикРасчСчет=40702810642160005290 ПлательщикБанк1=ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042202603 ПлательщикКорсчет=30101810900000000603 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=16.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за сосну каркасную и комплект освещения по счету 23 от 12.10.2012 г.Сумма 86275-00|Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM767 Дата=17.10.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 17.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM884 Дата=17.10.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 17.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=76 Дата=16.10.2012 Сумма=59675 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400880000855 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810400880000855 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №78 от 12 Октября 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=77 Дата=16.10.2012 Сумма=527000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000001131 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Паралог" ПолучательИНН=7709847449 ПолучательКПП=770901001 ПолучательРасчСчет=40702810300000001131 ПолучательБанк1=ООО КБ "МИЛБАНК" ПолучательБИК=044579304 ПолучательКорсчет=30101810900000000304 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по договору №74 от 01.10.2012г. за оказание информационно-консультационных услуг. В том числе |НДС 18 % - 80389.83 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=39 Дата=17.10.2012 Сумма=200000 ПлательщикСчет=40802810235040000360 ДатаСписано= Плательщик=ИП Елисеев Дмитрий Петрович Доп. офис 8593/093 г.Грязи ПлательщикИНН=480203401401 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810235040000360 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8593 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044206604 ПлательщикКорсчет=30101810800000000604 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=17.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за ель, елочные украшения по счету N 27 от 17.10.2012 г Сумма 200000-00, |без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM586 Дата=18.10.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 18.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=78 Дата=17.10.2012 Сумма=142.58 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (Управление Росприроднадзора по Тверской области) ПолучательИНН=6901062451 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=04811201040016000120 ОКАТО=28220840000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.03.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Экология за 3 квартал 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=79 Дата=18.10.2012 Сумма=6282.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810100000036615 ДатаПоступило= Получатель=ООО "АЙТИАЛЬЯНС" ПолучательИНН=7724806341 ПолучательКПП=772401001 ПолучательРасчСчет=40702810100000036615 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № ТР-412158 от 17.10.12 за Картридж Panasonic. В том числе |НДС 18 % - 958.33 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=80 Дата=18.10.2012 Сумма=169762.5 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400880000855 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810400880000855 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №87 от 17 Октября 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=801 Дата=18.10.2012 Сумма=314500 ПлательщикСчет=40702810600000003757 ДатаСписано= Плательщик=Общество с ограниченной ответственностью "Омега" ПлательщикИНН=1660028607 ПлательщикКПП=165701001 ПлательщикРасчСчет=40702810600000003757 ПлательщикБанк1=ОАО "БАНК "КАЗАНСКИЙ" ПлательщикБИК=049205806 ПлательщикКорсчет=30101810300000000806 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=18.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №22 от 10.10.2012 за сосну ствольную, высота 10мСумма 314500-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=42 Дата=18.10.2012 Сумма=335000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=18.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по соглаш.12-01-00705/12 от 04.10.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1453 Дата=18.10.2012 Сумма=518760 ПлательщикСчет=40802810109160102326 ДатаСписано= Плательщик=ИП УРБАЕВА ВАЛЕНТИНА СПИРИДОНОВНА ПлательщикИНН=032500335801 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40802810109160102326 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8601 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=048142604 ПлательщикКорсчет=30101810400000000604 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=18.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 25 от 17.10.12г. за новог. игрушкиСумма 518760-00|Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM550 Дата=19.10.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 19.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=193627 Дата=19.10.2012 Сумма=1557.39 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-173 ОТ 31.05.2012г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=193627 Дата=19.10.2012 Сумма=166668 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-173 ОТ 31.05.2012г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=81 Дата=19.10.2012 Сумма=224250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400880000855 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810400880000855 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №77 от 12 Октября 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=82 Дата=19.10.2012 Сумма=432300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400880000855 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810400880000855 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №86 от 17 Октября 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM589 Дата=22.10.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 22.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=83 Дата=20.10.2012 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810084049797149 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Гугл" ПолучательИНН=7704582421 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810084049797149 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2117180978 от 18 Октября 2012 г. за рекламные услуги Google AdWords. В том числе |НДС 18 % - 1525.42 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=84 Дата=20.10.2012 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600014307627 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЯНДЕКС" ПолучательИНН=7736207543 ПолучательКПП=770401001 ПолучательРасчСчет=40702810600014307627 ПолучательБанк1=ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № Б-21365604-1 от 18 Октября 2012 г. За размещение рекламных материалов. В том числе |НДС 18 % - 2288.14 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1573 Дата=23.10.2012 Сумма=1410.84 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=60309810563000100000 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=60309810563000100000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за осуществление функции агента валютного контроля |НДС 1410.84 руб.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1573 Дата=23.10.2012 Сумма=7838.01 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018108630062030301 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018108630062030301 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за осуществление функции агента валютного контроля |НДС 1410.84 руб.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM532 Дата=24.10.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 24.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=86 Дата=23.10.2012 Сумма=90 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № МвД00225010297 от 22 октября 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 13.73 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=85 Дата=23.10.2012 Сумма=12612.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № МВ-00223129511 от 22 октября 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 1923.96 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=87 Дата=24.10.2012 Сумма=26091 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210501021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.03.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=АВ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Авансовый платеж по УСН за 3 квартал 2012 год КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=789 Дата=26.10.2012 Сумма=51450 ПлательщикСчет=40702810726000001380 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Фестиваль" ПлательщикИНН=5507212160 ПлательщикКПП=550701001 ПлательщикРасчСчет=40702810726000001380 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ОМСК ПлательщикБИК=045209746 ПлательщикКорсчет=30101810400000000746 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=26.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч.29 от 19.10.12 за комплект освещения и макушку светодиодную на ель - предоплата 70%. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=399 Дата=26.10.2012 Сумма=120000 ПлательщикСчет=40501810600002000002 ДатаСписано= Плательщик=УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВПО "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова", ИжГТУ имени М.Т. Калашникова) ПлательщикИНН=1831032740 ПлательщикКПП=183101001 ПлательщикРасчСчет=40501810600002000002 ПлательщикБанк1=ГРКЦ НБ УДМУРТСКОЙ РЕСП. БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=049401001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=26.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(226 20136X29150) оплата по акту б/н от 19.10.2012 дог.797/2012 от 11.10.12 за услуги по выполнению НИР , в т.ч. |НДС 18% 18 305,08 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM556 Дата=29.10.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 29.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=88 Дата=26.10.2012 Сумма=1250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету МВ-00223129511 от 26 октября 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 190.68 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=89 Дата=28.10.2012 Сумма=55125 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400880000855 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810400880000855 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №93 от 23 Октября 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM663 Дата=31.10.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 31.10.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1650 Дата=31.10.2012 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018104630021020301 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018104630021020301 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предостав.услуг с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн"; Плата за Октябрь 2012 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=6230 Дата=31.10.2012 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Октябрь 2012 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=90 Дата=30.10.2012 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600014307627 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЯНДЕКС" ПолучательИНН=7736207543 ПолучательКПП=770401001 ПолучательРасчСчет=40702810600014307627 ПолучательБанк1=ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № Б-21589208-1 от 30 Октября 2012 г. За размещение рекламных материалов. В том числе |НДС 18 % - 2288.14 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=91 Дата=30.10.2012 Сумма=316000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.10.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000001131 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Паралог" ПолучательИНН=7709847449 ПолучательКПП=770901001 ПолучательРасчСчет=40702810300000001131 ПолучательБанк1=ООО КБ "МИЛБАНК" ПолучательБИК=044579304 ПолучательКорсчет=30101810900000000304 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 186 от 25 Октября 2012 г. за оказание информационно-консультационных услуг. В том числе |НДС 18 % - 48203.39 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=18 Дата=31.10.2012 Сумма=1050000 ПлательщикСчет=40702810340040001852 ДатаСписано= Плательщик=Общество с ограниченной ответственностью "Волга" (СБ РФ N 8038 БАЛАШИХИНСКОЕ Г.БАЛАШИХА) ПлательщикИНН=7708520641 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810340040001852 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=31.10.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 28 от 18,10,2012г. за каркасную сосну, глянцевые шары, декоративные ограждения для ели.|Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=210 Дата=22.10.2012 Сумма=0.84 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202020062000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=15.10.2012 ПоказательНомера=07804440070102 ПоказательДаты=27.09.2012 ПоказательТипа=ПЕ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Вз. денежных средств в ПФР (ПФР.НЧ.Пеня) по Решению УПФР В Г. ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 12 ВД 0022966 от 22.10.2012 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=213 Дата=22.10.2012 Сумма=1.06 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202101082011160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=15.10.2012 ПоказательНомера=07804440070102 ПоказательДаты=27.09.2012 ПоказательТипа=ПЕ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Вз.денежных средств в ПФР (ФФОМС.Пеня) по Решению УПФР В Г. ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 12 ВД 0022966 от 22.10.2012 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=208 Дата=22.10.2012 Сумма=2.23 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202010062000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=15.10.2012 ПоказательНомера=07804440070102 ПоказательДаты=27.09.2012 ПоказательТипа=ПЕ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Вз. денежных средств в ПФР (ПФР.СЧ.Пеня) по Решению УПФР В Г. ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 12 ВД 0022966 от 22.10.2012 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM890 Дата=01.11.2012 Сумма=12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 01.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=92 Дата=01.11.2012 Сумма=883680 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810140200003900 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Системс" ПолучательИНН=5022559514 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810140200003900 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 89 от 26.10.12 за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 134798.64 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=349 Дата=02.11.2012 Сумма=12000 ПлательщикСчет=40702810900060000117 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Электрообслуживание" ПлательщикИНН=3705008445 ПлательщикКПП=370501001 ПлательщикРасчСчет=40702810900060000117 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ"ВОЗНЕСЕНСКИЙ"АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" ПлательщикБИК=042406772 ПлательщикКорсчет=30101810800000000772 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=02.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=По сч. 33 от 26.10.12 за комплект освещения, |без НДС.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=262 Дата=01.11.2012 Сумма=18000 ПлательщикСчет=40204810400000003096 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (муниципалитет Теплый Стан,муниципалитет Теплый Стан л/с 0390030586930036) ПлательщикИНН=7728046941 ПлательщикКПП=772801001 ПлательщикРасчСчет=40204810400000003096 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=02.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(900,0707,33А0113,244,340,5615,93586):18000.00; л/с 02733А60410 Расп.№113-Рот 30.10.12 Дог.№1-23/10/12 от 23.10.12г.част.предопл.по сч.№ 30 от 24.10.12 за оборудование для новогодних празднич.меропр.|Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=25 Дата=02.11.2012 Сумма=77000 ПлательщикСчет=40802810200000000830 ДатаСписано= Плательщик=ИП Баннов Сергей Сергеевич ПлательщикИНН=140203661808 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810200000000830 ПлательщикБанк1=АБ "АЛДАНЗОЛОТОБАНК" ОАО ПлательщикБИК=049853792 ПлательщикКорсчет=30101810800000000792 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=02.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N31 от 26 октября 2012 за ТМЦ Сумма 77000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=263 Дата=01.11.2012 Сумма=81000 ПлательщикСчет=40204810400000003096 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (муниципалитет Теплый Стан,муниципалитет Теплый Стан л/с 0390030586930036) ПлательщикИНН=7728046941 ПлательщикКПП=772801001 ПлательщикРасчСчет=40204810400000003096 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=02.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(900,0707,33А0113,244,310,5615,93586):81000.00; л/с 02733А60410 Расп.№113-Рот 30.10.12 Дог.№1-23/10/12 от 23.10.12г.част.предопл.по сч.№ 30 от 24.10.12 за оборудование для новогодних празднич.меропр.|Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=828 Дата=02.11.2012 Сумма=152600 ПлательщикСчет=30110810900000001012 ДатаСписано= Плательщик=ООО "МЕРИДИАН ДЕВЕЛОПМЕНТ" р/с 40702810900341301927 в ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. ВЛАДИВОСТО КЕ ВЛАДИВОСТОК в ОАО Банк ВТБ г. МОСКВА ПлательщикИНН=2540148936 ПлательщикКПП=254001001 ПлательщикРасчСчет=30110810900000001012 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=02.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ЗА ЕЛЬ, КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 70% ПО СЧ. № 34 ОТ 30.10.2012 Г., ДОГ. ПОСТАВКИ № 1-30/10/12 ОТ 30.10.2012 Г. НДСНЕ ОБЛАГАЕТСЯ КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM436 Дата=06.11.2012 Сумма=76 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 06.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=2394 Дата=06.11.2012 Сумма=266.66 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018102630021020101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018102630021020101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231904 на сумму 33333.00 (по символам: 40 - 0.8%). |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=95 Дата=04.11.2012 Сумма=9000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810140200003900 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Системс" ПолучательИНН=5022559514 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810140200003900 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 94 от 29.10.12 за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 1372.88 КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231904 Дата= Сумма=33333 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=З-пл октябрь КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=93 Дата=04.11.2012 Сумма=57750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810140200003900 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Системс" ПолучательИНН=5022559514 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810140200003900 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 90 от 26.10.12 за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 8809.32 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=94 Дата=04.11.2012 Сумма=74250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №96 от 24 Октября 2012 г. За новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=96 Дата=04.11.2012 Сумма=163500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №75 от 30 Октября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 24940.68 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1116 Дата=07.11.2012 Сумма=104 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 07.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=100 Дата=06.11.2012 Сумма=1627.08 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 210-E9203 от 31.10.2012 за услуги связи. В том числе |НДС 292.87 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=99 Дата=06.11.2012 Сумма=3802 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810700009020004 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810700009020004 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за октябрь 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. лицевой счет 40817810500000026100 Сумма 3802-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=97 Дата=06.11.2012 Сумма=4255.39 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 100110383881 от 31.10.12 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 649.13 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=98 Дата=06.11.2012 Сумма=7604 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за октябрь 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 7604-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=943 Дата=08.11.2012 Сумма=81320 ПлательщикСчет=40701810800003000002 ДатаСписано= Плательщик=Комитет финансов администрации г. Ишима (МАУ "ИГ СОК "Локомотив") ПлательщикИНН=7205022343 ПлательщикКПП=720501001 ПлательщикРасчСчет=40701810800003000002 ПлательщикБанк1=РКЦ ИШИМ ПлательщикБИК=047113000 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=08.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(82000000000000000-310-082.00; ЛС2250124СОКЛ) по сч.38 от 06.11.2012 комплект освещ. "Тающие сосульки (35 шт)" (украшение для уличной искуств. ели) ( дог.1-17/10/12 от 17.10.2012), |НДС нет| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=945 Дата=08.11.2012 Сумма=97600 ПлательщикСчет=40701810800003000002 ДатаСписано= Плательщик=Комитет финансов администрации г. Ишима (МАУ "ИГ СОК "Локомотив") ПлательщикИНН=7205022343 ПлательщикКПП=720501001 ПлательщикРасчСчет=40701810800003000002 ПлательщикБанк1=РКЦ ИШИМ ПлательщикБИК=047113000 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=08.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(82000000000000000-310-082.00; ЛС2250124СОКЛ) по сч.26 от 06.11.2012 комплект освещ. "Тающие сосульки (42 шт)" (украшение для уличной искуств. ели) ( дог.1-17/10/12 от 17.10.2012), |НДС нет| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1318 Дата=09.11.2012 Сумма=130300 ПлательщикСчет=40702810772360001556 ДатаСписано= Плательщик=ЗАО "Варненское ДРСУ" ПлательщикИНН=7443006780 ПлательщикКПП=744301001 ПлательщикРасчСчет=40702810772360001556 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8597 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=047501602 ПлательщикКорсчет=30101810700000000602 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=09.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 35 от 31 октября 2012года, за новогоднюю продукцию согласно договора 1-31/10/12 от 31.10.2012года. |Без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM621 Дата=12.11.2012 Сумма=252 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 12.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=104 Дата=09.11.2012 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810084049797149 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Гугл" ПолучательИНН=7704582421 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810084049797149 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2138769336 от 8 Ноября 2012 г. за рекламные услуги Google AdWords. В том числе |НДС 18 % - 2288.14 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=103 Дата=09.11.2012 Сумма=38625 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №84 от 31 Октября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 5891.95 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=102 Дата=09.11.2012 Сумма=57065.91 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810797240000064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нео-Неон" ПолучательИНН=7736223344 ПолучательКПП=773601001 ПолучательРасчСчет=40702810797240000064 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1205 от 08 ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 8704.96 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=101 Дата=09.11.2012 Сумма=95850 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810140200003900 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Системс" ПолучательИНН=5022559514 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810140200003900 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 72 от 19.10.12 за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 14621.19 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=105 Дата=09.11.2012 Сумма=188050 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810900000017481 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Меридиан" ПолучательИНН=7701882191 ПолучательКПП=770101001 ПолучательРасчСчет=40702810900000017481 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № 56/10 от 30.10.2012 года за выполненные работы по договору №18/10 от 18.10.2012 г. В том числе |НДС 18 % - 28685.59 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=106 Дата=09.11.2012 Сумма=238010 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810900000017481 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Меридиан" ПолучательИНН=7701882191 ПолучательКПП=770101001 ПолучательРасчСчет=40702810900000017481 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № 57/10 от 30.10.2012 года за выполненные работы по договору №19/10 от 19.10.2012 г. В том числе |НДС 18 % - 36306.61 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=107 Дата=09.11.2012 Сумма=490000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810853000000732 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Пластэлектро" ПолучательИНН=6952033716 ПолучательКПП=695201001 ПолучательРасчСчет=40702810853000000732 ПолучательБанк1=ТВЕФ ОАО "МДМ БАНК" ПолучательБИК=042809974 ПолучательКорсчет=30101810900000000974 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 92 от 30.10.2012 г. за выполненные работы по договору № 1/041012 от 04.10.2012 г. В том числе |НДС 18 % - 74745.76 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=653 Дата=12.11.2012 Сумма=40000 ПлательщикСчет=40204810300000600009 ДатаСписано= Плательщик=Отдел N 40 УФК по Республике Татарстан (Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района (Исполком Князевского СП)) ПлательщикИНН=1639032255 ПлательщикКПП=163901001 ПлательщикРасчСчет=40204810300000600009 ПлательщикБанк1=ГРКЦ НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=049205001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(301/0503/6000500/500/340) (ЛС02113068610) ЛБ403010009-КнязСП,За гирлянду "Динамика" по догN2-09/11/12 от 09.11.2012г счетуN40 от 09.11.2012г |без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=654 Дата=12.11.2012 Сумма=98500 ПлательщикСчет=40204810300000600009 ДатаСписано= Плательщик=Отдел N 40 УФК по Республике Татарстан (Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района (Исполком Князевского СП)) ПлательщикИНН=1639032255 ПлательщикКПП=163901001 ПлательщикРасчСчет=40204810300000600009 ПлательщикБанк1=ГРКЦ НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=049205001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(301/0503/6000500/500/310) (ЛС02113068610) ЛБ403010009-КнязСП,Сосна Альпийская 5 м по догN1-09/11/12 от 09.11.2012г счетуN39 от 09.11.2012г |без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=109 Дата=12.11.2012 Сумма=204.77 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 заоктябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=111 Дата=12.11.2012 Сумма=1236.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за октябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=108 Дата=12.11.2012 Сумма=1704 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за октябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=113 Дата=12.11.2012 Сумма=2969.2 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за октябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=110 Дата=12.11.2012 Сумма=5221.71 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за октябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=112 Дата=12.11.2012 Сумма=21288.39 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1423 Дата=14.11.2012 Сумма=13.73 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=60309810563000100000 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=60309810563000100000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=За изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета (9 листов). В т.ч. |НДС 13.73 руб.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1423 Дата=14.11.2012 Сумма=76.27 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018101630062030601 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018101630062030601 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=За изготовление и заверение копий документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета (9 листов). В т.ч. |НДС 13.73 руб.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM605 Дата=14.11.2012 Сумма=200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 14.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1424 Дата=14.11.2012 Сумма=500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия банка за переоформление документов в связи с изменениями реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело), НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=115 Дата=14.11.2012 Сумма=8250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №150 от 13 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 1258.47 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=118 Дата=14.11.2012 Сумма=18331.1 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810797240000064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нео-Неон" ПолучательИНН=7736223344 ПолучательКПП=773601001 ПолучательРасчСчет=40702810797240000064 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1326 от 13 ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 2796.27 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=117 Дата=14.11.2012 Сумма=42750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №141 от 13 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 6521.19 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=114 Дата=13.11.2012 Сумма=98250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №117 от 09 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 14987.29 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=116 Дата=14.11.2012 Сумма=122175 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №93 от 02 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 18636.86 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1384 Дата=14.11.2012 Сумма=11000 ПлательщикСчет=40702810338070101242 ДатаСписано= Плательщик=Закрытое акционерное общество "Универмаг "Московский" ОАО Московский банк Сбербанка России г.Москва ПлательщикИНН=7708002022 ПлательщикКПП=774201001 ПлательщикРасчСчет=40702810338070101242 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=14.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Предоплата по счету 43 от 13.11.2012 г. за макушку для ели.Сумма 11000-00|Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1183 Дата=14.11.2012 Сумма=75000 ПлательщикСчет=40702810647000100858 ДатаСписано= Плательщик=Закрытое акционерное общество "Векс" ПлательщикИНН=5752026646 ПлательщикКПП=575201001 ПлательщикРасчСчет=40702810647000100858 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8595 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=045402601 ПлательщикКорсчет=30101810300000000601 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=14.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 42 от 12.11.2012 г. за ель, новогодние украшения Сумма 75000-00, |без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=199108 Дата=14.11.2012 Сумма=162900 ПлательщикСчет=40702810467020000045 ДатаСписано= Плательщик=ОАО "ТРИЦ" ПлательщикИНН=7204059654 ПлательщикКПП=720401001 ПлательщикРасчСчет=40702810467020000045 ПлательщикБанк1=ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=047102651 ПлательщикКорсчет=30101810800000000651 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=14.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за новогоднюю продукцию по счету №37 от 02.11.12за ООО "Даудель-Сервис"|Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=443 Дата=16.11.2012 Сумма=10800 ПлательщикСчет=40701810800003000001 ДатаСписано= Плательщик=Финансовое управление Администрации города Ачинска(МБУК "ГорДК"л/с751932Б0171) ПлательщикИНН=2443011220 ПлательщикКПП=244301001 ПлательщикРасчСчет=40701810800003000001 ПлательщикБанк1=РКЦ АЧИНСК ПлательщикБИК=040481000 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=16.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(340;73050000000000810;0)за шары глянцевые по дог.N1-09/10/12 от 09.10.12,по сч.-факт.N13 от 12.11.12г,сумма 76000.0р,|без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=444 Дата=16.11.2012 Сумма=76000 ПлательщикСчет=40701810800003000001 ДатаСписано= Плательщик=Финансовое управление Администрации города Ачинска(МБУК "ГорДК"л/с751932Б0171) ПлательщикИНН=2443011220 ПлательщикКПП=244301001 ПлательщикРасчСчет=40701810800003000001 ПлательщикБанк1=РКЦ АЧИНСК ПлательщикБИК=040481000 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=16.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(310;73050000000000810;0)за сосну интерьерную по дог.N1-09/10/12 от 09.10.12,по сч.-факт.N13 от 12.11.12г,сумма 76000.0р,|без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=56066 Дата=16.11.2012 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40911810810040009000 ДатаСписано= Плательщик=ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ // петрякова ольга витальевна // горького 91-29 // ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=332802001 ПлательщикРасчСчет=40911810810040009000 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=041708602 ПлательщикКорсчет=30101810000000000602 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=19.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=4 НазначениеПлатежа=оплата товара; горького 91-29 89107795217; (платежи за 16/11/2012) Сумма платежей: 15000.00 руб. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=373 Дата=19.11.2012 Сумма=31600 ПлательщикСчет=40702810900060000117 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Электрообслуживание" ПлательщикИНН=3705008445 ПлательщикКПП=370501001 ПлательщикРасчСчет=40702810900060000117 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ"ВОЗНЕСЕНСКИЙ"АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" ПлательщикБИК=042406772 ПлательщикКорсчет=30101810800000000772 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=19.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=По сч. 48 от 16.11.12 за светодиодное дерево, |без НДС.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2332 Дата=19.11.2012 Сумма=101200 ПлательщикСчет=40702810918310003826 ДатаСписано= Плательщик=МУП ПО "ЭЛЕКТРОАВТОТРАНС" (Иркутское отделение N8586 Г.ИРКУТСК) ПлательщикИНН=3819011949 ПлательщикКПП=385101001 ПлательщикРасчСчет=40702810918310003826 ПлательщикБанк1=БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042520607 ПлательщикКорсчет=30101810900000000607 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=19.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 44 от 14.11.2012г. электротоварыСумма 101200-00|Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=120 Дата=19.11.2012 Сумма=100 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № МмД01105002774 от 15 ноября 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 15.25 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM579 Дата=20.11.2012 Сумма=320 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 20.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=126 Дата=20.11.2012 Сумма=500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № Мм-01100051767 от 15 ноября 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 76.27 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=119 Дата=19.11.2012 Сумма=5684 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № Мм-01100051767 от 15 ноября 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 867.05 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=121 Дата=19.11.2012 Сумма=10113.7 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810797240000064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нео-Неон" ПолучательИНН=7736223344 ПолучательКПП=773601001 ПолучательРасчСчет=40702810797240000064 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1321 от 13 ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 1542.77 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=125 Дата=20.11.2012 Сумма=22184.34 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810797240000064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нео-Неон" ПолучательИНН=7736223344 ПолучательКПП=773601001 ПолучательРасчСчет=40702810797240000064 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1451 от 16 ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 3384.05 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=123 Дата=19.11.2012 Сумма=52350 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №195 от 16 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 7985.59 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=122 Дата=19.11.2012 Сумма=63274.18 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810797240000064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нео-Неон" ПолучательИНН=7736223344 ПолучательКПП=773601001 ПолучательРасчСчет=40702810797240000064 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1364 от 14 ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 9652.01 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=124 Дата=20.11.2012 Сумма=464200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000001561 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Яркая сторона" ПолучательИНН=7728782701 ПолучательКПП=772801001 ПолучательРасчСчет=40702810200000001561 ПолучательБанк1=ООО КБ "МИЛБАНК" ПолучательБИК=044579304 ПолучательКорсчет=30101810900000000304 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 89 от 01.11.12 за размещение рекламы. В том числе |НДС 18 % - 70810.17 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=378 Дата=20.11.2012 Сумма=36500 ПлательщикСчет=40911810914020000548 ДатаСписано= Плательщик=Котласский ФКБ "СЕВЕРГАЗБАНК" //Галин Николай Александрович //ИНН 291501154655// ПлательщикИНН=3525023780 ПлательщикКПП=290402001 ПлательщикРасчСчет=40911810914020000548 ПлательщикБанк1=КОТЛАССКИЙ ФИЛИАЛ "БАНК СГБ" ПлательщикБИК=041106708 ПлательщикКорсчет=30101810900000000708 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=20.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата ОПЛАТА ЗА КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО" НА ЕЛЬ 7 М, ТЕЛ. 89116762880 Плательщик ГАЛИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM569 Дата=21.11.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 21.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=128 Дата=20.11.2012 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810708080081036 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950106574 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810708080081036 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №128 от 19.10.2012 за ведение бухгалтерского и налогового учета за октябрь 2012 Сумма 15000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=127 Дата=20.11.2012 Сумма=27375 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №215 от 19 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 4175.85 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3665 Дата=21.11.2012 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40702810808110100189 ДатаСписано= Плательщик=ООО Санаторий "Жуковский" ПлательщикИНН=3212001724 ПлательщикКПП=321201001 ПлательщикРасчСчет=40702810808110100189 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8605 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=041501601 ПлательщикКорсчет=30101810400000000601 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=21.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч 48 от 15.11.2012г (Ель интерьерная)|Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1 Дата=21.11.2012 Сумма=22050 ПлательщикСчет=40702810726000001380 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Фестиваль" ПлательщикИНН=5507212160 ПлательщикКПП=550701001 ПлательщикРасчСчет=40702810726000001380 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ОМСК ПлательщикБИК=045209746 ПлательщикКорсчет=30101810400000000746 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=21.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч.29 от 19.10.12 за комплект освещения и макушку светодиодную на ель - доплата 30%. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=663 Дата=21.11.2012 Сумма=38000 ПлательщикСчет=40702810500003282000 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Волга" ПлательщикИНН=7708520641 ПлательщикКПП=770801001 ПлательщикРасчСчет=40702810500003282000 ПлательщикБанк1=КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) ПлательщикБИК=044585161 ПлательщикКорсчет=30101810500000000161 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=21.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Доплата по счету 28 от 18.10.2012 за макушку для ели , |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=987 Дата=21.11.2012 Сумма=38900 ПлательщикСчет=40204810700000000140 ДатаСписано= Плательщик=УФК по Тульской области (Администрация муниципального образования Ильинское Ленинского района(МКУК ЦКО "Ильинское") ПлательщикИНН=7130500166 ПлательщикКПП=713001001 ПлательщикРасчСчет=40204810700000000140 ПлательщикБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. ПлательщикБИК=047003001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=21.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(871-0801-4409900-244-310 -310.20.00=38900.00 л/с 02663002610) Оплата за сосну ствольную Альпийскую, высота 4м хвоя-леска, декоративные ограждения для ели 4м, синяя тема по сч.52 от 19.11.12г. |НДС не облаг.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=986 Дата=21.11.2012 Сумма=60000 ПлательщикСчет=40204810700000000140 ДатаСписано= Плательщик=УФК по Тульской области (Администрация муниципального образования Ильинское Ленинского района(МКУК ЦКО "Ильинское") ПлательщикИНН=7130500166 ПлательщикКПП=713001001 ПлательщикРасчСчет=40204810700000000140 ПлательщикБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. ПлательщикБИК=047003001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=21.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(871-0801-4409900-244-310 -310.20.00=60000.00 л/с 02663002610) Оплата за сосну ствольную Альпийскую, высота 5м хвоя-леска, декоративные ограждения для ели 5м, синяя тема по сч.51 от 19.11.12г. |НДС не облаг.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM565 Дата=22.11.2012 Сумма=132 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 22.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=130 Дата=22.11.2012 Сумма=7500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №172 от 15 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 1144.07 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=133 Дата=22.11.2012 Сумма=22470 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810140200003900 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Системс" ПолучательИНН=5022559514 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810140200003900 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Доплата по счету 89 от 26.10.12 за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 3427.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=132 Дата=22.11.2012 Сумма=29175 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №240 от 20 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 4450.42 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=131 Дата=22.11.2012 Сумма=45000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №240 от 20 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 6864.41 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=547 Дата=22.11.2012 Сумма=31900 ПлательщикСчет=30109810700000000334 ДатаСписано= Плательщик=ЗАО "САНАТОРИЙ ИМЕНИ ВОРОВСКОГО" р/с 40702810661153312379 в ЯРОСЛАВСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" , Г ЯРОСЛАВЛЬ в ОАО "Россельхозбанк" г. МОСКВА ПлательщикИНН=7626001860 ПлательщикКПП=761001001 ПлательщикРасчСчет=30109810700000000334 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=22.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 54 ОТ 20.11.2012 Г. ЗА ТОВАРЫ СУММА 31900-00 |БЕЗ НАЛОГА (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=658 Дата=22.11.2012 Сумма=56000 ПлательщикСчет=40702810926000000372 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ТЦ"Кристалл" ПлательщикИНН=5503109109 ПлательщикКПП=550301001 ПлательщикРасчСчет=40702810926000000372 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ОМСК ПлательщикБИК=045209746 ПлательщикКорсчет=30101810400000000746 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=22.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч.55 от 20.11.12.,за комплект освещения. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM726 Дата=23.11.2012 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 23.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=134 Дата=22.11.2012 Сумма=23925 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №243 от 20 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 3649.58 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=136 Дата=22.11.2012 Сумма=30000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600014307627 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЯНДЕКС" ПолучательИНН=7736207543 ПолучательКПП=770401001 ПолучательРасчСчет=40702810600014307627 ПолучательБанк1=ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № Б-22101248-1 от 22 Ноября 2012 г. За размещение рекламных материалов. В том числе |НДС 18 % - 4576.27 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=135 Дата=22.11.2012 Сумма=42000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №246 от 20 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 6406.78 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1340 Дата=23.11.2012 Сумма=23000 ПлательщикСчет=40702810510020003124 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ВЕКТОР" ПлательщикИНН=3328436594 ПлательщикКПП=332801001 ПлательщикРасчСчет=40702810510020003124 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=041708602 ПлательщикКорсчет=30101810000000000602 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=23.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 50 от 19.11.12 за комплект освещения Сумма 23000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=870 Дата=23.11.2012 Сумма=65400 ПлательщикСчет=30110810900000001012 ДатаСписано= Плательщик=ООО "МЕРИДИАН ДЕВЕЛОПМЕНТ" р/с 40702810900341301927 в ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. ВЛАДИВОСТО КЕ ВЛАДИВОСТОК в ОАО Банк ВТБ г. МОСКВА ПлательщикИНН=2540148936 ПлательщикКПП=254001001 ПлательщикРасчСчет=30110810900000001012 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=23.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ЗА ЕЛЬ, КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ30% ПО СЧ. №34 ОТ 30.10.2012 Г., ДОГ. ПОСТАВКИ № 1-30/10/12 ОТ 30.10.2012 Г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=109 Дата=23.11.2012 Сумма=954000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=23.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по соглаш.11-07-13165/12 от 24.10.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM569 Дата=26.11.2012 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 26.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=401 Дата=26.11.2012 Сумма=1465.3 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018102630021020101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018102630021020101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231908 на сумму 183163.00 (по символам: 40 - 0.8%). |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=139 Дата=23.11.2012 Сумма=2000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810708080081036 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950106574 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810708080081036 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №111 от 27.09.2012 за ведение бухгалтерского и налогового учета за сентябрь 2012 Сумма 2000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=138 Дата=23.11.2012 Сумма=7000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810500340000030 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Шестев Дмитрий Константинович ПолучательИНН=690101255577 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810500340000030 ПолучательБанк1=ТВЕФ ОАО "МДМ БАНК" ПолучательБИК=042809974 ПолучательКорсчет=30101810900000000974 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по договору б/н от 23.10.2012 за аренду помещения Сумма 7000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=137 Дата=23.11.2012 Сумма=17250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №238 от 20 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 2631.36 КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231908 Дата= Сумма=183163 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=з-пл по дог КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=513 Дата=27.11.2012 Сумма=150000 ПлательщикСчет=40702810018350012913 ДатаСписано= Плательщик=МУП "БЫТОВЫЕ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" ПлательщикИНН=3821007820 ПлательщикКПП=382101001 ПлательщикРасчСчет=40702810018350012913 ПлательщикБанк1=БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042520607 ПлательщикКорсчет=30101810900000000607 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=27.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 52 от 20.11.2012г. Сумма 150000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=5395 Дата=27.11.2012 Сумма=150000 ПлательщикСчет=40702810800020105483 ДатаСписано= Плательщик=Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел" ПлательщикИНН=7610015674 ПлательщикКПП=761050001 ПлательщикРасчСчет=40702810800020105483 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=27.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Предоплата по сч 56 от 20.11.2012г за комплект освещения "Рождественское"|Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM532 Дата=28.11.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 28.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=140 Дата=27.11.2012 Сумма=112500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №244 от 20 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 17161.02 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=141 Дата=27.11.2012 Сумма=112500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №247 от 20 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 17161.02 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=693 Дата=28.11.2012 Сумма=9800 ПлательщикСчет=40702810001000075181 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ФИОРЕ" ПлательщикИНН=7730655130 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810001000075181 ПлательщикБанк1=ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК ПлательщикБИК=044585779 ПлательщикКорсчет=30101810400000000779 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=28.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 65 от 26.11.2012 за монтаж ели. Сумма 9800,00 руб., |без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=690 Дата=28.11.2012 Сумма=40500 ПлательщикСчет=40702810001000075181 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ФИОРЕ" ПлательщикИНН=7730655130 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40702810001000075181 ПлательщикБанк1=ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК ПлательщикБИК=044585779 ПлательщикКорсчет=30101810400000000779 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=28.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 64 от 26.11.2012 за ель. Сумма 40500,00 руб., |без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=831 Дата=28.11.2012 Сумма=76000 ПлательщикСчет=40702810011000100466 ДатаСписано= Плательщик=Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-развлекательный центр"Пирамида" ПлательщикИНН=3444119331 ПлательщикКПП=344401001 ПлательщикРасчСчет=40702810011000100466 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8621 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=041806647 ПлательщикКорсчет=30101810100000000647 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=28.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за сосну ствольную альпийскую, согласно счета №58 от 22.11.2012г. |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=277 Дата=28.11.2012 Сумма=116160 ПлательщикСчет=40703810591720000401 ДатаСписано= Плательщик="Сосновый берег" ТСЖ ПлательщикИНН=1109009966 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40703810591720000401 ПлательщикБанк1=АКБ "СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК" (ОАО) ПлательщикБИК=048702781 ПлательщикКорсчет=30101810000000000781 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=28.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 67 от 28.11.2012 за товар Сумма 116160-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM518 Дата=29.11.2012 Сумма=160 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 29.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=145 Дата=28.11.2012 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810084049797149 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Гугл" ПолучательИНН=7704582421 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810084049797149 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2157773829 от 27 Ноября 2012 г. за рекламные услуги Google AdWords. В том числе |НДС 18 % - 1525.42 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=142 Дата=28.11.2012 Сумма=30225 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №332 от 26 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 4610.59 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=143 Дата=28.11.2012 Сумма=54000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №283 от 22 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 8237.29 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=144 Дата=28.11.2012 Сумма=91687.5 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №390 от 28 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 13986.23 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=110 Дата=29.11.2012 Сумма=37500 ПлательщикСчет=40204810100000000139 ДатаСписано= Плательщик=УФК по Республике Саха (Якутия) (Администрации МО "Поселок Айхал" РС(Я), МО "Поселок Айхал") ПлательщикИНН=1433020337 ПлательщикКПП=143301001 ПлательщикРасчСчет=40204810100000000139 ПлательщикБанк1=ГРКЦ НБ РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=049805001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=29.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(803-0801-4508500-244-310-1116=37500.00 л\с 02163018290) л\с 03803001829 Част/опл (50%) по сч 46(15.11.12)дог1-15(15.11.12)рег803-673 за приобр комплекта освещения,согл расп/смете 574(19.11), |без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=188 Дата=28.11.2012 Сумма=37800 ПлательщикСчет=40601810000003000002 ДатаСписано= Плательщик=Департамент финансов города Москвы (ГБУ МСППН л/с 2614841000450707) ПлательщикИНН=7722297307 ПлательщикКПП=772201001 ПлательщикРасчСчет=40601810000003000002 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=29.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(226):37800,00; Оплата за монтаж и демонтаж ели по дог.№1 от 19.11.2012 по сч. № 57 от 22.11.12 г., |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=722 Дата=29.11.2012 Сумма=76855 ПлательщикСчет=40702810212670000249 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ОПХ "Михайловское" ПлательщикИНН=5821004205 ПлательщикКПП=582101001 ПлательщикРасчСчет=40702810212670000249 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ N6318 ВТБ 24 (ЗАО) ПлательщикБИК=043602955 ПлательщикКорсчет=30101810700000000955 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=29.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 66 от 28.11.2012г. за елочные игрушки. Сумма: 76855-00, |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=226 Дата=29.11.2012 Сумма=168000 ПлательщикСчет=40802810800010000401 ДатаСписано= Плательщик=Индивидуальный предприниматель Кашаев Рустам Рифатович ПлательщикИНН=711403129903 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810800010000401 ПлательщикБанк1=ДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ОАО "СПИРИТБАНК" ПлательщикБИК=047054733 ПлательщикКорсчет=30101810400000000733 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=29.11.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. 32 от 26-10-12г за сосну каркасную |НДС нет| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM434 Дата=30.11.2012 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 30.11.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1656 Дата=30.11.2012 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018104630021020301 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018104630021020301 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предостав.услуг с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн"; Плата за Ноябрь 2012 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=8217 Дата=30.11.2012 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Ноябрь 2012 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=146 Дата=29.11.2012 Сумма=47250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №170 от 15 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 7207.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=147 Дата=29.11.2012 Сумма=60675 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №384 от 28 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 9255.50 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=148 Дата=29.11.2012 Сумма=126000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.11.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №362 от 27 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 19220.34 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=372 Дата=03.12.2012 Сумма=846000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=03.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 20956006930 Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по соглаш.11-07-13165/12 от 24.10.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM267 Дата=04.12.2012 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 04.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=149 Дата=03.12.2012 Сумма=7604 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за ноябрь 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 7604-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=150 Дата=03.12.2012 Сумма=7604 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810700009020004 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810700009020004 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за ноябрь 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. лицевой счет 40817810500000026100 Сумма 7604-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2782 Дата=04.12.2012 Сумма=47000 ПлательщикСчет=40702810043050100237 ДатаСписано= Плательщик=ОАО "Боровичский завод "Полимермаш" ПлательщикИНН=5320000545 ПлательщикКПП=532001001 ПлательщикРасчСчет=40702810043050100237 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8629 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044959698 ПлательщикКорсчет=30101810100000000698 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=04.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за компл.освещения,надпись по сч.N62 от 26.11.12г дог.N2-26/11/12 от 26.11.12гСумма 47000-00|Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2746 Дата=04.12.2012 Сумма=61000 ПлательщикСчет=40702810716220034118 ДатаСписано= Плательщик=ОАО "Сервисавтоматика" ПлательщикИНН=6669002747 ПлательщикКПП=666901001 ПлательщикРасчСчет=40702810716220034118 ПлательщикБанк1=УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=046577674 ПлательщикКорсчет=30101810500000000674 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=04.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 72 от 04.12.2012г - 61000.00 |Без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM825 Дата=05.12.2012 Сумма=160 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 05.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=151 Дата=04.12.2012 Сумма=13698.3 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810797240000064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нео-Неон" ПолучательИНН=7736223344 ПолучательКПП=773601001 ПолучательРасчСчет=40702810797240000064 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2177 от 03 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 2089.57 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=152 Дата=04.12.2012 Сумма=20250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №343 от 27 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 3088.98 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=153 Дата=04.12.2012 Сумма=38000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №483 от 04 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 5796.61 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=154 Дата=04.12.2012 Сумма=115000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810107600001315 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Риарден" ПолучательИНН=7716712763 ПолучательКПП=771601001 ПолучательРасчСчет=40702810107600001315 ПолучательБанк1="БАНК24.РУ"(ОАО) ПолучательБИК=046577859 ПолучательКорсчет=30101810600000000859 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за выполненные работы по договору №11/10 от 12.10.2012 г. В том числе |НДС 18 % - 17542.37 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=61015 Дата=05.12.2012 Сумма=29500 ПлательщикСчет=40911810342340009000 ДатаСписано= Плательщик=ОТДЕЛЕНИЕ N4370 СБЕРБАНКА РОССИИ // БОЛМАСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ // УРЕНЬ ВОКЗАЛЬНАЯ 15 // ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=523902001 ПлательщикРасчСчет=40911810342340009000 ПлательщикБанк1=ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042202603 ПлательщикКорсчет=30101810900000000603 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=05.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=5 НазначениеПлатежа=ПО СЧЕТ ФАКТУРЕ 71 ОТ 03.12.2012; БОЛМАСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; УРЕНЬ ВОКЗАЛЬНАЯ 15; (платежи за 04/12/2012) Сумма платежей: 29500.00 руб. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM855 Дата=06.12.2012 Сумма=252 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 06.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=157 Дата=05.12.2012 Сумма=1040 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400020065954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "АНС" ПолучательИНН=7724826740 ПолучательКПП=772401001 ПолучательРасчСчет=40702810400020065954 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 56 от 30 Ноября 2012 г. за курьерские услуги. В том числе |НДС 18 % - 158.64 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=159 Дата=05.12.2012 Сумма=2738.8 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 211-E9203 от 30.11.2012 за услуги связи. В том числе |НДС 417.78 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=158 Дата=05.12.2012 Сумма=3544.41 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 100111820774 от 30.11.12 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 540.67 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=155 Дата=05.12.2012 Сумма=4141.24 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № Мз-00020077811 от 05 декабря 2012 г. В том числе |НДС 631.72 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=156 Дата=05.12.2012 Сумма=9725.74 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № Мм-01100054675 от 05 декабря 2012 г.В том числе |НДС 1483.59 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=161 Дата=06.12.2012 Сумма=44521.31 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400000005471 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Орбита" ПолучательИНН=7727778188 ПолучательКПП=772701001 ПолучательРасчСчет=40702810400000005471 ПолучательБанк1=ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" ПолучательБИК=044552162 ПолучательКорсчет=30101810200000000162 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата новогодних шаров по Счету-договору N2077 от 04.12.12 В том числе |НДС 18 % - 6791.39 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=160 Дата=06.12.2012 Сумма=153300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №389 от 28 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 23384.75 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=466 Дата=05.12.2012 Сумма=254820 ПлательщикСчет=40702810400000074681 ДатаСписано= Плательщик=ООО "МОБД" ПлательщикИНН=7733703790 ПлательщикКПП=773301001 ПлательщикРасчСчет=40702810400000074681 ПлательщикБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК" ПлательщикБИК=044585338 ПлательщикКорсчет=30101810100000000338 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=06.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N73 от 04.12.2012 г. за сосну ствольную, шары новогодние и пригруз для ели |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM499 Дата=07.12.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 07.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=163 Дата=07.12.2012 Сумма=4229.95 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810177000000645 ДатаПоступило= Получатель=ООО ТК "ПРОГРЕСС" ПолучательИНН=5013053753 ПолучательКПП=501301001 ПолучательРасчСчет=40702810177000000645 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 6684 от 03 декабря 2012 г. за услуги по организации перевозки груза. В том числе |НДС 18 % - 645.25 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=162 Дата=06.12.2012 Сумма=22125 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №464 от 03 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 3375.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=141 Дата=06.12.2012 Сумма=31500 ПлательщикСчет=40702810827060000548 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Аира" ПлательщикИНН=7805576015 ПлательщикКПП=780501001 ПлательщикРасчСчет=40702810827060000548 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ЗАО) ПлательщикБИК=044030811 ПлательщикКорсчет=30101810300000000811 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=07.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧ 76 ОТ 6 12 12 ЗА МОНТАЖ УКРАШЕНИЙ ДЛЯ СТИМУЛ ГРУПП Сумма: 31500-00, в т.ч. |НДС(18.00%): 4805-08. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=934 Дата=07.12.2012 Сумма=45000 ПлательщикСчет=30109810062000000001 ДатаСписано= Плательщик=P/C 40603810300020000284 Министерство финансов Республики Татарстан (ГАОУ СПО "Елабужское училище культуры и искусств", ЛАГ18705001-УчКультИ) ОАО Ак Барс банк, ПлательщикИНН=1646009708 ПлательщикКПП=164601001 ПлательщикРасчСчет=30109810062000000001 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=049205603 ПлательщикКорсчет=30101810600000000603 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=07.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(705,0704,4279902,001,310,11101,310001,202) За ель ствольную, сч.N61 от 23.11.12г, дог.N1-23/11/12 от 23.11.12 , |НДС не обл.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=746 Дата=06.12.2012 Сумма=56500 ПлательщикСчет=40703810040240102708 ДатаСписано= Плательщик=Товарищество собственников жилья "АВРОРА" (СБ РФ N 7809 ЛЮБЕРЕЦКОЕ Г.ЛЮБЕРЦЫ) ПлательщикИНН=5027126264 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40703810040240102708 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=07.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=опл. сч. №75 от 05.12.2012 г.(искуственная ель),|Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM879 Дата=10.12.2012 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 10.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=168 Дата=09.12.2012 Сумма=623.51 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.11.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за ноябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=164 Дата=09.12.2012 Сумма=658.76 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Доплата за услуги по организации доставки груза по счету № Мм-01100054675 от 07 декабря 2012 г.В том числе |НДС 18 % - 100.49 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=167 Дата=09.12.2012 Сумма=2467 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.11.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за ноябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=170 Дата=09.12.2012 Сумма=7198.8 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.11.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за ноябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=172 Дата=07.12.2012 Сумма=9040.93 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.11.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за ноябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=169 Дата=09.12.2012 Сумма=15899.57 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.11.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в в бюджет ФФОМС за ноябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=165 Дата=09.12.2012 Сумма=27000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №302 от 23 Ноября 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 4118.64 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=166 Дата=09.12.2012 Сумма=43275 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №190 от 05 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 6601.27 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=171 Дата=09.12.2012 Сумма=61387.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.11.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=6934 Дата=10.12.2012 Сумма=5325 ПлательщикСчет=40702810243050100600 ДатаСписано= Плательщик=ЗАО "Боровичи-Мебель" ПлательщикИНН=5320017595 ПлательщикКПП=532001001 ПлательщикРасчСчет=40702810243050100600 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8629 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044959698 ПлательщикКорсчет=30101810100000000698 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=11.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Предоплата 100% за елочные украшения"колокольчик"-12шт*200р.;"Бант"-15шт*195р. по счN85 от 10.12.12г Сумма 5325-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=78 Дата=11.12.2012 Сумма=377150 ПлательщикСчет=40702810200000002246 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Союз М" ПлательщикИНН=0273084850 ПлательщикКПП=027301001 ПлательщикРасчСчет=40702810200000002246 ПлательщикБанк1=ЗАО "БАШИНВЕСТБАНК" ПлательщикБИК=048073866 ПлательщикКорсчет=30101810200000000866 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=11.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=за сосну по счету 81 от 07.12.12г. В т.ч.|НДС(18%) 57531-36. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM852 Дата=12.12.2012 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 12.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=173 Дата=11.12.2012 Сумма=297750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №546 от 07 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 45419.49 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=175 Дата=11.12.2012 Сумма=495850 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810107600001315 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Риарден" ПолучательИНН=7716712763 ПолучательКПП=771601001 ПолучательРасчСчет=40702810107600001315 ПолучательБанк1="БАНК24.РУ"(ОАО) ПолучательБИК=046577859 ПолучательКорсчет=30101810600000000859 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за выполненные работы по договору №15/11 от 17.11.2012 г. В том числе |НДС 18 % - 75638.14 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=174 Дата=11.12.2012 Сумма=1189200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810853000000732 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Пластэлектро" ПолучательИНН=6952033716 ПолучательКПП=695201001 ПолучательРасчСчет=40702810853000000732 ПолучательБанк1=ТВЕФ ОАО "МДМ БАНК" ПолучательБИК=042809974 ПолучательКорсчет=30101810900000000974 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 106 от 10.12.2012 г. за выполненные работы по договору №4/291012 от 29 октября 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 181403.39 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=292 Дата=11.12.2012 Сумма=7400 ПлательщикСчет=40601810000003000002 ДатаСписано= Плательщик=Департамент финансов города Москвы (ГБУ МСППН л/с 2614841000450707) ПлательщикИНН=7722297307 ПлательщикКПП=772201001 ПлательщикРасчСчет=40601810000003000002 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(340):7400,00; Оплата за игрушки новогодние по сч. № 78 от 07.12.12, |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=37 Дата=12.12.2012 Сумма=11000 ПлательщикСчет=40802810400010000011 ДатаСписано= Плательщик=ИП Гайсина Дамира Закариевна ПлательщикИНН=860800100999 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40802810400010000011 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ ОАО КБ"СТРОЙКРЕДИТ" В КОГАЛЫМЕ ПлательщикБИК=047144817 ПлательщикКорсчет=30101810000000000817 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за новогодний товар согласно счета 84 от 10 .12.12. |Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM858 Дата=13.12.2012 Сумма=160 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 13.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1238 Дата=13.12.2012 Сумма=3200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018102630021020101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018102630021020101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231910 на сумму 400000.00 (по символам: 40 - 0.8%). |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=178 Дата=12.12.2012 Сумма=4260 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №597 от 11 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 649.80 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=176 Дата=12.12.2012 Сумма=5850 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №544 от 07 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 892.38 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=179 Дата=12.12.2012 Сумма=6900 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000008181 ДатаПоступило= Получатель=ООО Компания "Авто Взгляд" ПолучательИНН=7715815300 ПолучательКПП=771301001 ПолучательРасчСчет=40702810300000008181 ПолучательБанк1=ООО КБ "СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ" ПолучательБИК=044585788 ПолучательКорсчет=30101810200000000788 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 171 от 12 декабря 2012 г. за автоаксессуары. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=177 Дата=12.12.2012 Сумма=8250 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №561 от 10 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 1258.47 КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231910 Дата= Сумма=400000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=ЗП НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=303 Дата=13.12.2012 Сумма=37500 ПлательщикСчет=40204810100000000139 ДатаСписано= Плательщик=УФК по Республике Саха (Якутия) (Администрации МО "Поселок Айхал" РС(Я), МО "Поселок Айхал") ПлательщикИНН=1433020337 ПлательщикКПП=143301001 ПлательщикРасчСчет=40204810100000000139 ПлательщикБанк1=ГРКЦ НБ РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=049805001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=13.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(803-0801-4508500-244-310-1116=37500.00 л\с 02163018290) л\с 03803001829 Ок/опл по сч/ф37,тн 56(03.12.12)дог1-15(15.11.12)рег803-673 за приобр комплекта освещения,согл расп/смете 574(19.11), |без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=135 Дата=13.12.2012 Сумма=228500 ПлательщикСчет=30110810900000001012 ДатаСписано= Плательщик=ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРО ВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНА Т" р/с 40702810592000003085 в ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. КИРОВЕ в ОАО Банк ВТБ г. МОСКВА ПлательщикИНН=4345146992 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30110810900000001012 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=13.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО СЧ 82 ОТ 07.12.12 ЗА СОСНУ.СУММА 228500-00|БЕЗ НАЛОГА (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM387 Дата=14.12.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 14.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=181 Дата=13.12.2012 Сумма=66130 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810818060004220 ДатаПоступило= Получатель=ИП Чубаров В.А. ПолучательИНН=781428957727 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810818060004220 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044030811 ПолучательКорсчет=30101810300000000811 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за товар по Счету № 00013 от 13.12.12г. Сумма 66 130 руб. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=180 Дата=13.12.2012 Сумма=159750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №545 от 07 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 24368.65 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=464 Дата=14.12.2012 Сумма=97000 ПлательщикСчет=40204810600000600013 ДатаСписано= Плательщик=Отдел N 40 УФК по Республике Татарстан (Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района (Исполком Мелекесского СП)) ПлательщикИНН=1639032424 ПлательщикКПП=163901001 ПлательщикРасчСчет=40204810600000600013 ПлательщикБанк1=ГРКЦ НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=049205001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=14.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(301/0113/0029900/001/310) (ЛС02113068650) ЛБ403010013-МелСП,Ель интерьерная, комплект освещения(гирлянда) счN 83 от 07.12.2012 г. Дог N 4-07/12/12 от 07.12.2012 г. Б/НДС КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM3297 Дата=17.12.2012 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 17.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=183 Дата=14.12.2012 Сумма=15455 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810708080081036 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950106574 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810708080081036 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №160 от 12.12.2012 за ведение бухгалтерского и налогового учета за ноябрь 2012 Сумма 15455-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=182 Дата=14.12.2012 Сумма=72750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №547 от 07 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 11097.46 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM578 Дата=18.12.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 18.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=184 Дата=17.12.2012 Сумма=1390 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № Мз-00020256309 от 14 декабря 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 212.03 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=127 Дата=18.12.2012 Сумма=19500 ПлательщикСчет=40701810400003000001 ДатаСписано= Плательщик=Управление финансов г. Сарапула (МУ "УБ" л/с 21918720021) ПлательщикИНН=1838010432 ПлательщикКПП=183801001 ПлательщикРасчСчет=40701810400003000001 ПлательщикБанк1=РКЦ САРАПУЛ ПлательщикБИК=049427000 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=18.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(918.0113.0920380.000.340.0057) Оплата по сч.74 от 04.12.12г за игрушку Бант 300мм (золото) |без НДС| Дог.2-04/12/12 от 04.12.12г 91800000000000000180 0057 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=502 Дата=18.12.2012 Сумма=47200 ПлательщикСчет=40702810400000074681 ДатаСписано= Плательщик=ООО "МОБД" ПлательщикИНН=7733703790 ПлательщикКПП=773301001 ПлательщикРасчСчет=40702810400000074681 ПлательщикБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК" ПлательщикБИК=044585338 ПлательщикКорсчет=30101810100000000338 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=18.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N89 от 17.12.2012 г. за монтаж и оформление ели |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM726 Дата=19.12.2012 Сумма=172 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 19.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=202 Дата=18.12.2012 Сумма=613.51 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.12.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за декабрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=201 Дата=18.12.2012 Сумма=2468 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.12.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за декабрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=185 Дата=18.12.2012 Сумма=2652 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № Сп-00010209197 от 17 декабря 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 404.54 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=189 Дата=18.12.2012 Сумма=7198.8 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.12.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за декабрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=203 Дата=18.12.2012 Сумма=7604 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за декабрь 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 7604-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=204 Дата=18.12.2012 Сумма=7604 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810700009020004 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810700009020004 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за декабрь 2012 года. Налоги уплачены в полном размере. лицевой счет 40817810500000026100 Сумма 7603-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=187 Дата=18.12.2012 Сумма=8895.95 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.12.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за декабрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=205 Дата=18.12.2012 Сумма=14625 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №484 от 04 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 2230.93 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=200 Дата=18.12.2012 Сумма=15644.59 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.12.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за декабрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=186 Дата=18.12.2012 Сумма=36630 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600006956000 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ДТ-Фото" ПолучательИНН=7706757476 ПолучательКПП=770601001 ПолучательРасчСчет=40702810600006956000 ПолучательБанк1=КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) ПолучательБИК=044585161 ПолучательКорсчет=30101810500000000161 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №17-364638 от 18.12.12 за фототовары. В том числе |НДС 18 % - 5587.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=188 Дата=18.12.2012 Сумма=60287.65 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.12.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=13 Дата=19.12.2012 Сумма=27000 ПлательщикСчет=40702810228000019448 ДатаСписано= Плательщик=ООО "БЦ "Восточный" ПлательщикИНН=1101088130 ПлательщикКПП=110101001 ПлательщикРасчСчет=40702810228000019448 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N 8617 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=048702640 ПлательщикКорсчет=30101810400000000640 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=19.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № 92 от 19.12.2012г. за гирлянду, |Без налога НДС.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=7 Дата=19.12.2012 Сумма=27000 ПлательщикСчет=40702810528000019449 ДатаСписано= Плательщик=ООО "ДЦ "Калинка" ПлательщикИНН=1101088148 ПлательщикКПП=110101001 ПлательщикРасчСчет=40702810528000019449 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N 8617 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=048702640 ПлательщикКорсчет=30101810400000000640 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=19.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № 91 от 19.12.2012г. за гирлянду, |Без налога НДС.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM947 Дата=20.12.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 20.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=206 Дата=20.12.2012 Сумма=40500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счетам N 665 и N 666 от 19 Декабря 2012 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 6177.97 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM905 Дата=24.12.2012 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 24.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=207 Дата=24.12.2012 Сумма=8889.22 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата услуги по организации доставки груза по счету № Мз-01100067152 от 21 декабря 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 1355.98 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1002 Дата=25.12.2012 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 25.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=209 Дата=24.12.2012 Сумма=460 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000031133 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Прима+" ПолучательИНН=6901066488 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810300000031133 ПолучательБанк1=ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" ПолучательБИК=042809707 ПолучательКорсчет=30101810300000000707 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № А110303119 от 03.11.2012. за тех. обслуживание ККТ Ноябрь. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=210 Дата=24.12.2012 Сумма=460 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000031133 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Прима+" ПолучательИНН=6901066488 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810300000031133 ПолучательБанк1=ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" ПолучательБИК=042809707 ПолучательКорсчет=30101810300000000707 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № А120101487 от 01.12.2012 за тех. обслуживание ККТ Декабрь. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=208 Дата=24.12.2012 Сумма=910 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=доплата за услуги по организации доставки груза по счету № Мз-01100067152 от 21 декабря 2012 г. В том числе |НДС 18 % - 138.81 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=406 Дата=25.12.2012 Сумма=8800 ПлательщикСчет=40601810000003000002 ДатаСписано= Плательщик=Департамент финансов города Москвы (ГБУ МСППН л/с 2614841000450707) ПлательщикИНН=7722297307 ПлательщикКПП=772201001 ПлательщикРасчСчет=40601810000003000002 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=26.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(226):8800,00; Оплата за оформление ели по дог.№1 от 19.11.2012 по сч. № 88 от 17.12.12 г. , акт вып. работ № 5 от 20.12.12, |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=25 Дата=26.12.2012 Сумма=79800 ПлательщикСчет=40702810573840000286 ДатаСписано= Плательщик=ООО"Энергоинновации ТвГУ" 17ООО0 г. Тверь Садовый пер Д-35 ПлательщикИНН=6950139107 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810573840000286 ПлательщикБанк1=ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПлательщикБИК=047888704 ПлательщикКорсчет=30101810900000000704 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=26.12.2012 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата посчету N 90 от 17.12.2012 за каяк Сумма 79800-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1061 Дата=28.12.2012 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018103630021020201 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018103630021020201 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 28.12.2012 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=212 Дата=28.12.2012 Сумма=2500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 212-E9203 от 31.12.2012 за услуги связи. В том числе |НДС 381.35 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=211 Дата=28.12.2012 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810827060000548 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Аира" ПолучательИНН=7805576015 ПолучательКПП=780501001 ПолучательРасчСчет=40702810827060000548 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044030811 ПолучательКорсчет=30101810300000000811 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Возврат средств по счету №76 от 06.12.12 за выполнение монтажных работ по договору № 12-06.12.2012/СА/ЮЛ. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=213 Дата=28.12.2012 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810708080081036 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950106574 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810708080081036 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №145 от 19.11.2012 за ведение бухгалтерского и налогового учета за ноябрь 2012 Сумма 15000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=2672 Дата=29.12.2012 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018104630021020301 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018104630021020301 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление услуг РКО с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн"; Плата за Декабрь 2012 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=14100 Дата=29.12.2012 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.12.2012 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=706018109630021010101 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=706018109630021010101 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Декабрь 2012 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM828 Дата=21.01.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.01.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 21.01.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1 Дата=20.01.2013 Сумма=2630.24 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.01.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 212-E9203A от 31.12.2012 за услуги связи. В том числе |НДС 401.22 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2 Дата=20.01.2013 Сумма=3227.19 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.01.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100113357722 от 31.12.12 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 492.28 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM820 Дата=22.01.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.01.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 22.01.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3 Дата=21.01.2013 Сумма=211000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.01.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000001131 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Паралог" ПолучательИНН=7709847449 ПолучательКПП=770901001 ПолучательРасчСчет=40702810300000001131 ПолучательБанк1=ООО КБ "МИЛБАНК" ПолучательБИК=044579304 ПолучательКорсчет=30101810900000000304 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 12 от 18 января 2013 г. за оказание информационно-консультационных услуг по договору № 5 от 18.01.2013 года В том числе |НДС 18 % - 32186.44 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=3235 Дата=31.01.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.01.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы "СбербанкБизнесОнл@йн"7741; Плата за Январь 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=13990 Дата=31.01.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.01.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Январь 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM812 Дата=06.02.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 06.02.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4 Дата=05.02.2013 Сумма=7604 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810700009020004 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810700009020004 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за январь 2013 года. Налоги уплачены в полном размере. лицевой счет 40817810500000026100 Сумма 7604-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=5 Дата=05.02.2013 Сумма=7666.36 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за январь 2013 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 7666-36 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=11 Дата=06.02.2013 Сумма=35.1 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.01.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за январь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=8 Дата=06.02.2013 Сумма=508.99 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.01.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за январь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=10 Дата=06.02.2013 Сумма=895.12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.01.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за январь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=6 Дата=06.02.2013 Сумма=1053.08 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.01.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за январь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=9 Дата=06.02.2013 Сумма=2281 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.01.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за январь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=7 Дата=06.02.2013 Сумма=2808.22 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.01.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM801 Дата=11.02.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 11.02.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=12 Дата=10.02.2013 Сумма=6900 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810502910000075 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Компания "Тензор" ПолучательИНН=7605016030 ПолучательКПП=760401001 ПолучательРасчСчет=40702810502910000075 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №699067094/О от 07.02.2013 за неисключительные права использования "СБиС++ Электронные торги - BASE" в течение одного года. В том числе |НДС 106.78 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM829 Дата=12.02.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 12.02.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=13 Дата=11.02.2013 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810197900006420 ДатаПоступило= Получатель=ЗАО "УИЛЛСТРИМ" ПолучательИНН=7710903803 ПолучательКПП=771001001 ПолучательРасчСчет=40702810197900006420 ПолучательБанк1=ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" ПолучательБИК=044525767 ПолучательКорсчет=30101810900000000767 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 407 от 11 февраля 2013 г. за услуги телемаркетинга. В том числе |НДС 18 % - 2288.14 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM828 Дата=13.02.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 13.02.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=14 Дата=13.02.2013 Сумма=19470 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600006956000 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ДТ-Фото" ПолучательИНН=7706757476 ПолучательКПП=770601001 ПолучательРасчСчет=40702810600006956000 ПолучательБанк1=КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) ПолучательБИК=044585161 ПолучательКорсчет=30101810500000000161 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №17-380095 от 13.02.13 за фототовары. В том числе |НДС 2970.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1726 Дата=15.02.2013 Сумма=1200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810263002102010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810263002102010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231912 на сумму 60000.00, тариф: 2.0%. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231912 Дата= Сумма=60000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=ХР КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM884 Дата=18.02.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 18.02.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=15 Дата=15.02.2013 Сумма=142.58 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (Управление Росприроднадзора по Тверской области) ПолучательИНН=6901062451 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=04811201040016000120 ОКАТО=28220840000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.04.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Экология за 4 квартал 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=16 Дата=15.02.2013 Сумма=1828.77 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 301-E9203A от 31.01.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 278.97 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=17 Дата=15.02.2013 Сумма=4349.7 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100114784627 от 31.01.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 663.51 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM899 Дата=28.02.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 28.02.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=3644 Дата=28.02.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы "СбербанкБизнесОнл@йн"7741; Плата за Февраль 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=14774 Дата=28.02.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Февраль 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=19 Дата=27.02.2013 Сумма=6000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810500340000030 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Шестев Дмитрий Константинович ПолучательИНН=690101255577 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810500340000030 ПолучательБанк1=ТВЕФ ОАО "МДМ БАНК" ПолучательБИК=042809974 ПолучательКорсчет=30101810900000000974 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по договору б/н от 23.10.2012 за аренду помещения за декабрь 2012, январь 2013, февраль 2013 Сумма 6000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=18 Дата=27.02.2013 Сумма=40000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.02.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810700009020004 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810700009020004 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за февраль 2013 года. Налоги уплачены в полном размере. лицевой счет 40817810500000026100 Сумма 40000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM838 Дата=06.03.2013 Сумма=92 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 06.03.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=22 Дата=06.03.2013 Сумма=750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810900000000427 ДатаПоступило= Получатель=ЗАО " Региональный Сетевой Информационный Центр" ПолучательИНН=7733573894 ПолучательКПП=773301001 ПолучательРасчСчет=40702810900000000427 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 1677605-1536465/NIC-D от 04.03.2013 г. В том числе |НДС 18 % - 114.41 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=21 Дата=06.03.2013 Сумма=3000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810600014307627 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЯНДЕКС" ПолучательИНН=7736207543 ПолучательКПП=770401001 ПолучательРасчСчет=40702810600014307627 ПолучательБанк1=ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № Б-24104491-1 от 04 Марта 2013 г. За размещение рекламных материалов. В том числе |НДС 18 % - 457.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=20 Дата=05.03.2013 Сумма=25000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за февраль 2013 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 25000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM860 Дата=11.03.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 11.03.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=26 Дата=10.03.2013 Сумма=149.43 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.02.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за февраль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=23 Дата=10.03.2013 Сумма=1864.83 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 302-E9203A от 28.02.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 284.46 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=27 Дата=10.03.2013 Сумма=2166.67 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.02.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за февраль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=28 Дата=10.03.2013 Сумма=3810.37 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.02.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за февраль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=29 Дата=10.03.2013 Сумма=4482.78 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.02.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за февраль 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=24 Дата=10.03.2013 Сумма=4624.57 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100116528426 от 28.02.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 705.44 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=25 Дата=10.03.2013 Сумма=9713 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.02.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за февраль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=30 Дата=10.03.2013 Сумма=11954.08 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.02.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за февраль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM889 Дата=18.03.2013 Сумма=12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 18.03.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=32 Дата=17.03.2013 Сумма=8280 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810638180134443 ДатаПоступило= Получатель=ЗАО "МЦФЭР" ПолучательИНН=7702019904 ПолучательКПП=770201001 ПолучательРасчСчет=40702810638180134443 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №13842 от 14.03.2013 за рекламу в журнале. В том числе |НДС 18 % - 1263.05 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=31 Дата=17.03.2013 Сумма=116689 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210501021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.04.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Платеж по УСН за 2012 год КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM893 Дата=25.03.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 25.03.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=34 Дата=24.03.2013 Сумма=3595.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810700070015984 ДатаПоступило= Получатель=ЗАО "РУВЕБ" ПолучательИНН=7715389652 ПолучательКПП=771501001 ПолучательРасчСчет=40702810700070015984 ПолучательБанк1=ОАО "БИНБАНК" ПолучательБИК=044525205 ПолучательКорсчет=30101810200000000205 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N-729878 от 24 марта 2013г. за телематические услуги связи. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=33 Дата=24.03.2013 Сумма=3700 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400160000032 ДатаПоступило= Получатель=ИП Лучко Наталья Николаевна ПолучательИНН=402907454709 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400160000032 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 614 от 22 марта 2013 г. за брошюры. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM861 Дата=26.03.2013 Сумма=132 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 26.03.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=39 Дата=25.03.2013 Сумма=1954.15 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810596430000020 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ТЦ Комус" ПолучательИНН=7706202481 ПолучательКПП=770601001 ПолучательРасчСчет=40702810596430000020 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № OVT/1261691/4612989 от 25.03.2013. В том числе |НДС 18 % - 298.09 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=37 Дата=21.03.2013 Сумма=23415 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210501021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.04.2012 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Платеж по УСН за 2012 год КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=35 Дата=25.03.2013 Сумма=28202 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810197900006420 ДатаПоступило= Получатель=ЗАО "УИЛЛСТРИМ" ПолучательИНН=7710903803 ПолучательКПП=771001001 ПолучательРасчСчет=40702810197900006420 ПолучательБанк1=ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" ПолучательБИК=044525767 ПолучательКорсчет=30101810900000000767 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 798 от 20 марта 2013 г. за услуги телемаркетинга. В том числе |НДС 18 % - 4302.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=36 Дата=25.03.2013 Сумма=30323 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810708080081036 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950106574 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810708080081036 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за ведение бухгалтерского и налогового учета Сумма 30323-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=38 Дата=25.03.2013 Сумма=43000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Премия по результатам работы за 2012 год Сумма 43000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM916 Дата=27.03.2013 Сумма=12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=27.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 27.03.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=40 Дата=26.03.2013 Сумма=1990 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=27.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810738040022883 ДатаПоступило= Получатель=Филиал "Московский" ООО "Евросеть-Ритейл" ПолучательИНН=7714617793 ПолучательКПП=772243001 ПолучательРасчСчет=40702810738040022883 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1649/М033 от 26 Марта 2013г. за сотовый телефон. В том числе |НДС 18 % - 303.56 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM998 Дата=29.03.2013 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 29.03.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=2766 Дата=29.03.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы "СбербанкБизнесОнл@йн"7741; Плата за Март 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=13144 Дата=29.03.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Март 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=42 Дата=28.03.2013 Сумма=19000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=0274062111 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 2013-03-271 от 27 марта 2013. за разработку сайта. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=43 Дата=28.03.2013 Сумма=19000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=0274062111 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 2013-03-272 от 27 марта 2013. за разработку сайта. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=41 Дата=28.03.2013 Сумма=32000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.03.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=0274062111 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 2013-03-273 от 27 марта 2013. за продвижение сайта. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM387 Дата=05.04.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 05.04.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=45 Дата=04.04.2013 Сумма=5249.76 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810700009020004 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810700009020004 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за март 2013 года. Налоги уплачены в полном размере. лицевой счет 40817810500000026100 Сумма 5 249-76 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=44 Дата=04.04.2013 Сумма=16300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за март 2013 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 25000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1171 Дата=08.04.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 08.04.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=47 Дата=05.04.2013 Сумма=148.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за март 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=52 Дата=06.04.2013 Сумма=1893.05 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 303-E9203A от 31.03.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 288.77 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=48 Дата=05.04.2013 Сумма=2151.8 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за март 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=53 Дата=06.04.2013 Сумма=3332.14 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100118019529 от 31.03.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 508.29 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=49 Дата=05.04.2013 Сумма=3784.18 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в в бюджет ФФОМС за март 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=50 Дата=05.04.2013 Сумма=4451.99 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за март 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=46 Дата=05.04.2013 Сумма=9647 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за март 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=51 Дата=05.04.2013 Сумма=11871.96 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=601 Дата=12.04.2013 Сумма=310000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.04.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по соглаш.12-01-00705/13 от 08.04.13 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=781 Дата=12.04.2013 Сумма=370000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.04.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по соглаш.11-01-00538/13 от 08.04.13 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=695 Дата=12.04.2013 Сумма=640000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.04.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по соглаш.11-07-00738/13 от 21.03.13 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=54 Дата=17.04.2013 Сумма=76.51 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (Управление Росприроднадзора по Тверской области) ПолучательИНН=6901062451 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=04811201040016000120 ОКАТО=28220840000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.01.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Экология за 1 квартал 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=82 Дата=22.04.2013 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40702810000010037991 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Аква Лэнд" ПлательщикИНН=6324018390 ПлательщикКПП=632401001 ПлательщикРасчСчет=40702810000010037991 ПлательщикБанк1=ЗАО "ФИА-БАНК" ПлательщикБИК=043678929 ПлательщикКорсчет=30101810100000000929 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=22.04.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за ель интерьерную по счету N 2 от 17.04.13 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM954 Дата=25.04.2013 Сумма=200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 25.04.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=56 Дата=24.04.2013 Сумма=500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000031133 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Прима +" ПолучательИНН=6901066488 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810300000031133 ПолучательБанк1=ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" ПолучательБИК=042809707 ПолучательКорсчет=30101810300000000707 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч №А011011453 от 10.01.2013 за ежегодную проверку исправности ККМ Сумма 500-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=2073 Дата=25.04.2013 Сумма=1210.44 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810263002102010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810263002102010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231914 на сумму 151305.00 (по символам: 40 - 0.8%). |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=58 Дата=24.04.2013 Сумма=4000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810500340000030 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Шестев Дмитрий Константинович ПолучательИНН=690101255577 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810500340000030 ПолучательБанк1=ТВЕФ ОАО "МДМ БАНК" ПолучательБИК=042809974 ПолучательКорсчет=30101810900000000974 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по договору б/н от 23.10.2012 за аренду помещения за март 2013, апрель 2013 Сумма 4000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=55 Дата=24.04.2013 Сумма=5733 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №38 от 17 апреля 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 874.53 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=57 Дата=24.04.2013 Сумма=18000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400000102112 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950158156 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810400000102112 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч №9 от 18.04.2013 за ведение бухгалтерского и налогового учета за март-апрель 2013 Сумма 18000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=59 Дата=24.04.2013 Сумма=29000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=0274062111 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-04-221 от 22 апреля 2013 г. за разработку сайта. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231914 Дата= Сумма=151305 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=з-пл апрель КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1020 Дата=30.04.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 30.04.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=3630 Дата=30.04.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»7741; Плата за Апрель 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=13077 Дата=30.04.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Апрель 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=61 Дата=29.04.2013 Сумма=3802 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810700009020004 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810700009020004 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за март 2013 года. Налоги уплачены в полном размере. лицевой счет 40817810500000026100 Сумма 3 802-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=60 Дата=29.04.2013 Сумма=16300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.04.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Заработная плата за Апрель 2013 года. Налоги уплачены в полном размере. Сумма 25000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM866 Дата=08.05.2013 Сумма=132 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 08.05.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=65 Дата=07.05.2013 Сумма=1840 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000031133 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Прима +" ПолучательИНН=6901066488 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810300000031133 ПолучательБанк1=ОАО "ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК" ПолучательБИК=042809707 ПолучательКорсчет=30101810300000000707 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч №А042200078 от 22.04.2013 за техническое обслуживание ККМ за январь 2013, февраль 2013, март 2013, апрель 2013 Сумма 1840-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=64 Дата=07.05.2013 Сумма=1903.55 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 304-E9203 от 30.04.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 290.37 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=63 Дата=07.05.2013 Сумма=4943.42 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100119483352 от 30.04.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 754.08 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=62 Дата=07.05.2013 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=0274062111 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-04-30/я от 30 апреля 2013 г.за рекламную кампанию Яндекс Директ. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=67 Дата=08.05.2013 Сумма=349.22 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за апрель 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=70 Дата=08.05.2013 Сумма=2136.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за апрель 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=66 Дата=08.05.2013 Сумма=3199 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Уплата подоходного налога за апрель 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=68 Дата=08.05.2013 Сумма=5063.69 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за апрель 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=69 Дата=08.05.2013 Сумма=8905.11 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за апрель 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=71 Дата=08.05.2013 Сумма=36277.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=4 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM880 Дата=14.05.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 14.05.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=72 Дата=13.05.2013 Сумма=11800 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810610000000076 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Пятый элемент" ПолучательИНН=7710521000 ПолучательКПП=770401001 ПолучательРасчСчет=40702810610000000076 ПолучательБанк1=ООО "ПРОКОММЕРЦБАНК" ПолучательБИК=044552699 ПолучательКорсчет=30101810100000000699 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 92 от 13 мая 2013 г. за консультационные услуги. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=73 Дата=13.05.2013 Сумма=32000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=772878915309 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-04-29 от 29 апреля 2013 г.. за продвижение сайта. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=659 Дата=17.05.2013 Сумма=360000 ПлательщикСчет=40702810128190100794 ДатаСписано= Плательщик=ООО "АПИС-ПЛЮС" ПлательщикИНН=1102038848 ПлательщикКПП=110201001 ПлательщикРасчСчет=40702810128190100794 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N 8617 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=048702640 ПлательщикКорсчет=30101810400000000640 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=17.05.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за светодиоидные деревья по договору поставки N 1-16/05/13 от 16.05.2013 г по счету на оплату N 5 от 16.05.2013 г |Без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1040 Дата=20.05.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 20.05.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=74 Дата=20.05.2013 Сумма=274681.63 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810797240000064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нео-Неон" ПолучательИНН=7736223344 ПолучательКПП=773601001 ПолучательРасчСчет=40702810797240000064 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 364 от 16 мая 2013 г. за световые деревья. В том числе |НДС 18 % - 41900.59 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM950 Дата=21.05.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 21.05.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=75 Дата=20.05.2013 Сумма=47000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=772878915309 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-05-20 от 20 мая 2013 г. за разработкe лендинга. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=76 Дата=20.05.2013 Сумма=47800 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=21.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810500000026470 ДатаПоступило= Получатель=ООО "БМР" ПолучательИНН=7723866732 ПолучательКПП=772301001 ПолучательРасчСчет=40702810500000026470 ПолучательБанк1=ООО КБ "ОПМ-БАНК" ПолучательБИК=044579378 ПолучательКорсчет=30101810800000000378 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счет-договору № ИКФ 200513-05 от 20 мая 2013 г. В том числе |НДС 18 % - 7291.53 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=68 Дата=23.05.2013 Сумма=230000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=23.05.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по договору НК 13-01-00698\13 от 17.05.2013 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=785 Дата=24.05.2013 Сумма=2210.44 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810263002102010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810263002102010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231917 на сумму 201305.00, тариф: 2.0% (в том числе по символам: 40 - 0.8%). |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231917 Дата= Сумма=201305 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=зарплата май 1 половина 151305,00 хозрасходы 50000,00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=959 Дата=24.05.2013 Сумма=300000 ПлательщикСчет=40501810000002002901 ДатаСписано= Плательщик=Межрегиональное операционное УФК (РФФИ) ПлательщикИНН=7736064976 ПлательщикКПП=773601001 ПлательщикРасчСчет=40501810000002002901 ПлательщикБанк1=ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044501002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=24.05.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=00000000000000000290, л/с 21956006930,(69301) Предоставление грантов на финансов.обеспеч.научн.проектов по договору НР 13-07-06019\13 от 20.05.2013 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM951 Дата=28.05.2013 Сумма=160 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 28.05.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=78 Дата=27.05.2013 Сумма=1000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-05-21-1 от 21 мая 2013 г. комиссия за ведение рекламной компании. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=77 Дата=27.05.2013 Сумма=2480 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 592 от 22 мая 2013 г. за транспортные услуги. В том числе |НДС 18 % - 378.31 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=79 Дата=27.05.2013 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-05-21/я от 21 мая 2013 г. за рекламную кампанию Яндекс Директ. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=80 Дата=27.05.2013 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-05-21/г от 21 мая 2013 г. за рекламную кампанию Гугл Адвордс. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=6259 Дата=31.05.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»7741; Плата за Май 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=15273 Дата=31.05.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.05.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Май 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=97485 Дата=31.05.2013 Сумма=500000 ПлательщикСчет=45207810400020029252 ДатаСписано= Плательщик=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА) ПлательщикИНН=7707083893 ПлательщикКПП=775001001 ПлательщикРасчСчет=45207810400020029252 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=31.05.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM924 Дата=04.06.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 04.06.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=82 Дата=03.06.2013 Сумма=1811.37 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810596430000020 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ТЦ Комус" ПолучательИНН=7706202481 ПолучательКПП=770601001 ПолучательРасчСчет=40702810596430000020 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044552272 ПолучательКорсчет=30101810200000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №0VT/1261691/4968499 от 30.05.13 г. В том числе |НДС 276.32 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=81 Дата=03.06.2013 Сумма=32000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=772878915309 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-05-29 от 29 мая 2013 г. за продвижение сайта. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM943 Дата=05.06.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 05.06.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=84 Дата=04.06.2013 Сумма=2000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810500340000030 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Шестев Дмитрий Константинович ПолучательИНН=690101255577 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810500340000030 ПолучательБанк1=ТВЕФ ОАО "МДМ БАНК" ПолучательБИК=042809974 ПолучательКорсчет=30101810900000000974 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по договору б/н от 23.10.2012 за аренду помещения за май 2013 Сумма 2000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=83 Дата=04.06.2013 Сумма=9000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400000102112 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950158156 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810400000102112 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч №26 от 04.05.2013 за ведение бухгалтерского и налогового учета за май 2013 г. Сумма 9000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=87 Дата=07.06.2013 Сумма=77.42 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=47422810068885473339 ДатаПоступило= Получатель=Столичный филиал ОАО "МегаФон" ПолучательИНН=7812014560 ПолучательКПП=771402001 ПолучательРасчСчет=47422810068885473339 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 85689366 от 31.05.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 11.81 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM985 Дата=10.06.2013 Сумма=144 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 10.06.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=89 Дата=07.06.2013 Сумма=1923.86 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 305-E9203 от 31.05.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 293.47 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=88 Дата=07.06.2013 Сумма=3555.45 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100121268358 от 31.05.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 542.36 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=86 Дата=07.06.2013 Сумма=3802 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810500000026100 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810500000026100 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810500000026100 (заработная плата за май 2013 г., налоги уплачены в полном размере). Сумма 3802-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=85 Дата=07.06.2013 Сумма=16300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "Гаченкова Светлана Владимировна", лицевой счет 40817810363000163908 (заработная плата за май 2013 г., налоги уплачены в полном размере).Сумма 16300-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM945 Дата=11.06.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 11.06.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=90 Дата=10.06.2013 Сумма=164300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810407600004630 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Логист Эксперт" ПолучательИНН=7727724880 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810407600004630 ПолучательБанк1="БАНК24.РУ"(ОАО) ПолучательБИК=046577859 ПолучательКорсчет=30101810600000000859 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1/04 на оплату от 03.06.2013 г. за выполненную НИР по договору № 1/04 от 08.04.13 г. В том числе |НДС 18 % - 25062.71 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM951 Дата=13.06.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 13.06.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=91 Дата=12.06.2013 Сумма=15600 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=13.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=772878915309 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-06-11 от 11 июня 2013 г.Создание типового лендинга. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1 Дата=13.06.2013 Сумма=657300 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART IDN110140010489 УЛ. 91 (Р-Н АЛМАТЫ), ДОМ 4 АСТАНА КАЗАХСТАН р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=13.06.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10100} ПРЕДОПЛАТА ЗА ЕЛЬ КАРКАСНУЮ ДОГ 2-05/06/13 ОТ 050613 СЧ 10ОТ 050613 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM987 Дата=18.06.2013 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 18.06.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=94 Дата=17.06.2013 Сумма=2000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-06-17-1 от 17 июня 2013 г. комиссия за ведение рекламной компании. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=92 Дата=17.06.2013 Сумма=20000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-06-17/г от 17 июня 2013 г. за рекламную кампанию Гугл Адвордс. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=93 Дата=17.06.2013 Сумма=50000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-06-17/я от 17 июня 2013 г. за рекламную кампанию Яндекс Директ. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM913 Дата=26.06.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 26.06.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=95 Дата=25.06.2013 Сумма=300000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810502100140931 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Инлайт" ПолучательИНН=5022029059 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810502100140931 ПолучательБанк1=БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) ПолучательБИК=044525181 ПолучательКорсчет=30101810900000000181 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 86 от 24 Мая 2013г. За выполнение работ организации конференции. В том числе |НДС 18 % - 45762.71 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=205 Дата=27.06.2013 Сумма=83043 ПлательщикСчет=40701810800003000003 ДатаСписано= Плательщик=УЭФ Администрации Чеховского муниципального района (МАОУ ДОД ЦРТДиЮ л/с 31005493075) ПлательщикИНН=5048021826 ПлательщикКПП=504801001 ПлательщикРасчСчет=40701810800003000003 ПлательщикБанк1=ПУ БАНКА РОССИИ ЧЕХОВСКОЕ ПлательщикБИК=044674002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=27.06.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(310=83043.00-0-0-012) Оплата за спортивное оборудование 30% стоимости по договору N1-20/05/13 от 20.05.2013г. по счету N6 от 20.05.2013г. НДС в т.ч. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=259 Дата=27.06.2013 Сумма=193767 ПлательщикСчет=40701810800003000003 ДатаСписано= Плательщик=УЭФ Администрации Чеховского муниципального района (МАОУ ДОД ЦРТДиЮ л/с 31005493075) ПлательщикИНН=5048021826 ПлательщикКПП=504801001 ПлательщикРасчСчет=40701810800003000003 ПлательщикБанк1=ПУ БАНКА РОССИИ ЧЕХОВСКОЕ ПлательщикБИК=044674002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=27.06.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(310=193767.00-0-0-012) Окончательный расчет за спортивное оборудование по договору N1-20/05/13 от 20.05.2013г. по товарной накладной N4 от 24.06.2013г. НДС в т.ч. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1049 Дата=28.06.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 28.06.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=8186 Дата=28.06.2013 Сумма=410.44 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810263002102010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810263002102010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231918 на сумму 51305.00 (по символам: 40 - 0.8%). |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=2670 Дата=28.06.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»7741; Плата за Июнь 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=22849 Дата=28.06.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Июнь 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=12372 Дата=28.06.2013 Сумма=800 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810263002102010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810263002102010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231920 на сумму 40000.00, тариф: 2.0%. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231920 Дата= Сумма=40000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=хозрасходы КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231918 Дата= Сумма=51305 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=ЗП 1 ПОЛ. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=96 Дата=28.06.2013 Сумма=202283.5 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.06.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000000187 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВегаГрупп" ПолучательИНН=7705615895 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810200000000187 ПолучательБанк1=ООО КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044579132 ПолучательКорсчет=30101810800000000132 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N-ВГ000189 от 17 июня 2013 г. за спортивно-развивающее оборудование. В том числе |НДС 18 % - 30856.81 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM849 Дата=01.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 01.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=314239 Дата=01.07.2013 Сумма=7808.22 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=97 Дата=28.06.2013 Сумма=9495.58 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810006000000826 ДатаПоступило= Получатель=Общество с ограниченной ответственностью "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810006000000826 ПолучательБанк1=ФКБ "СДМ-БАНК" (ОАО) В Г.ТВЕРИ ПолучательБИК=042809921 ПолучательКорсчет=30101810500000000921 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перераспределение собственных средств для расчетов с ИФНС. Сумма 9495-58 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=314239 Дата=01.07.2013 Сумма=17398.78 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM857 Дата=02.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 02.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=98 Дата=02.07.2013 Сумма=7030 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 979 от 01 июля 2013 г. за транспортные услуги. В том числе |НДС 18 % - 1072.37 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM874 Дата=03.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 03.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=105 Дата=02.07.2013 Сумма=349.22 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за май 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=99 Дата=02.07.2013 Сумма=1569.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810610160000117 ДатаПоступило= Получатель=ИП Трамов Александр Шамильевич ПолучательИНН=111201846796 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810610160000117 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ ОАО КБ "СТРОЙКРЕДИТ" В Г.СЫКТЫВКАРЕ ПолучательБИК=048702758 ПолучательКорсчет=30101810800000000758 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N-46609 от 26.06.13 за транспортные услуги. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=102 Дата=02.07.2013 Сумма=2136.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.05.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые вpносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за май 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=100 Дата=02.07.2013 Сумма=3199 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.05.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=3 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за май 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=104 Дата=02.07.2013 Сумма=5063.69 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.05.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за май 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=103 Дата=02.07.2013 Сумма=8905.11 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые вpносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за май 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=101 Дата=02.07.2013 Сумма=36277.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые вpносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM880 Дата=04.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 04.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=106 Дата=03.07.2013 Сумма=2380 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300000003685 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Деловые Линии" ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 ПолучательРасчСчет=40702810300000003685 ПолучательБанк1=ОАО "ПСКБ" ПолучательБИК=044030852 ПолучательКорсчет=30101810000000000852 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за услуги по организации доставки груза по счету № 13-00023364061 от 03 Июля 2013 г. В том числе |НДС 18 % - 363.05 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=108 Дата=08.07.2013 Сумма=149.22 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за июнь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM951 Дата=09.07.2013 Сумма=160 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 09.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=116 Дата=08.07.2013 Сумма=925 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810500000012530 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Авто-Тема" ПолучательИНН=5001071388 ПолучательКПП=772001001 ПолучательРасчСчет=40702810500000012530 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 4240 от 08 июля 2013 г. за Транспортно-экспедиционные услуги Москва-Ухта. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=109 Дата=08.07.2013 Сумма=2163.69 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.05.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за июнь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=115 Дата=08.07.2013 Сумма=3000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=772878915309 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-07-04 от 04 июля 2013 г. за настройку ЧПУ на street-trees.ru . |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=107 Дата=08.07.2013 Сумма=3199 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.05.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=3 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за июнь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=113 Дата=08.07.2013 Сумма=3802 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810500000026100 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810500000026100 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810500000026100 (заработная плата за Июнь 2013 г., налоги уплачены в полном размере). Сумма 3802-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=110 Дата=08.07.2013 Сумма=3805.11 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за июнь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=112 Дата=08.07.2013 Сумма=4386.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.05.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за июнь 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=111 Дата=08.07.2013 Сумма=12027.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=114 Дата=08.07.2013 Сумма=32000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=772878915309 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-06-29 от 29 Июня 2013 г. за продвижение сайта. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM988 Дата=10.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 10.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=117 Дата=10.07.2013 Сумма=2340 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1034 от 4 июля 2013 г. за транспортные услуги. В том числе |НДС 18 % - 356.95 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=206 Дата=12.07.2013 Сумма=21957 ПлательщикСчет=40701810800003000003 ДатаСписано= Плательщик=УЭФ Администрации Чеховского муниципального района (МАОУ ДОД ЦРТДиЮ л/с 31005493075) ПлательщикИНН=5048021826 ПлательщикКПП=504801001 ПлательщикРасчСчет=40701810800003000003 ПлательщикБанк1=ПУ БАНКА РОССИИ ЧЕХОВСКОЕ ПлательщикБИК=044674002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.07.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(226=21957.00-0-0-004) Предоплата 30% за выполнение монтажных работ по договору N1 от 20.05.2013г. по счету N7 от 20.05.2013г. НДС в т.ч. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM981 Дата=16.07.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 16.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=119 Дата=15.07.2013 Сумма=382.54 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (Управление Росприроднадзора по Тверской области) ПолучательИНН=6901062451 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=04811201040016000120 ОКАТО=28220840000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.02.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Экология за 2 квартал 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=118 Дата=15.07.2013 Сумма=1200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1073 от 8 июля 2013 г. за транспортные услуги. В том числе |НДС 18 % - 183.05 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=120 Дата=15.07.2013 Сумма=12000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810819000000086 ДатаПоступило= Получатель=ИП СЕРГЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА ПолучательИНН=690140690855 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810819000000086 ПолучательБанк1=ТВЕРСКОЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБИК=042809795 ПолучательКорсчет=30101810600000000795 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №6 от 26 Июня 2013 года за разработку сайта stereo-life. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=185 Дата=16.07.2013 Сумма=99000 ПлательщикСчет=40701810300001003009 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (МБУ ДК "Первомайское") ПлательщикИНН=5030074337 ПлательщикКПП=775101001 ПлательщикРасчСчет=40701810300001003009 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=16.07.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(00000000000000000310; л/с 21736Ш63400); (904) БО 299 рег.№ 299 Опл по сч N 12от 05.07.2013г., сосна каркасная Накл. № 6 от 05.07.2013 г.Д№1-01/07/13 от 01.07.13г |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=191 Дата=16.07.2013 Сумма=99000 ПлательщикСчет=40701810300001003009 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (МБУК "ДК "Ильичевка") ПлательщикИНН=5030048545 ПлательщикКПП=775101001 ПлательщикРасчСчет=40701810300001003009 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=16.07.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(00000000000000000310; л/с 21736Ш63450); (904) БО 302 рег.№ 302 Опл по сч N 11от 05.07.2013г., сосна каркасная Накл. № 5 от 05.07.2013г. Д№2-01/07/13 от 01.07.13г |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=124 Дата=16.07.2013 Сумма=77.42 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=47422810068885473339 ДатаПоступило= Получатель=Столичный филиал ОАО "МегаФон" ПолучательИНН=7812014560 ПолучательКПП=771402001 ПолучательРасчСчет=47422810068885473339 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 5380507 от 30.06.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 11.81 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM927 Дата=17.07.2013 Сумма=156 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 17.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=126 Дата=16.07.2013 Сумма=1992.05 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 306-E9203 от 30.06.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 303.87 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=123 Дата=16.07.2013 Сумма=3806.98 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100122857024 от 30.06.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 580.73 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=122 Дата=16.07.2013 Сумма=154000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 39 от 04 июля 20013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=121 Дата=16.07.2013 Сумма=221300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810407600004630 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Логист Эксперт" ПолучательИНН=7727724880 ПолучательКПП=772701001 ПолучательРасчСчет=40702810407600004630 ПолучательБанк1="БАНК24.РУ"(ОАО) ПолучательБИК=046577859 ПолучательКорсчет=30101810600000000859 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3/06 от 10.06.2013 за выполненную НИР по договору №2/04 от 08 апреля 2013 г. В том числе |НДС 18 % - 33757.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=125 Дата=16.07.2013 Сумма=388700 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Частичная оплата по счету № 25 от 06 июня 20013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=410 Дата=17.07.2013 Сумма=207300 ПлательщикСчет=40702810300040000429 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Ларан" ПлательщикИНН=7715944169 ПлательщикКПП=771501001 ПлательщикРасчСчет=40702810300040000429 ПлательщикБанк1=КБ "СОВИНКОМ" ООО ПлательщикБИК=044585288 ПлательщикКорсчет=30101810700000000288 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=17.07.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=оплата по сч.13 от 15.07.13 за тренажеры и физкультурные комплексы |без ндс| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=409 Дата=17.07.2013 Сумма=207550 ПлательщикСчет=40702810300040000429 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Ларан" ПлательщикИНН=7715944169 ПлательщикКПП=771501001 ПлательщикРасчСчет=40702810300040000429 ПлательщикБанк1=КБ "СОВИНКОМ" ООО ПлательщикБИК=044585288 ПлательщикКорсчет=30101810700000000288 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=17.07.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=оплата по сч.14 от 16.07.13 за скамьи садовые и урны |без ндс| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM902 Дата=18.07.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 18.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=127 Дата=18.07.2013 Сумма=146784 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000000187 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВегаГрупп" ПолучательИНН=7705615895 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810200000000187 ПолучательБанк1=ООО КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044579132 ПолучательКорсчет=30101810800000000132 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ВГ000282 от 16 июля 2013 г. за тренажеры. В том числе |НДС 18 % - 22390.78 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=128 Дата=18.07.2013 Сумма=147575 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=18.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000000187 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВегаГрупп" ПолучательИНН=7705615895 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810200000000187 ПолучательБанк1=ООО КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044579132 ПолучательКорсчет=30101810800000000132 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ВГ000290 от 16 июля 2013 г. за скамью садовую. В том числе |НДС 18 % - 22511.44 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=308 Дата=22.07.2013 Сумма=51233 ПлательщикСчет=40701810800003000003 ДатаСписано= Плательщик=УЭФ Администрации Чеховского муниципального района (МАОУ ДОД ЦРТДиЮ л/с 31005493075) ПлательщикИНН=5048021826 ПлательщикКПП=504801001 ПлательщикРасчСчет=40701810800003000003 ПлательщикБанк1=ПУ БАНКА РОССИИ ЧЕХОВСКОЕ ПлательщикБИК=044674002 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=22.07.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(226=51233.00-0-0-015) Оплата за выполнение монтажных работ по договору N1 от 20.05.2013г. по акту N5 от 01.07.2013г. |Без НДС.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM926 Дата=23.07.2013 Сумма=144 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 23.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=132 Дата=22.07.2013 Сумма=1449 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810240020101678 ДатаПоступило= Получатель=ОАО Мебельная Компания "Шатура" ПолучательИНН=5049007736 ПолучательКПП=509950001 ПолучательРасчСчет=40702810240020101678 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №5011304341 от 22.07.13 за доставку мебели. В том числе |НДС 18 % - 221.03 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=129 Дата=22.07.2013 Сумма=7000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1259 от 22 июля 2013г. за транспортные услуги. В том числе |НДС 18 % - 1067.80 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=133 Дата=23.07.2013 Сумма=27147 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810584400000344 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ИКЕА ДОМ" ПолучательИНН=5047076050 ПолучательКПП=509950001 ПолучательРасчСчет=40702810584400000344 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N ISO13-044635 от 23.07.13 за стул. Для дальнейшего зачисления на р/с 40702810600701646006 для ООО "ИКЕА ДОМ". В том числе |НДС 18 % - 4141.07 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=131 Дата=22.07.2013 Сумма=44601.59 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810240020101678 ДатаПоступило= Получатель=ОАО Мебельная Компания "Шатура" ПолучательИНН=5049007736 ПолучательКПП=509950001 ПолучательРасчСчет=40702810240020101678 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №4686311 от 22.07.13 за мебель. В том числе |НДС 18 % - 6803.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=130 Дата=22.07.2013 Сумма=56152.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810700000170273 ДатаПоступило= Получатель=ООО "РитейлСистем" ПолучательИНН=7725679752 ПолучательКПП=772501001 ПолучательРасчСчет=40702810700000170273 ПолучательБанк1=АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044585777 ПолучательКорсчет=30101810800000000777 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №U890564/1 (NB-573916b) от 22 июля 2013 г. за моноблок HP. В том числе |НДС 18 % - 8565.62 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM916 Дата=24.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 24.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=134 Дата=23.07.2013 Сумма=5622.8 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=24.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810596430000020 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ТЦ Комус" ПолучательИНН=7706202481 ПолучательКПП=770601001 ПолучательРасчСчет=40702810596430000020 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044583272 ПолучательКорсчет=30101810000000000272 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №0VT/1261691/5259788 от 23.07.13 г. за канцтовары. В том числе |НДС 857.74 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=442 Дата=24.07.2013 Сумма=58660 ПлательщикСчет=40702810300040000429 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Ларан" ПлательщикИНН=7715944169 ПлательщикКПП=771501001 ПлательщикРасчСчет=40702810300040000429 ПлательщикБанк1=КБ "СОВИНКОМ" ООО ПлательщикБИК=044585288 ПлательщикКорсчет=30101810700000000288 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=24.07.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч.16 от 18.07.2013 года за воротв для минифутбола. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM917 Дата=25.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 25.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=136 Дата=25.07.2013 Сумма=7000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1259 от 23 июля 2013 г.. за транспортные услуги. В том числе |НДС 18 % - 1067.80 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=135 Дата=24.07.2013 Сумма=53125 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210501021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.02.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=АВ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (15%) за 2 квартал 2013г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM929 Дата=26.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 26.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=138 Дата=25.07.2013 Сумма=41962 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000000187 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВегаГрупп" ПолучательИНН=7705615895 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810200000000187 ПолучательБанк1=ООО КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044579132 ПолучательКорсчет=30101810800000000132 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ВГ000306 от 18 июля 2013 г. за ворота для футбола. В том числе |НДС 18 % - 6400.98 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM878 Дата=29.07.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 29.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=139 Дата=27.07.2013 Сумма=37799.98 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810500000065105 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГАРАНТ АВТО" ПолучательИНН=7701896388 ПолучательКПП=770101001 ПолучательРасчСчет=40702810500000065105 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 216 от 26.07.13 за ремонт автомобиля KIA. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM937 Дата=31.07.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 31.07.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=6130 Дата=31.07.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»7741; Плата за Июль 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=13471 Дата=31.07.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Июль 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=528144 Дата=31.07.2013 Сумма=7787.73 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=528144 Дата=31.07.2013 Сумма=17419.27 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=141 Дата=30.07.2013 Сумма=76000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810640440000435 ДатаПоступило= Получатель=ИП Погосян Эдвин Рубенович ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=504702001 ПолучательРасчСчет=40802810640440000435 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Договору Аренды Нежилого Помещения № WP-А009-07-2013 от 24 июля 2013 года. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=140 Дата=30.07.2013 Сумма=477800 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=31.07.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810407600004630 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Логист Эксперт" ПолучательИНН=7727724880 ПолучательКПП=772701001 ПолучательРасчСчет=40702810407600004630 ПолучательБанк1="БАНК24.РУ"(ОАО) ПолучательБИК=046577859 ПолучательКорсчет=30101810600000000859 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 4/07 от 22.07.2013 за выполненную НИР по Договору 3/04 от 08 апреля 2013 г. В том числе |НДС 18 % - 72884.75 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM836 Дата=01.08.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 01.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=142 Дата=31.07.2013 Сумма=13000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400000102112 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950158156 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810400000102112 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч №53 от 22.07.2013 за ведение бухгалтерского и налогового учета за июль 2013 г. Сумма 13000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=143 Дата=31.07.2013 Сумма=32000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=772878915309 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-07-30 от 30 июля 2013 г.. за продвижение сайта. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM830 Дата=07.08.2013 Сумма=12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 07.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=144 Дата=02.08.2013 Сумма=93570 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810163000000700 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Пятак В.М. ПолучательИНН=695001679194 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810163000000700 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за подготовительные работы и изготовление необходимых конструкций на период с 1 по 15 августа 2013 для ТРЦ "Гагаринский " Сумма 93570,00 руб |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=146 Дата=07.08.2013 Сумма=135.72 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за июль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM895 Дата=08.08.2013 Сумма=172 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 08.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=147 Дата=07.08.2013 Сумма=1967.94 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за июль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=154 Дата=07.08.2013 Сумма=3000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-08-01-1 от 01 августа 2013г : оплата рекламной кампании Гугл Адвордс (комиссия за ведение) Сумма 3000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=148 Дата=07.08.2013 Сумма=3460.87 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за июль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=155 Дата=07.08.2013 Сумма=3802 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810500000026100 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810500000026100 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810500000026100 (заработная плата за июль 2013 г., налоги уплачены в полном размере). Сумма 3802-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=145 Дата=07.08.2013 Сумма=3981.61 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за июль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=150 Дата=07.08.2013 Сумма=8822 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=НС Очередность=3 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за июль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=149 Дата=07.08.2013 Сумма=10947.62 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.07.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=152 Дата=07.08.2013 Сумма=30000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-08-01/г от 01 августа 2013г : оплата рекламной кампании Гугл Адвордс. Идентификатор клиента:770-368-1234 Сумма 30000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=153 Дата=07.08.2013 Сумма=50000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-08-01/я от 01 августа 2013г : оплата рекламной кампании Яндекс Директ Сумма 50000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=151 Дата=07.08.2013 Сумма=53931.12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810363000163908 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна р/с 40817810363000163908 в Тверское ОСБ №8607 ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810363000163908 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=заработная плата за июль 2013 года Сумма 53931-12 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=287 Дата=08.08.2013 Сумма=176700 ПлательщикСчет=40702810630990000683 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Ресторан "Мечта" ПлательщикИНН=8905038460 ПлательщикКПП=890501001 ПлательщикРасчСчет=40702810630990000683 ПлательщикБанк1="ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО ПлательщикБИК=047130639 ПлательщикКорсчет=30101810100000000639 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=08.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 19 от 05.08.2013г,за сосну интерьерную3м,Сумма 176700-00|Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1438 Дата=09.08.2013 Сумма=24 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 09.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=156 Дата=09.08.2013 Сумма=130200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Частичная оплата по счету № 62 от 06 Августа 20013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=157 Дата=09.08.2013 Сумма=388700 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Частичная оплата по счету № 25 от 06 июня 20013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2 Дата=09.08.2013 Сумма=657300 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART IDN110140010489 УЛ. 91 (Р-Н АЛМАТЫ), ДОМ 4 АСТАНА КАЗАХСТАН р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=09.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10100} ПРЕДОПЛАТА ЗА ЕЛЬ 15 МДОГ 1-05/06/13 ОТ 050613 СЧ 23 ОТ080813 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=620 Дата=12.08.2013 Сумма=400 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810263002102010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810263002102010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231921 на сумму 20000.00, тариф: 2.0%. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231921 Дата= Сумма=20000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=хоз расходы КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=511 Дата=13.08.2013 Сумма=29355 ПлательщикСчет=40702810300040000429 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Ларан" ПлательщикИНН=7715944169 ПлательщикКПП=771501001 ПлательщикРасчСчет=40702810300040000429 ПлательщикБанк1=КБ "СОВИНКОМ" ООО ПлательщикБИК=044585288 ПлательщикКорсчет=30101810700000000288 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=13.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. 28 от 12.08.13 за контейнер для мусора, |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=898 Дата=12.08.2013 Сумма=2411500 ПлательщикСчет=40702810312020000059 ДатаСписано= Плательщик=ООО УК ТРЦ Гагаринский ПлательщикИНН=7725543430 ПлательщикКПП=772501001 ПлательщикРасчСчет=40702810312020000059 ПлательщикБанк1=МБО "ОРГБАНК" (ООО) ПлательщикБИК=044579815 ПлательщикКорсчет=30101810800000000815 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=13.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 20 от 07.08.2013г. за поставку новогод. украш. (елка). Сумма 2411500-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM915 Дата=14.08.2013 Сумма=52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 14.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=158 Дата=14.08.2013 Сумма=23040 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000000187 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВегаГрупп" ПолучательИНН=7705615895 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810200000000187 ПолучательБанк1=ООО КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044579132 ПолучательКорсчет=30101810800000000132 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ВГ000432 от 12 Августа 2013 г. за контейнер для мусора. В том числе |НДС 18 % - 3514.58 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=159 Дата=14.08.2013 Сумма=1870636 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Частичная оплата по счету № 59 от 14 Августа 2013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=101 Дата=14.08.2013 Сумма=900000 ПлательщикСчет=40702810700002905301 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Авто-Трайдинг" ПлательщикИНН=2536240512 ПлательщикКПП=253601001 ПлательщикРасчСчет=40702810700002905301 ПлательщикБанк1=ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" ПлательщикБИК=040507795 ПлательщикКорсчет=30101810800000000795 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=14.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 15 от 08.08.2013 за товар |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=164 Дата=15.08.2013 Сумма=24.52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=47422810068885473339 ДатаПоступило= Получатель=Столичный филиал ОАО "МегаФон" ПолучательИНН=7812014560 ПолучательКПП=771402001 ПолучательРасчСчет=47422810068885473339 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 85473339 от 31.07.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 3.74 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=163 Дата=15.08.2013 Сумма=77.42 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=47422810068885473339 ДатаПоступило= Получатель=Столичный филиал ОАО "МегаФон" ПолучательИНН=7812014560 ПолучательКПП=771402001 ПолучательРасчСчет=47422810068885473339 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 6096978 от 31.07.13 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 11.81 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM937 Дата=15.08.2013 Сумма=172 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 15.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=160 Дата=15.08.2013 Сумма=1800.01 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300701162013 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нестле ВотерКулерс Сервис" ПолучательИНН=7718151150 ПолучательКПП=500901001 ПолучательРасчСчет=40702810300701162013 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 5149082013ДВ04 от 15 августа 2013 г. за воду. В том числе |НДС 146.44 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=162 Дата=15.08.2013 Сумма=2003.08 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 307-E9203 от 31.07.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 305.55 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=161 Дата=15.08.2013 Сумма=3967.9 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100125004088 от 31.07.2013 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 605.27 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=898 Дата=15.08.2013 Сумма=31000 ПлательщикСчет=40701810300001003009 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (МБУ ДК "Первомайское") ПлательщикИНН=5030074337 ПлательщикКПП=775101001 ПлательщикРасчСчет=40701810300001003009 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=15.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(00000000000000000340; л/с 20736Ш63400);БО352 рег.№352 Оплата счN24 от09.08.13 тов накл№13 от 09.08.13 дог поставки N 1-07/08/13 от07.08.13 приобрет елочных украшений и освещ. для ели |НДС не обл.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=901 Дата=15.08.2013 Сумма=31000 ПлательщикСчет=40701810300001003009 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (МБУК "ДК "Ильичевка") ПлательщикИНН=5030048545 ПлательщикКПП=775101001 ПлательщикРасчСчет=40701810300001003009 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=15.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(00000000000000000340; л/с 20736Ш63450);БО 350 рег.№ 350 Опл по сч N 26 от 09.08.2013г., ТН 15 от 09.08.13г. приобретение елочных украшений и освещения для ели, |НДС не обл.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM911 Дата=16.08.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 16.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=165 Дата=16.08.2013 Сумма=3500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810101400002557 ДатаПоступило= Получатель=ООО "СуперДжоб" ПолучательИНН=7702319337 ПолучательКПП=77031001 ПолучательРасчСчет=40702810101400002557 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Договору -оферте №1201498/2289940 от 16 августа 2013 г. за неисключительные права пользования сайтом Superjob.ru |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=166 Дата=16.08.2013 Сумма=4800 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810001100001217 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Хэдхантер" ПолучательИНН=7718620740 ПолучательКПП=771701001 ПолучательРасчСчет=40702810001100001217 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1027928/1 от 16.08.13 за информационные услуги. В том числе |НДС 18 % - 732.20 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=426 Дата=20.08.2013 Сумма=17500 ПлательщикСчет=40701810300001003009 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (МБУ ДК "Первомайское") ПлательщикИНН=5030074337 ПлательщикКПП=775101001 ПлательщикРасчСчет=40701810300001003009 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=20.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(00000000000000000310; л/с 21736Ш63400); (904) БО 351 рег.№ 351 Опл по сч N 25от 09.08.2013г., ограждение для ели Накл. № 14от 09.08.2013 г.Договор №2-07/08/13 от 07.08.13г |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=569 Дата=21.08.2013 Сумма=17500 ПлательщикСчет=40701810300001003009 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (МБУК "ДК "Ильичевка") ПлательщикИНН=5030048545 ПлательщикКПП=775101001 ПлательщикРасчСчет=40701810300001003009 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=21.08.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(00000000000000000310; л/с 21736Ш63450); (904) БО 349 рег.№ 349 Опл по сч N 27от 09.08.2013г., ограждение для ели Накл. № 16 от 09.08.2013г. Договор №4-07/08/13 от 07.08.13г |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM867 Дата=22.08.2013 Сумма=116 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 22.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=169 Дата=22.08.2013 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810500020105547 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ФРЕЙТ ЛИНК" ПолучательИНН=7728142525 ПолучательКПП=773401001 ПолучательРасчСчет=40702810500020105547 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №8769 от 21.08.13 г. за курьерские услуги. В том числе |НДС 18 % - 1525.42 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=170 Дата=22.08.2013 Сумма=13166.26 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810707100909711 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810707100909711 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ГАЧЕНКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ", лицевой счет 40817810707100909711 (аванс за август 2013г., отпускные) Сумма 13166-26 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=171 Дата=22.08.2013 Сумма=30000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810300030907138 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Сергей Юрьевич ПолучательИНН=695007260811 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810300030907138 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810300030907138 (аванс за август 2013г.) Сумма 30000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=167 Дата=22.08.2013 Сумма=33950 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 66 от 08 Августа 2013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=168 Дата=22.08.2013 Сумма=33950 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=22.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 68 от 08 Августа 2013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM914 Дата=23.08.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 23.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=173 Дата=22.08.2013 Сумма=1650 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810900000000427 ДатаПоступило= Получатель=ЗАО " Региональный Сетевой Информационный Центр" ПолучательИНН=7733573894 ПолучательКПП=773301001 ПолучательРасчСчет=40702810900000000427 ПолучательБанк1=ВТБ 24 (ЗАО) ПолучательБИК=044525716 ПолучательКорсчет=30101810100000000716 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1778248-1536465/NIC-D от 22.08.2013 В том числе |НДС 18 % - 251.69 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=172 Дата=22.08.2013 Сумма=30000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-08-22/г от 22 августа 2013 г. оплата рекламной кампании Гугл Адвордс. Идентификатор клиента:770-368-1234 Сумма 30000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=440 Дата=26.08.2013 Сумма=3068 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810263002102010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810263002102010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Плата за выдачу наличных средств по документу N НЖ 4231923 на сумму 153400.00, тариф: 2.0%. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=-прочее Номер=НЖ 4231923 Дата= Сумма=153400 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=20202810063000108607 ДатаПоступило= Получатель=8607/8607 Наличная валюта ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТВЕРЬ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=20202810063000108607 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=хозрасходы КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM906 Дата=29.08.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 29.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=174 Дата=29.08.2013 Сумма=3000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=29.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810100060002224 ДатаПоступило= Получатель=Центр переводов "Дружба" ПолучательИНН=6901037575 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810100060002224 ПолучательБанк1=ОАО КБ "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" ПолучательБИК=042854751 ПолучательКорсчет=30101810000000000751 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №423 от 26 августа 2013г. : аванс за первод документации Сумма 3000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM920 Дата=30.08.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 30.08.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=2009 Дата=30.08.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»7741; Плата за Август 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=12165 Дата=30.08.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Август 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=175 Дата=30.08.2013 Сумма=30688.52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.08.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810700000170273 ДатаПоступило= Получатель=ООО "РитейлСистем" ПолучательИНН=7725679752 ПолучательКПП=772501001 ПолучательРасчСчет=40702810700000170273 ПолучательБанк1=АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044585777 ПолучательКорсчет=30101810800000000777 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №U959902/1 от 30.08.2013 за МФУ HP. В том числе |НДС 18 % - 4681.30 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM822 Дата=02.09.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 02.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=752404 Дата=02.09.2013 Сумма=7506.63 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=752404 Дата=02.09.2013 Сумма=17700.37 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=176 Дата=02.09.2013 Сумма=94804 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000000187 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВегаГрупп" ПолучательИНН=7705615895 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810200000000187 ПолучательБанк1=ООО КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044579132 ПолучательКорсчет=30101810800000000132 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ВГ000522 от 28 Августа 2013 г. за детский городок. В том числе |НДС 18 % - 14461.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=927 Дата=30.08.2013 Сумма=130700 ПлательщикСчет=40817810700009020004 ДатаСписано= Плательщик=БУНИНА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, ДУБРАВНАЯ УЛ, 37, 52// ПлательщикИНН=0000000000 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40817810700009020004 ПлательщикБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПлательщикБИК=044583685 ПлательщикКорсчет=30101810600000000685 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=02.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за товар по сч.N29 от 27.08.2013г. |Без НДС|; (с л/сч 40817810800000054241, БУНИНА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM891 Дата=05.09.2013 Сумма=144 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 05.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=181 Дата=05.09.2013 Сумма=3802 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810500000026100 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810500000026100 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810500000026100 (заработная плата за Август 2013 г., налоги уплачены в полном размере). Сумма 3802-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=178 Дата=05.09.2013 Сумма=12559.91 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100126915108 от 31.08.2013 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 1915.92 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=180 Дата=05.09.2013 Сумма=20000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810300030907138 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Сергей Юрьевич ПолучательИНН=695007260811 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810300030907138 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810300030907138 (зарплата за август 2013г.) Сумма 20000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=179 Дата=05.09.2013 Сумма=26593.74 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810707100909711 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810707100909711 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ГАЧЕНКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ", лицевой счет 40817810707100909711 (зарплата за август 2013г., отпускные) Сумма 26593-74 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=177 Дата=04.09.2013 Сумма=38000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=05.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810640440000435 ДатаПоступило= Получатель=ИП Погосян Эдвин Рубенович ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=504702001 ПолучательРасчСчет=40802810640440000435 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Договору Аренды Нежилого Помещения № WP-А009-07-2013 от 24 июля 2013 года. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM892 Дата=06.09.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 06.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=182 Дата=06.09.2013 Сумма=2024.84 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=06.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 308-E9203 от 31.08.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 308.87 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=950 Дата=06.09.2013 Сумма=657300 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART IDN110140010489 УЛ. 91 (Р-Н АЛМАТЫ), ДОМ 4 АСТАНА КАЗАХСТАН р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=06.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10100} ПРЕДОПЛАТА ЗА ЕЛЬ 15М ДОГ1-05/06/13 ОТ 050613 СЧ 9 ОТ 050613|БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM962 Дата=09.09.2013 Сумма=12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 09.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=190 Дата=09.09.2013 Сумма=388700 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810340200004408 ДатаПоступило= Получатель=ООО "НАША ЕЛКА" ПолучательИНН=7724677880 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810340200004408 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Частичная оплата по счету № 25 от 06 июня 20013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM900 Дата=11.09.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 11.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=184 Дата=06.09.2013 Сумма=218.09 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за август 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=188 Дата=06.09.2013 Сумма=3162.24 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за август 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=186 Дата=06.09.2013 Сумма=5561.17 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые внзосы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за август 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=183 Дата=06.09.2013 Сумма=5830 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2229 от 5 сентября 2013г. за транспортные услуги и часы переработки Сумма 5830-00 В т.ч. |НДС (18%) 889-32 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=187 Дата=06.09.2013 Сумма=6452.55 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за август 2012 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=189 Дата=06.09.2013 Сумма=13343 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=НС Очередность=3 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за август 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=185 Дата=06.09.2013 Сумма=17536.8 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.08.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM916 Дата=12.09.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 12.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=191 Дата=11.09.2013 Сумма=61800 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=12.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810500070030598 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Джаз Телеком" ПолучательИНН=7733835229 ПолучательКПП=773301001 ПолучательРасчСчет=40702810500070030598 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1354 от 11 сентября 2013 г. за IP-ATC и телефоны. В том числе |НДС 18 % - 9427.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=109 Дата=12.09.2013 Сумма=950000 ПлательщикСчет=40702810700002905301 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Авто-Трайдинг" ПлательщикИНН=2536240512 ПлательщикКПП=253601001 ПлательщикРасчСчет=40702810700002905301 ПлательщикБанк1=ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" ПлательщикБИК=040507795 ПлательщикКорсчет=30101810800000000795 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=12.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 15 от 08.08.2013 за товар |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=984 Дата=16.09.2013 Сумма=964224 ПлательщикСчет=40702810600550002365 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Регионстрой" ПлательщикИНН=6901065639 ПлательщикКПП=695201001 ПлательщикРасчСчет=40702810600550002365 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ОАО КБ "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" ПлательщикБИК=042809903 ПлательщикКорсчет=30101810900000000903 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=16.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=За малые формы по счету N 32 от 11.09.2013г. , |без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM940 Дата=17.09.2013 Сумма=160 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 17.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=195 Дата=17.09.2013 Сумма=5216.12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810596430000020 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ТЦ Комус" ПолучательИНН=7706202481 ПолучательКПП=770601001 ПолучательРасчСчет=40702810596430000020 ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" ПолучательБИК=044583272 ПолучательКорсчет=30101810000000000272 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №0VT/1261691/5577991 от 17.09.13 г. за канцтовары. В том числе |НДС 795.69 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=194 Дата=16.09.2013 Сумма=9000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400000102112 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Консалтинговая Компания "Развитие" ПолучательИНН=6950158156 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810400000102112 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" ПолучательБИК=044525986 ПолучательКорсчет=30101810600000000986 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч №71 от 12.09.2013 за ведение бухгалтерского и налогового учета за Август 2013 г. Сумма 9000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=193 Дата=16.09.2013 Сумма=32000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810400180001542 ДатаПоступило= Получатель=ИП Васильчиков Юрий Сергеевич ПолучательИНН=772878915309 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810400180001542 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-09-10 от 10 сентября 2013 г. за продвижение сайта. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=192 Дата=16.09.2013 Сумма=836470 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000000187 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВегаГрупп" ПолучательИНН=7705615895 ПолучательКПП=770501001 ПолучательРасчСчет=40702810200000000187 ПолучательБанк1=ООО КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044579132 ПолучательКорсчет=30101810800000000132 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ВГ000616 от 16 Сентября 2013 г. за детский городок. В том числе |НДС 18 % - 127597.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=997 Дата=18.09.2013 Сумма=51500 ПлательщикСчет=40702810200000000638 ДатаСписано= Плательщик=ООО М-105 ПлательщикИНН=1604003172 ПлательщикКПП=160401001 ПлательщикРасчСчет=40702810200000000638 ПлательщикБанк1=ОАО "АКИБАНК" ПлательщикБИК=049240803 ПлательщикКорсчет=30101810100000000803 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=18.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за комплект освещения по СЧ 36 от 17.09.2013г.|Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM900 Дата=19.09.2013 Сумма=132 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 19.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=198 Дата=18.09.2013 Сумма=5000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-09-18-1 от 18 сентября 2013 г. комиссия за рекламную кампанию Гугл Адвордс. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=199 Дата=19.09.2013 Сумма=47720 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000003526 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ПолучательИНН=7710225450 ПолучательКПП=772801001 ПолучательРасчСчет=40702810200000003526 ПолучательБанк1=ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044585659 ПолучательКорсчет=30101810300000000659 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № АЗЦ-020001 от 19.09.13 г. за программный продукт 1С:Предприятие. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=197 Дата=18.09.2013 Сумма=50000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-09-18/г от 18 сентября 2013 г. за рекламную кампанию Гугл Адвордс. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=196 Дата=18.09.2013 Сумма=92300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=19.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810163000000700 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Пятак В.М. ПолучательИНН=695001679194 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810163000000700 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по визуализации проекта уличного парка по договору подряда №2 от 18 сентября 2013г. Сумма 92 300,00 руб. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM895 Дата=20.09.2013 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 20.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=200 Дата=19.09.2013 Сумма=1085 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810322040000082 ДатаПоступило= Получатель=ЗАО "Юлмарт" ПолучательИНН=7804402344 ПолучательКПП=783901001 ПолучательРасчСчет=40702810322040000082 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО"УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044030706 ПолучательКорсчет=30101810800000000706 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №113586112 от 19 сентября 2013 г. В том числе |НДС 18 % - 165.51 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=202 Дата=20.09.2013 Сумма=7600 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810707100909711 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810707100909711 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ГАЧЕНКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ", лицевой счет 40817810707100909711 (аванс за сентябрь 2013г.) Сумма 7600-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=201 Дата=20.09.2013 Сумма=30000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=20.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810300030907138 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Сергей Юрьевич ПолучательИНН=695007260811 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810300030907138 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810300030907138 (аванс за сентябрь 2013г.) Сумма 30000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM927 Дата=23.09.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 23.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=203 Дата=20.09.2013 Сумма=36050 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №30 от 19 Сентября 2013 г. В том числе |НДС 18 % - 5499.15 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=905 Дата=24.09.2013 Сумма=67450 ПлательщикСчет=40702810500003282000 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Волга" ПлательщикИНН=7708520641 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810500003282000 ПлательщикБанк1=КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) ПлательщикБИК=044585161 ПлательщикКорсчет=30101810500000000161 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=24.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 34 от 17.09.2013 за шары глянцевые. , |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM973 Дата=25.09.2013 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 25.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=204 Дата=25.09.2013 Сумма=20000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810600600000000 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Сергей Юрьевич ПолучательИНН=695007260811 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810600600000000 ПолучательБанк1=ГПБ (ОАО) ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Пополнение счета банковской карты <40817810100600358715> "ЕЛИЗАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ", (зп за сентябрь 2013г.) Сумма 20000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=206 Дата=25.09.2013 Сумма=49700 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 37 от 25 сентября 2013 г. В том числе |НДС 18 % - 7581.36 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=205 Дата=25.09.2013 Сумма=1566630 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=25.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Предоплата по счету №72 от 14 августа 2013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=196 Дата=25.09.2013 Сумма=121500 ПлательщикСчет=40702810238060147060 ДатаСписано= Плательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭДЖЕНТ ПлательщикИНН=7724629501 ПлательщикКПП=772401001 ПлательщикРасчСчет=40702810238060147060 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=25.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 38 от 20.09.2013г. за ель ствольную (6м). |Без НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM934 Дата=26.09.2013 Сумма=92 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 26.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=214 Дата=25.09.2013 Сумма=129.9 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев Рег № 6900398168 за сентябрь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=210 Дата=25.09.2013 Сумма=1883.53 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Тверского регионального отделения ФСС л/с 04364032490) по Тверской области) ПолучательИНН=6903005360 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39310202090071000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности Рег № 6900398168 за сентябрь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=212 Дата=25.09.2013 Сумма=3312.41 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202100081000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС за сентябрь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=211 Дата=25.09.2013 Сумма=3806.96 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за сентябрь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=209 Дата=25.09.2013 Сумма=8444 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=НС Очередность=3 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=213 Дата=25.09.2013 Сумма=10481.91 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.09.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=078-044-022571 (ГУ-ОПРФ по Тверской области) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=207 Дата=25.09.2013 Сумма=17400 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810707100909711 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810707100909711 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ГАЧЕНКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ", лицевой счет 40817810707100909711 (заработная плата за сентябрь 2013г.) Сумма 25000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=208 Дата=25.09.2013 Сумма=30200.43 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810500000026100 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810500000026100 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810500000026100 (заработная плата за сентябрь 2013 г., налоги уплачены в полном размере). Сумма 30200-43 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=215 Дата=25.09.2013 Сумма=54300 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=26.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810163000000700 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Пятак В.М. ПолучательИНН=695001679194 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810163000000700 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №3 от 25 сентября 2013г. за организацию погрузочно-разгрузочных работ и доставку оборудования для благоустройства площадки. Сумма 54300-00 руб. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM955 Дата=27.09.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=27.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 27.09.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=216 Дата=27.09.2013 Сумма=85050 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=27.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №76 от 21 Сентября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 12973.73 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=113 Дата=27.09.2013 Сумма=396000 ПлательщикСчет=40702810700002905301 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Авто-Трайдинг" ПлательщикИНН=2536240512 ПлательщикКПП=253601001 ПлательщикРасчСчет=40702810700002905301 ПлательщикБанк1=ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" ПлательщикБИК=040507795 ПлательщикКорсчет=30101810800000000795 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=27.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 15 от 08.08.2013 за товар |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=4609 Дата=30.09.2013 Сумма=490 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810463002102030 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810463002102030 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»7741; Плата за Сентябрь 2013 г. 490.00 рублей. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=15589 Дата=30.09.2013 Сумма=710 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810963002101010 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810963002101010 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Ежемесячная плата за ведение клиентского счета за 40702810963000090405 за Сентябрь 2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=942608 Дата=30.09.2013 Сумма=6988.07 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=942608 Дата=30.09.2013 Сумма=18218.93 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=30.09.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=30301810563004200002 ДатаПоступило= Получатель=УУиКРО(операци по счетам МФР ОПЕРУ СБ РФ Г.МОСКВА ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=30301810563004200002 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= ВидОплаты=02 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=СПИСАНИЕ СРЕДСТВ В ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 8607-392 ОТ 31.05.2013г. |НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2457 Дата=30.09.2013 Сумма=310410 ПлательщикСчет=40802810109160102326 ДатаСписано= Плательщик=ИП УРБАЕВА ВАЛЕНТИНА СПИРИДОНОВНА ПлательщикИНН=032500335801 ПлательщикКПП=0 ПлательщикРасчСчет=40802810109160102326 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8601 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=048142604 ПлательщикКорсчет=30101810400000000604 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=30.09.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Предоплата за елки Сумма 310410-00В т.ч. |НДС(18%) 47350-68 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM883 Дата=01.10.2013 Сумма=200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 01.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=218 Дата=30.09.2013 Сумма=2900 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810922000039780 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГСБ-Клининг" ПолучательИНН=7715945476 ПолучательКПП=771501001 ПолучательРасчСчет=40702810922000039780 ПолучательБанк1=АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044525976 ПолучательКорсчет=30101810500000000976 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2441 от 31 августа 2013 за уборку помещения. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=221 Дата=01.10.2013 Сумма=6500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810602640000132 ДатаПоступило= Получатель=ИП Круглов А.С. ПолучательИНН=760308049990 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810602640000132 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №12 от 30 сентября 2013 г. за обучение 1С. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=220 Дата=01.10.2013 Сумма=8000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810001100001217 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Хэдхантер" ПолучательИНН=7718620740 ПолучательКПП=771701001 ПолучательРасчСчет=40702810001100001217 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1027928/2 от 24.09.13 за информационные услуги. В том числе |НДС 18 % - 1220.34 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=217 Дата=30.09.2013 Сумма=50000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013-09-30/я от 30 сентября 2013 г. за рекламную кампанию Яндекс Директ. В том числе |НДС 18 % - 7627.12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=219 Дата=01.10.2013 Сумма=241430 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=01.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 44 от 30 сентября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 36828.31 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1036 Дата=01.10.2013 Сумма=550000 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART IDN110140010489 УЛ. 91 (Р-Н АЛМАТЫ), ДОМ 4 АСТАНА КАЗАХСТАН р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=01.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10100} ПРЕДОПЛАТА ЗА ЕЛЬ В КОЛ-ВЕ 10 ШТ СОГЛ СЧ 31 ОТ110913, КНТР 1-11/09/13 ОТ 110913 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=52 Дата=01.10.2013 Сумма=567580 ПлательщикСчет=40702810600550002365 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Регионстрой" ПлательщикИНН=6901065639 ПлательщикКПП=695201001 ПлательщикРасчСчет=40702810600550002365 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ОАО КБ "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" ПлательщикБИК=042809903 ПлательщикКорсчет=30101810900000000903 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=01.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=За настил резинового покрытия по счету N 47 от 27.09.2013г. , |без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1036 Дата=01.10.2013 Сумма=896000 ПлательщикСчет=30111810100000000197 ДатаСписано= Плательщик=ТОО ADV ART IDN110140010489 УЛ 91 (Р-Н АЛМАТЫ) Д. 4 КАЗАХСТАН АСТАНА р/с 'KZ60319Y010004221909' в АО "БТА Банк" ALMATY р/с 30111810100000000197 в Открытое ак ПлательщикИНН= ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=30111810100000000197 ПлательщикБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=01.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа={VO10100} ПРЕДОПЛАТА ЗА ЕЛЬ КАРКАСНУЮ(18 М),СОГЛ СЧ 45 ОТ 270913, КНТР2-27/09/13 ОТ 270913 |БЕЗ НДС| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM826 Дата=02.10.2013 Сумма=240 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 02.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=225 Дата=02.10.2013 Сумма=4374 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40701810401400000014 ДатаПоступило= Получатель=ОСАО "РЕСО-Гарантия" ПолучательИНН=7710045520 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=40701810401400000014 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Страховая премия за страхование обязательной автогражданской ответственности по договору лизинга 15771/2013. Оплата по счету Д4# ОСАГО по дог. лизинга 15771/2013 от 30.09.2013 г. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=226 Дата=02.10.2013 Сумма=17700 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000030002779 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Каркаде" ПолучательИНН=3905019765 ПолучательКПП=392550001 ПолучательРасчСчет=40702810000030002779 ПолучательБанк1=ОАО БАНК ВТБ ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Договор номер 1315771 на консультационные услуги, оплата по акут №1315771 от 30 Сентября 2013 г. за консультационные услуги. В том числе |НДС 18 % - 2700.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=224 Дата=02.10.2013 Сумма=81421 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40701810401400000014 ДатаПоступило= Получатель=ОСАО "РЕСО-Гарантия" ПолучательИНН=7710045520 ПолучательКПП=775001001 ПолучательРасчСчет=40701810401400000014 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Страховая премия за страхование автотранспорта по полису SYS№277653007 по договору лизинга 15771/2013. Оплата по счету Д4#SYS№277653007 от 01.10.2013 г. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=223 Дата=01.10.2013 Сумма=148260 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 49 от 01 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 22615.93 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=227 Дата=02.10.2013 Сумма=420780 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000030002779 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Каркаде" ПолучательИНН=3905019765 ПолучательКПП=392550001 ПолучательРасчСчет=40702810000030002779 ПолучательБанк1=ОАО БАНК ВТБ ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата 1-го лизингового платежа по Договору лизинга №15771/2013 от 30 Сентября 2013 г. Сумма 420780 руб., В том числе |НДС 18 % - 64186.78 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=222 Дата=01.10.2013 Сумма=627200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=02.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 48 от 01 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 95674.58 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=855 Дата=02.10.2013 Сумма=11000 ПлательщикСчет=40701810300001003009 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (МБУ ДК "Первомайское") ПлательщикИНН=5030074337 ПлательщикКПП=775101001 ПлательщикРасчСчет=40701810300001003009 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=02.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(00000000000000000340; л/с 20736Ш63400);БО 404 рег.№ 404 Оплата сч N 40 от 25.09.13г. по дог N 2-25/09/13 от 25.09.13г. елочные украшения и освещение для ели. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=860 Дата=02.10.2013 Сумма=11000 ПлательщикСчет=40701810300001003009 ДатаСписано= Плательщик=УФК по г.Москве (МБУК "ДК "Ильичевка") ПлательщикИНН=5030048545 ПлательщикКПП=775101001 ПлательщикРасчСчет=40701810300001003009 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=044583001 ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=02.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=(00000000000000000340; л/с 20736Ш63450);БО 405 рег.№ 405 Оплата сч N 41 от 25.09.13г. по дог N 3-25/09/13 от 25.09.13г. елочные украшения и освещение для елки |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM820 Дата=03.10.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 03.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=228 Дата=02.10.2013 Сумма=15000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=03.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810602640000132 ДатаПоступило= Получатель=ИП Круглов А.С. ПолучательИНН=760308049990 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810602640000132 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №14 от 01 октября 2013 г. за настройку 1С. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=25 Дата=03.10.2013 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40802810610100016191 ДатаСписано= Плательщик=Иванов Руслан Владимирович (ИП) ПлательщикИНН=490910591603 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40802810610100016191 ПлательщикБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПлательщикБИК=044525201 ПлательщикКорсчет=30101810000000000201 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=03.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч 42 от 25.09.13 г за ель интерьерную Рублевскую (3м) Сумма 10000.00, |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM933 Дата=04.10.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 04.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=230 Дата=04.10.2013 Сумма=7000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 53 от 04 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 1067.80 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=229 Дата=04.10.2013 Сумма=308370 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=04.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810702540000070 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ЕвроПлит" ПолучательИНН=7718934440 ПолучательКПП=771801001 ПолучательРасчСчет=40702810702540000070 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №101 от 03 Октября 2013 г. за компонент для резинового покрытия. В том числе |НДС 47039.48 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM926 Дата=07.10.2013 Сумма=132 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 07.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=234 Дата=07.10.2013 Сумма=211 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810300701162013 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Нестле ВотерКулерс Сервис" ПолучательИНН=7718151150 ПолучательКПП=500901001 ПолучательРасчСчет=40702810300701162013 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2013/30/01/0714950 от 30 Сентября 2013 г. за пользование кулером. В том числе |НДС 32.19 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=233 Дата=07.10.2013 Сумма=1969.89 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810980209006525 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВымпелКом" ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810980209006525 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 309-E9203 от 30.09.2013 за услуги связи. В том числе |НДС 300.49 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=232 Дата=07.10.2013 Сумма=4240.8 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810138180121008 ДатаПоступило= Получатель=ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" в Московском банке Сбербанка России ОАО ПолучательИНН=7713076301 ПолучательКПП=997750001 ПолучательРасчСчет=40702810138180121008 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №100126915108 от 30.09.2013 г. за услуги связи. В том числе |НДС 18 % - 646.90 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=231 Дата=07.10.2013 Сумма=15400 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=07.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 54 от 04 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 2349.16 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=259 Дата=07.10.2013 Сумма=35700 ПлательщикСчет=40702810900310000146 ДатаСписано= Плательщик=ЗАО "Электон" ПлательщикИНН=3308003867 ПлательщикКПП=772201001 ПлательщикРасчСчет=40702810900310000146 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ ВРУ ОАО "МИНБ" ПлательщикБИК=041708716 ПлательщикКорсчет=30101810200000000716 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=07.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч.49 от 04.10.13г. за эл.товары Сумма: 35700-00, |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM932 Дата=08.10.2013 Сумма=116 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 08.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=238 Дата=07.10.2013 Сумма=20500 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810602640000132 ДатаПоступило= Получатель=ИП Круглов А.С. ПолучательИНН=760308049990 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810602640000132 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №16 от 07 октября 2013 г. за настройку 1С. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=239 Дата=08.10.2013 Сумма=27130.23 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810600000000021 ДатаПоступило= Получатель=ИП Гучмазов Тимур Сосланович ПолучательИНН=770465012796 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810600000000021 ПолучательБанк1=КБ "РТБК" (ООО) ПолучательБИК=044525280 ПолучательКорсчет=30101810500000000280 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №477 от 07 октября 2013 г. за светодинамический мотив |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=235 Дата=07.10.2013 Сумма=38000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810640440000435 ДатаПоступило= Получатель=ИП Погосян Эдвин Рубенович ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=504702001 ПолучательРасчСчет=40802810640440000435 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Договору Аренды Нежилого Помещения № WP-А009-07-2013 от 24 июля 2013 года. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=236 Дата=07.10.2013 Сумма=202000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810163000000700 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Пятак В.М. ПолучательИНН=695001679194 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810163000000700 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата аванса по счету №4 от 07 октября 2013г. за укладку резинового покрытия. Сумма 202000-00 руб. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=237 Дата=07.10.2013 Сумма=485000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=08.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810163000000700 ДатаПоступило= Получатель=Индивидуальный предприниматель Пятак В.М. ПолучательИНН=695001679194 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810163000000700 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №5 от 07 октября 2013г. за организацию погрузочно-разгрузочных работ новогодней продукции и доставку в транспортные компании. Сумма 485000-00 руб. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1516 Дата=09.10.2013 Сумма=22.88 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=60309810563000100000 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=60309810563000100000 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за подготовку расчетного документа по просьбе клиента (Количество документов -1) осн:заявление клиента бн от 09/10/2013 |НДС 22.88 руб.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM934 Дата=09.10.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 09.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1516 Дата=09.10.2013 Сумма=127.12 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810163006203060 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810163006203060 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за подготовку расчетного документа по просьбе клиента (Количество документов -1) осн:заявление клиента бн от 09/10/2013 |НДС 22.88 руб.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=239 Дата=09.10.2013 Сумма=2000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК (УМВД РФ по Тверской области) л/с 04361367590 ПолучательИНН=6902013070 ПолучательКПП=695201001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=08 ПоказательКБК=18810807141011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты= ПоказательТипа=0 Очередность=4 НазначениеПлатежа=Госпошлина КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=241 Дата=09.10.2013 Сумма=7000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=09.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 57 от 08 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 1067.80 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM930 Дата=10.10.2013 Сумма=120 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 10.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=242 Дата=10.10.2013 Сумма=6730 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810500070030598 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Джаз Телеком" ПолучательИНН=7733835229 ПолучательКПП=773301001 ПолучательРасчСчет=40702810500070030598 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 1667 от 10 октября 2013 г. за IP-Телефоны. В том числе |НДС 18 % - 1026.61 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=244 Дата=10.10.2013 Сумма=17648 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810584400000344 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ИКЕА ДОМ" ПолучательИНН=5047076050 ПолучательКПП=509950001 ПолучательРасчСчет=40702810584400000344 ПолучательБанк1=ЗАО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету N ISO13-0065274 от 10.10.13 за стул. Для дальнейшего зачисления на р/с № 40702810600701646006 для ООО "ИКЕА ДОМ". В том числе |НДС 18 % - 2692.07 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=243 Дата=10.10.2013 Сумма=39750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=10.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810322040000082 ДатаПоступило= Получатель=ЗАО "Юлмарт" ПолучательИНН=7804402344 ПолучательКПП=783901001 ПолучательРасчСчет=40702810322040000082 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО"УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044030706 ПолучательКорсчет=30101810800000000706 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 116836663 от 10 октября 2013 г. В том числе |НДС 18 % - 6063.56 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=472 Дата=10.10.2013 Сумма=74000 ПлательщикСчет=40702810800310000169 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Си.О.Менеджмент" ПлательщикИНН=7705891133 ПлательщикКПП=770501001 ПлательщикРасчСчет=40702810800310000169 ПлательщикБанк1=АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО) ПлательщикБИК=044525402 ПлательщикКорсчет=30101810100000000402 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=10.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №48 от 01.10.2013г.за макушку светодиодную "Полярная звезда" и комплект освещения "Стандарт", |без НДС.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM909 Дата=11.10.2013 Сумма=196 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 11.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=247 Дата=11.10.2013 Сумма=2899 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810240020101678 ДатаПоступило= Получатель=ОАО Мебельная Компания "Шатура" ПолучательИНН=5049007736 ПолучательКПП=509950001 ПолучательРасчСчет=40702810240020101678 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №5011306423 от 10.10.13 за мебель. В том числе |НДС 442.23 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=251 Дата=11.10.2013 Сумма=7600 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810707100909711 ДатаПоступило= Получатель=Гаченкова Светлана Владимировна ПолучательИНН=695204183355 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810707100909711 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ГАЧЕНКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ", лицевой счет 40817810707100909711 (аванс за октябрь 2013г.) Сумма 7600-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=249 Дата=11.10.2013 Сумма=8260 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810240020101678 ДатаПоступило= Получатель=ОАО Мебельная Компания "Шатура" ПолучательИНН=5049007736 ПолучательКПП=509950001 ПолучательРасчСчет=40702810240020101678 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №4780343 от 10.10.13 за мебель. В том числе |НДС 1260.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=245 Дата=11.10.2013 Сумма=15400 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810540200001813 ДатаПоступило= Получатель=ИП Бычков Алексей Алексеевич ПолучательИНН=502238587576 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810540200001813 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №162 от 25 сентября 2013г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=248 Дата=11.10.2013 Сумма=30000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810500000026100 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Андрей Юрьевич ПолучательИНН=7733043350 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810500000026100 ПолучательБанк1=КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044583685 ПолучательКорсчет=30101810600000000685 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод средств в пользу "ЕЛИЗАРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ", лицевой счет 40817810500000026100 (аванс за октябрь 2013 г., налоги уплачены в полном размере). Сумма 30000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=250 Дата=11.10.2013 Сумма=30000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40817810300030907138 ДатаПоступило= Получатель=Елизаров Сергей Юрьевич ПолучательИНН=695007260811 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40817810300030907138 ПолучательБанк1=ОАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Пополнение счета банковской карты <40817810300030907138> "ЕЛИЗАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ", (аванс за октябрь 2013г.) Сумма 30000-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=246 Дата=11.10.2013 Сумма=51800 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=11.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 47 от 01 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 7901.69 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM954 Дата=14.10.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 14.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=252 Дата=14.10.2013 Сумма=2944.69 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810922000039780 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГСБ-Клининг" ПолучательИНН=7715945476 ПолучательКПП=771501001 ПолучательРасчСчет=40702810922000039780 ПолучательБанк1=АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) ПолучательБИК=044525976 ПолучательКорсчет=30101810500000000976 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №3115 от 30 Сентября 2013 за уборку помещения. В том числе |НДС 18 % - 449.19 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=253 Дата=14.10.2013 Сумма=11178.11 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=14.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810600000000021 ДатаПоступило= Получатель=ИП Гучмазов Тимур Сосланович ПолучательИНН=770465012796 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810600000000021 ПолучательБанк1=КБ "РТБК" (ООО) ПолучательБИК=044525280 ПолучательКорсчет=30101810500000000280 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №576 от 14 октября 2013 г. за светодинамический мотив |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM1051 Дата=15.10.2013 Сумма=80 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 15.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=255 Дата=15.10.2013 Сумма=3408.3 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 75 от 15 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 519.91 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=254 Дата=15.10.2013 Сумма=1044420 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=15.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810800880000921 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Иней" ПолучательИНН=5022040126 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810800880000921 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №72 от 14 августа 2013 г. за новогоднюю продукцию. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=121 Дата=15.10.2013 Сумма=1000000 ПлательщикСчет=40702810700002905301 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Авто-Трайдинг" ПлательщикИНН=2536240512 ПлательщикКПП=253601001 ПлательщикРасчСчет=40702810700002905301 ПлательщикБанк1=ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" ПлательщикБИК=040507795 ПлательщикКорсчет=30101810800000000795 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=15.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 15 от 08.08.2013 за товар |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM896 Дата=16.10.2013 Сумма=40 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 16.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=256 Дата=15.10.2013 Сумма=10112.2 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=16.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 76 от 15 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 1542.54 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=074 Дата=04.10.2013 Сумма=0.04 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202020061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=25.09.2013 ПоказательНомера=07804440067966 ПоказательДаты=06.09.2013 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Взыск ден средств в ПФР (ПФР.НЧ.Взносы) по Реш УПФР В Г.ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 13 ВД 0022540 от 04.10.2013 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=077 Дата=04.10.2013 Сумма=0.44 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202101081011160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=25.09.2013 ПоказательНомера=07804440067966 ПоказательДаты=06.09.2013 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Взыск ден средств в ПФР (ФФОМС.Взносы) по Реш УПФР В Г.ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 13 ВД 0022540 от 04.10.2013 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=072 Дата=04.10.2013 Сумма=0.45 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202010061000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=25.09.2013 ПоказательНомера=07804440067966 ПоказательДаты=06.09.2013 ПоказательТипа=ВЗ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Взыск ден средств в ПФР (ПФР.СЧ.Взносы) по Реш УПФР В Г.ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 13 ВД 0022540 от 04.10.2013 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=075 Дата=04.10.2013 Сумма=9.4 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202020062000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=25.09.2013 ПоказательНомера=07804440067966 ПоказательДаты=06.09.2013 ПоказательТипа=ПЕ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Взыск ден средств в ПФР (ПФР.НЧ.Пеня) по Реш УПФР В Г.ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 13 ВД 0022540 от 04.10.2013 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=080 Дата=04.10.2013 Сумма=46.55 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202101082011160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=25.09.2013 ПоказательНомера=07804440067966 ПоказательДаты=06.09.2013 ПоказательТипа=ПЕ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Взыскание ден сред в ПФР (ФФОМС.Пеня) по Решению УПФР В Г. ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 13 ВД 0022540 от 04.10.2013 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Инкассовое поручение Номер=073 Дата=04.10.2013 Сумма=159.62 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=Управление Федерального казначейства по Тверской области (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области) ПолучательИНН=6903005441 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= ВидОплаты=06 СтатусСоставителя=04 ПоказательКБК=39210202010062000160 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТР ПоказательПериода=25.09.2013 ПоказательНомера=07804440067966 ПоказательДаты=06.09.2013 ПоказательТипа=ПЕ Очередность=3 НазначениеПлатежа=Взыск ден средств в ПФР (ПФР.СЧ.Пеня) по Реш УПФР В Г.ТВЕРИ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ N078 044 13 ВД 0022540 от 04.10.2013 (рег. N 078044022571) на основании ст. 19 Федерального закона N212-ФЗ от 24.07.2009 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=261 Дата=17.10.2013 Сумма=229.52 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области (Управление Росприроднадзора по Тверской области) ПолучательИНН=6901062451 ПолучательКПП=690101001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=04811201040016000120 ОКАТО=28220840000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=НС Очередность=4 НазначениеПлатежа=Экология за 3 квартал 2013 г. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM898 Дата=17.10.2013 Сумма=240 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 17.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=260 Дата=17.10.2013 Сумма=819 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810100060002224 ДатаПоступило= Получатель=Центр переводов "Дружба" ПолучательИНН=6901037575 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810100060002224 ПолучательБанк1=ОАО КБ "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" ПолучательБИК=042854751 ПолучательКорсчет=30101810000000000751 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №423 от 26 августа 2013г. : окончательная оплата за первод документации Сумма 819-00 |Без налога (НДС)| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=258 Дата=16.10.2013 Сумма=1510 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810950390704101 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Доктор принтер" ПолучательИНН=7721707952 ПолучательКПП=772101001 ПолучательРасчСчет=40702810950390704101 ПолучательБанк1=ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБИК=044525555 ПолучательКорсчет=30101810400000000555 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №02-00001238 от 16.10.13 г. за заправку картриджа HP. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=257 Дата=16.10.2013 Сумма=3940 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810950390704101 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Доктор принтер" ПолучательИНН=7721707952 ПолучательКПП=772101001 ПолучательРасчСчет=40702810950390704101 ПолучательБанк1=ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБИК=044525555 ПолучательКорсчет=30101810400000000555 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №02-00001231 от 16.10.13 г. за картридж HP. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=262 Дата=17.10.2013 Сумма=23920 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810200000003526 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ПолучательИНН=7710225450 ПолучательКПП=772801001 ПолучательРасчСчет=40702810200000003526 ПолучательБанк1=ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ПолучательБИК=044585659 ПолучательКорсчет=30101810300000000659 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № АЗЦ-022064 от 11 октября 2013 за дополнительную лицензию 1С:Предприятие. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=263 Дата=17.10.2013 Сумма=25000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810602640000132 ДатаПоступило= Получатель=ИП Круглов А.С. ПолучательИНН=760308049990 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40802810602640000132 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №22 от 16 октября 2013 г. за настройку 1С. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=259 Дата=16.10.2013 Сумма=50000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=17.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-10-09/я от 09 октября 2013 г. за рекламную кампанию Яндекс. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=387 Дата=17.10.2013 Сумма=10000 ПлательщикСчет=40703810906304142042 ДатаСписано= Плательщик=МАДОУ №9 ПлательщикИНН=5047047405 ПлательщикКПП=504701001 ПлательщикРасчСчет=40703810906304142042 ПлательщикБанк1=БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) ПлательщикБИК=044525181 ПлательщикКорсчет=30101810900000000181 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=17.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА №УТ-8 ЗА ЕЛЬ ИНТЕРЬЕРНУЮ, ПО СЧ.УТ-56 ОТ 07.10.2013, ДОГОВОР 2-07/10/13 ОТ 07.10.2013, В Т.Ч. |НДС-0 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM888 Дата=23.10.2013 Сумма=160 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 23.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=266 Дата=23.10.2013 Сумма=1200 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №3223 от 9 октября 2013 г. за транспортные услуги. В том числе |НДС 18 % - 183.05 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=267 Дата=23.10.2013 Сумма=4060 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810402860000377 ДатаПоступило= Получатель=ООО "ГрузовичкоФ-Центр" ПолучательИНН=7719819987 ПолучательКПП=771901001 ПолучательРасчСчет=40702810402860000377 ПолучательБанк1=ОАО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3584 от 21 октября 2013 г. за транспортные услуги. В том числе |НДС 18 % - 619.32 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=265 Дата=23.10.2013 Сумма=14750 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810400180003064 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Эгго" ПолучательИНН=7743809250 ПолучательКПП=774301001 ПолучательРасчСчет=40702810400180003064 ПолучательБанк1=ОАО "УРАЛСИБ" ПолучательБИК=044525787 ПолучательКорсчет=30101810100000000787 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2013-10-22 от 22 октября 2013 г. за регистрацию Яндекс.Каталог. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=268 Дата=23.10.2013 Сумма=228205.6 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=23.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 88 от 19 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 34811.05 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=163 Дата=25.10.2013 Сумма=18400 ПлательщикСчет=40702810600550002365 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Регионстрой" ПлательщикИНН=6901065639 ПлательщикКПП=695201001 ПлательщикРасчСчет=40702810600550002365 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ОАО КБ "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" ПлательщикБИК=042809903 ПлательщикКорсчет=30101810900000000903 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=25.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=0 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=За настил резинового покрытия по счету N 63 от 24.10.201Зг., |без налога (НДС).| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=355 Дата=24.10.2013 Сумма=28500 ПлательщикСчет=30109810346020000004 ДатаСписано= Плательщик=ИНН 5609089237 Общество с ограниченной ответственностью "Комплект плюс" р/с 40702810612000377554 в АКБ "ФОРШТАДТ" (ЗАО) г Оренбург ПлательщикИНН=5610032972 ПлательщикКПП=560901001 ПлательщикРасчСчет=30109810346020000004 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8623 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=045354601 ПлательщикКорсчет=30101810600000000601 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=25.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за ель искусственную по счету N УТ-64 от 24.10.2013 г. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=144 Дата=25.10.2013 Сумма=418000 ПлательщикСчет=40702810600100004422 ДатаСписано= Плательщик=ООО "Прайд" ПлательщикИНН=2543013239 ПлательщикКПП=254301001 ПлательщикРасчСчет=40702810600100004422 ПлательщикБанк1=ОАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" ПлательщикБИК=040507803 ПлательщикКорсчет=30101810200000000803 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=25.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Предоплата по счету N УТ-62 от 23.10.2013 г. за новогоднюю продукцию. в т.ч. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=SM971 Дата=28.10.2013 Сумма=132 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=70601810363002102020 ДатаПоступило= Получатель=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=70601810363002102020 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=06 НазначениеПлатежа=Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ 40702810963000090405 за 28.10.2013 согласно действующему тарифу. |НДС не облагается.| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=271 Дата=28.10.2013 Сумма=19950 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 108 от 25 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 3043.22 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=273 Дата=28.10.2013 Сумма=38000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40802810640440000435 ДатаПоступило= Получатель=ИП Погосян Эдвин Рубенович ПолучательИНН=7707083893 ПолучательКПП=504702001 ПолучательРасчСчет=40802810640440000435 ПолучательБанк1=ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по Договору Аренды Нежилого Помещения № WP-А009-07-2013 от 24 июля 2013 года. |НДС не облагается| КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=269 Дата=25.10.2013 Сумма=50000 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП=695001001 ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40101810600000010005 ДатаПоступило= Получатель=УФК по Тверской области г.Твери (МИФН № 10 по Тверской области) ПолучательИНН=6950000017 ПолучательКПП=695001001 ПолучательРасчСчет=40101810600000010005 ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. ПолучательБИК=042809001 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210501021011000110 ОКАТО=28401000000 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.03.2013 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=АВ Очередность=4 НазначениеПлатежа=Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (15%) за 3 квартал 2013г. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=272 Дата=28.10.2013 Сумма=63129.42 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000030002779 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Каркаде" ПолучательИНН=3905019765 ПолучательКПП=392550001 ПолучательРасчСчет=40702810000030002779 ПолучательБанк1=ОАО БАНК ВТБ ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата 2-го лизингового платежа по Договору лизинга №15771/2013 от 30 Сентября 2013 г. Сумма 63 129.42 руб., В том числе |НДС 18 % - 9629.91 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=270 Дата=28.10.2013 Сумма=395290 ПлательщикСчет=40702810963000090405 ДатаСписано=28.10.2013 Плательщик=ООО "Прайм" ПлательщикИНН=6950142124 ПлательщикКПП= ПлательщикРасчСчет=40702810963000090405 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=042809679 ПлательщикКорсчет=30101810700000000679 ПолучательСчет=40702810000880000954 ДатаПоступило= Получатель=ООО "Полярис" ПолучательИНН=5022042596 ПолучательКПП=502201001 ПолучательРасчСчет=40702810000880000954 ПолучательБанк1=ОАО "БАНК МОСКВЫ" ПолучательБИК=044525219 ПолучательКорсчет=30101810500000000219 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 111 от 25 октября 2013 г. за новогоднюю продукцию. В том числе |НДС 18 % - 60298.47 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=420 Дата=28.10.2013 Сумма=36000 ПлательщикСчет=40702810772360001556 ДатаСписано= Плательщик=ЗАО "Варненское ДРСУ" ПлательщикИНН=7443006780 ПлательщикКПП=744301001 ПлательщикРасчСчет=40702810772360001556 ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8597 СБЕРБАНКА РОССИИ ПлательщикБИК=047501602 ПлательщикКорсчет=30101810700000000602 ПолучательСчет=40702810963000090405 ДатаПоступило=28.10.2013 Получатель=ООО "Прайм" ПолучательИНН=6950142124 ПолучательКПП= ПолучательРасчСчет=40702810963000090405 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ ПолучательБИК=042809679 ПолучательКорсчет=30101810700000000679 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 30 от 02.09.2013года, зв светодиодную гирлянду.|НДС не облагается| КонецДокумента КонецФайла