Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Яндекс-директ

Отчет по активам (СКД, произвольная иерархия, настраиваемый)

  • Добавить свою разработку
 
Курманов Марат
Связаться с автором
20.08.2014 05:48:52
0
Отчет по активам собирает данные по счетам бух. учета.
Для построения отчета используется система компоновки данных.
Для каждого раздела отчета данные собираются по счетам бухгалтерского учета.
Дебиторская / кредиторская задолженность считается по FIFO.
При создании отчета использовался шаблон отчета: Шаблон отчета на СКД (произвольная иерархия)

Скриншоты
Описание

Состав данных отчета:

Раздел 1.1 "Запасы":

  • 10.01 "СырьеИМатериалы"
  • 10.03 "Топливо"
  • 10.04  " Тара"
  • 10.05 "ЗапасныеЧасти"
  • 10.06 "ПрочиеМатериалы"
  • 10.07 "МатериалыПереданныеВПереработку"
  • 10.08 "СтроительныеМатериалы"
  • 10.09 "ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности"
  • 10.10 "СпецоснасткаИСпецодеждаНаСкладе"
  • 43 "ГотоваяПродукция"
  • 41 "Товары"
  • 08 "ВложенияВоВнеоборотныеАктивы"

Раздел 1.2 "Дебиторская задолженность":

  • 62.01 "РасчетыСПокупателями"
  • 62.02 "РасчетыПоАвансамПолученным"
  • 62.03 "ВекселяПолученные"
  • 62.21 "РасчетыСПокупателямиВал"
  • 62.22 "РасчетыПоАвансамПолученнымВал"
  • 62.31 "РасчетыСПокупателямиУЕ"
  • 62.32 "РасчетыПоАвансамПолученнымУЕ"
  • 60.01 "РасчетыСПоставщиками"
  • 60.02 "РасчетыПоАвансамВыданным"
  • 60.03 "ВекселяВыданные"
  • 60.21 "РасчетыСПоставщикамиВал"
  • 60.22 "РасчетыПоАвансамВыданнымВал"
  • 60.31. "РасчетыСПоставщикамиУЕ"
  • 60.32 "РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ"
  • 76.06 "РасчетыПоПретензиям"
  • 76.05 "РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками"

Раздел 1.3 "Дебиторская задолженность внутренняя"

  • те же счета (необходимо наличие свойства "ВнутреннийКонтрагент" тип "булево" в справочнике "Контрагенты")

Раздел 1.4. "Финансовые вложения"

  • 58 "ФинансовыеВложения"

Раздел 1.5 "Денежные средства":

  • 51 "РасчетныеСчета"
  • 50 "Касса"
  • 52 "ВалютныеСчета"
  • 55 "СпециальныеСчета"
  • 57 "ПереводыВПути_"

 Раздел 2.1 "Кредиторская задолженность":

  • 62.01 "РасчетыСПокупателями"
  • 62.02 "РасчетыПоАвансамПолученным"
  • 62.03 "ВекселяПолученные"
  • 62.21 "РасчетыСПокупателямиВал"
  • 62.22 "РасчетыПоАвансамПолученнымВал"
  • 62.31 "РасчетыСПокупателямиУЕ"
  • 62.32 "РасчетыПоАвансамПолученнымУЕ"
  • 60.01 "РасчетыСПоставщиками"
  • 60.02 "РасчетыПоАвансамВыданным"
  • 60.03 "ВекселяВыданные"
  • 60.21 "РасчетыСПоставщикамиВал"
  • 60.22 "РасчетыПоАвансамВыданнымВал"
  • 60.31. "РасчетыСПоставщикамиУЕ"
  • 60.32 "РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ"
  • 76.06 "РасчетыПоПретензиям"

Раздел 2.2 "Кредиторская задолженность внутренняя"

  • те же счета (необходимо наличие свойства "ВнутреннийКонтрагент" тип "булево" в справочнике "Контрагенты")

Раздел 2.3 "Кредиты собственные":

  • 66.01 "КраткосрочныеКредиты"
  • 66.02 "ПроцентыПоКраткосрочнымКредитам"

Раздел 2.4 "Кредиты полученные по ГК":

  • не заполняется

Раздел 2.5 "Займы внутренние полученные":

  • 66.03. "КраткосрочныеЗаймы"
  • 66.04. "ПроцентыПоКраткосрочнымЗаймам"

Отсрочка платежа увитывается если в справочнике "Договора контрагентов" создано и заполнено свойство "Отсрочка платежа" тип "Число".

Создавался и тестировался для УПП. Возможно подойдет и для других конфигураций. На  Комплексной наверняка взлетит.

 На панели "Настройка" - возможность указать список организаций для отбора. Отбор идет непосредственно в запросы. Если список пустой запросы формируются по всем доступным пользователю организациям.

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 17.08.2014 - контроль повторения счета:


 ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 30.06.2014, ТЕПЕРЬ ОТЧЕТ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕТСЯ!:

Настрофка

Результат отчета

 Теперь отчет настраиваемый - можно указть номер п/п (иерархию), наименование показателя, счета учета откуда берутся данные. Настройки отчета сохраняются типовыми средствами. Можно создать несколько вариантов настроек и пользоваться разными шаблонами отчета. В данные берется остаток по счету на дату отчета. Если счета 60/62/76.06 тогда берется дебиторская задолженность на дату отчета.


БЕСПЛАТНАЯ ДОРАБОТКА под Ваши потребности!

Планируемая доработка функционала:

Возможность использовать в качестве источников данных - регистры накопления, разделы учета.

Всем купившим сейчас настраиваемый отчет ОБНОВЛЕНИЯ БУДУТ РАССЫЛАТЬСЯ БЕСПЛАТНО!!

Ключевые слова:   Отчет по активам   произвольная иерархия
Файлы для скачивания
Скачать все файлы одним архивом (124Kb)
0
    ≡ к списку разработок